Всё, что нужно знать об онлайн-трейдинге в 2020 году

В наше время онлайн-торговля становится все популярнее во всем мире. Огромный спектр финансовых инструментов для торговли стал доступен всего по одному щелчку мыши.

Фактически, онлайн-торговля предлагает безграничные возможности, так как трейдеры могут получить доступ к глобальным финансовым рынкам со своего компьютера.

Поэтому в этой статье мы хотим рассказать о том, что такое онлайн трейдинг (или Online Forex Trading ) и как он работает.

Далее мы рассмотрим следующие моменты:

• Что такое трейдинг
• Преимущества онлайн-трейдинга
• Как торговать онлайн
• Инструменты, доступные для работы
• Торговые платформы онлайн
• На что обращать внимание при торговле онлайн
• С чего начать онлайн трейдинг

А также обзательно расскажем о том, как правильно управлять рисками, связанными с онлайн торговлей.

Что такое торговля на Форекс

Чтобы знать, как работает онлайн-трейдинг, сначала необходимо понять, что это такое.

Онлайн трейдинг это торговля, которая осуществляется в Интернете. Трейдеры и инвесторы покупают и продают финансовые активы онлайн через торговую платформу, предлагаемую брокером или банком. Торговые решения принимаются на торговой платформе, а затем мгновенно отправляются брокеру, поэтому необходимо постоянное интернет соединение.

Интернет-трейдинг — это серьезное занятие, которое следует воспринимать как профессию, а не как способ быстро заработать много денег без риска и ничего не зная об этом.

Кроме того, правда заключается в том, что торговля доступна всем, кто готов усердно работать и вкладываться морально в эту деятельность, потому что трейдинг — это ежедневный вызов.

Вот почему очень важно начать с обдуманного выбора брокера.

Online трейдинг значительно развился с 1990-х благодаря развитию технологий, компьютеров и возможностей высокоскоростного Интернета.

• Интернет: Как показывает глобальная статистика, интернет технологии распространяются ошеломляющими темпами. Люди теперь используют Интернет и для торговых целей.

• Компьютеры: закон Мура указывает, что общая вычислительная мощность всех компьютеров удваивается каждые два года, что позволяет трейдерам быстро подключаться к Интернету и позволяет им проводить анализ на своем персональном компьютере.

Две эти тенденции способствовали быстрому росту онлайн-торговли и упростили доступ к финансовым рынкам, чего раньше не было. Все больше и больше людей теперь могут торговать на Форекс онлайн и эта тенденция будет только возрастать. Торговля Форекс онлайн предполагает большой список преимуществ по сравнению с доинтернетной эрой телефонов и факсов.

Теперь рассмотрим преимущества торговли Forex и CFD онлайн:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 (MT5) с MetaTrader Supreme Edition MT5SE плагином — EUR/USD

Онлайн трейдинг Что это и в чем его преимущества

До появления интернета, трейдеры и инвесторы должны были торговать по почте, по телефону и факсу. Чаще всего трейдеры принимали решение о покупке или продаже по телефону со своим брокером.

Этот процесс был очень медленным, так как брокерам необходимо было подтвердить данные транзакции, такие как цена, количество, тип торговли, продолжительность торговли, цена выхода, спецификация счета и т. Д. Цифровая эпоха существенно повлияла на онлайн трейдинг в целом. Разница между прошлым и настоящим превосходят все ожидания.

И вот почему:

• Транзакционные издержки существенно ниже, так как торги происходят онлайн, а не по телефону.
• Скорость совершения сделки гораздо выше.
• Доступно больше финансовых инструментов.
• Торговая платформа может выполнять любые Ваши торговые решения, если у вас есть подключение к Интернету.
• Трейдеры имеют доступ к широкому спектру инструментов и индикаторов.
• Практически никакой физической работы, все инструменты рассчитывают данные автоматически и буквально мгновенно.
• Трейдеры могут просто добавить линию тренда на график, щелкнув дважды мышкой.
• Перемещение, удаление, добавление линий, инструментов и индикаторов также происходит за несколько секунд.
• Доступны онлайн курсы, аналитика и онлайн трейдинг сайты.

Как видите, существенно улучшилась не только легкость торговли, но и простота и качество инструментов, индикаторов и методов анализа.

Раньше трейдерам приходилось создавать графики на бумаге, и даже когда компьютеры стали более доступными, трейдерам приходилось вручную вычислять многие уровни и значения индикаторов.

Платформы для онлайн трейдинга также позволяют использовать широкий спектр ордеров, которые могут быть настроены мгновенно, с брокером по вашему выбору.

Широкий выбор ордеров является преимуществом, поскольку позволяет трейдерам создавать точный торговый план:

Ордера на покупку:

• Установить лимитный ордер на покупку (покупка ниже текущей рыночной цены)
• Установить рыночный ордер на покупку (покупка по текущей рыночной цене)
• Установить стоп-ордер (покупка выше рыночной цены)

Ордера на продажу:

• Установить лимитный ордер на продажу (продавая выше текущей рыночной цены)
• Установить рыночный ордер на продажу (продажа по текущей рыночной цене)
• Установить стоп-ордер (продажа ниже рыночной цены)

Закрытие ордеров:

• Стоп-лосс для выхода на предопределенный уровень с потерей
• Тейк профит для выхода на заранее определенный уровень с прибылью
• Трейлинг-стоп-ордер для выхода на более высокие уровни по мере развития торговли

Источник: Admiral Markets MT5 с плагином MT5SE

Последнее важное преимущество заключается в том, что нет ограничений на то, как трейдеры торгуют. Они могут выбирать любую торговую стратегию, которую они предпочитают. При торговле в Интернете нет ограничений для любого стиля торговли. Вот краткое описание торговых стилей:

Некоторые из этих торговых стилей казались невообразимыми несколько десятилетий назад, когда еще требовалось обращение к брокеру. Онлайн-трейдинг действительно произвел революцию в мире торговли и создал большое количество финансовых инструментов для растущей части трейдеров.

Рассмотрим список инструментов, к которым обращаются трейдеры:

Инструменты, которыми можно торговать онлайн

В наше время брокеры предлагают широкий спектр финансовых инструментов и рынков. Возьмём в качестве примера брокера Admiral Markets и рассмотрим их продукты:

• Форекс (валютный рынок)
• Торговля CFD на сырьевые товары
• Торговля CFD на индексы
• Торговля CFD на акции
• Биржевые индексные фонды (ETF)
• Торговля CFD на облигации
• Торговля CFD на криптовалюты

Как вы можете видеть, существует семь разных категорий. Каждый сегмент имеет список инструментов, которые онлайн трейдер Форекс использовать для торговли.

Например, рынок Форекс (или FX) предлагает десятки валютных пар, которые разделены на «основные валютные пары» — как валютная пара EURUSD, валютная пара GBPUSD и валютная пара USDJPY. Затем есть «Форекс миноры», такие валютные пары как EUR/JPY, GBP/AUD и валютная пара GBP/JPY. Наконец, существуют также «экзотические пары» (также известные как локальные пары), такие валютные пары как EUR/NOK, валютная пара NZD/SGD и валютная пара USD/HUF. И это всего лишь несколько примеров, существует гораздо больше доступных для торговли валютных пар!

Другими популярными финансовыми инструментами являются CFD на золото, нефть (WTI) CFD, DAX 30 CFD и CFD на акции, такие как Facebook, Google и BMW.

Вы можете бесплатно использовать все доступные инструменты в торговой онлайн платформе. Фактически, лучший способ открыть все доступные финансовые рынки и инструменты — это загрузка платформы MetaTrader Supreme Edition или MetaTrader WebTrader и проверить их самостоятельно. Торговые платформы — очень важный инструмент для создания лучшей онлайн трейдинг среды.

Давайте рассмотрим, что трейдеры должны искать в онлайн трейдинг платформах:

Источник: скриншот, показывающий некоторые из продуктов, доступных для торговли на сайте Admiral Markets

Трейдинг Forex Online — кто такой трейдер

Профиль типичного трейдера может быть определен в 3 разных, но дополняющих друг друга категориях:

• Аналитик: анализирует контекст, в котором находится конкретный инструмент, используя фундаментальный анализ и технический анализ, хотя обычно трейдеры используют только один из этих двух видов анализа.

• Трейдер как таковой: он покупает и продает такие инструменты, как CFD, для получения прибыли, и зарабатывает на разнице между ценой покупки и продажи торговых позиций.

• Риск-менеджер: поскольку трейдер должен, в первую очередь, управлять риском, который он принимает на рынках, чтобы оставаться прибыльным и продолжать свою деятельность.

Трейдер — это, прежде всего, профессионал финансового рынка, который знает, как интерпретировать и считывать колебания рынка и видимые цены в таблицах котировок, чтобы извлечь из них выгоду.

Теперь мы рассмотрим, что трейдеры должны искать в платформе для онлайн-торговли.

Торговая платформа для трейдинга онлайн

Онлайн торговая платформа должна предлагать трейдерам простой способ торговли и доступа к финансовым рынкам. Трейдерам также нужна платформа и для других задач. Вот список задач, в которых нуждаются профессиональные трейдеры:

• Параметры входа в сделку
• Параметры выхода из сделки
• Параметры управления сделкой
• Анализ графиков
• Использование индикаторов
• Изменение или добавление инструментов для анализа
• Экспертные советники
• Использование тестера стратегии
• Мониторинг новостей
• Отслеживание открытых и закрытых сделок
• Быстрое переключение на разные виды счетов
• Использование нескольких профилей для различных типов анализа

И речь идет не только о торговле. Хорошая торговая платформа предложит гораздо больше. Перед тем, как начать ее использовать, необходимо протестировать платформу, чтобы убедиться, что она предлагает то, что вы ожидаете, и что вам нужно, чтобы сделать вашу торговую жизнь максимально эффективной и успешной.

Форекс трейдинг онлайн — лучшая платформа

Интеллектуальная работа также предполагает правильные инструменты. В трейдинге есть несколько инструментов, к которым должен иметь доступ любой трейдер:

Одним из инструментов, если не самым основным, является торговая платформа. Эта платформа позволяет вам занять прямую позицию на рынке для реализации вашей торговой стратегии.

Есть много платных и бесплатных платформ. Среди бесплатных онлайн торговых платформ вы можете найти:

1. MetaTrader 4
2. MetaTrader 5
3. MetaTrader WebTrader

Эти платформы особенно хороши для торговли на Forex онлайн и CFD. Платформа MetaTrader предлагает графическую платформу, которая очень проста в использовании.

Если вы хотите получить больше информации о том, как работает онлайн-трейдинг, торговые стратегии, как использовать торговые платформы и многое другое, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашими статьями и учебными пособиями.

Важно проверить платформу перед ее использованием, чтобы убедиться, что она предлагает то, что вы ожидаете, и то, что вам нужно, чтобы ваши операции были максимально эффективными и успешными.

Успешная торговля на Форекс онлайн невозможно без правильно выбранной платформы.

Также Admiral Markets предлагает разработанный профессионалами плагин MetaTrader Supreme Edition (SE) для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Поэтому мы рекомендуем установить расширение MT SE, и не ограничивать Онлайн трейдинг MT4 и MT5 базовыми функциями.

Некоторые брокеры предлагают свои собственные специализированные инструменты поверх стандартных функций, предлагаемых MT4 и MT5.

SE предлагает широкий спектр дополнительных услуг, таких как:

• Мини-терминал
• Торговый терминал
• Глобальный взгляд
• Тиковые чарты
• Торговый симулятор
• Mini Chart
• и многое другое.

Источник: Admiral Markets MT5 с MT5SE Дополнительный недельный график EUR/USD

Как начать онлайн-трейдинг

Онлайн-трейдинг основан на 4 этапах:

1. Узнайте, как работают рынки CFD
2. Проведите анализ финансовых рынков, чтобы найти наиболее подходящие рынки для благоприятной торговли.
3. Выполните операцию, открыв длинную или короткую позицию в соответствии с заранее выполненным анализом
4. Практикуйтесь

Вот самые важные шаги:

• Найдите регулируемого брокера.
• Выбирайте брокеров исходя из качества исполнения ордеров.
• Найдите тип торгового счета, который подходит вам лучше всего.
• Выберите правильное кредитное плечо Форекс в соответствии с вашим профилем и опытом.
• Введите в торговый счет средства, которые вы можете позволить себе потерять.
• Выберите простую и надежную, интуитивно понятную торговую платформу
• Наконец, начинайте торговать CFD на валютные пары и Forex.

В настоящее время довольно просто работать на нескольких рынках одновременно. Онлайн брокеры предлагают демо-счета, чтобы иметь возможность создавать портфели фондового рынка, а также счета онлайн-торговли акциями.

Все, что вам нужно, — это открыть счет у онлайн-брокера для совершения транзакций.

Советы — Торговля онлайн Форекс

Онлайн торговля на Форекс предполагает постоянное обучение — ищите информацию о трейдинге в интернете, изучайте, анализируйте. Почти у всех есть мнение по поводу важных шагов и важные советы для успеха в качестве начинающего трейдера.

Трудно объединить всю эту мудрость, опыт и знания в несколько советов, но мы попытались выделить те, о которых часто упоминают.

Совет 1. Онлайн трейдинг — торговая система и план

Первый шаг — разработать торговую систему и план. Торговля на Форекс онлайн практически невозможна без тщательного планирования, особенно если речь идет об успешной торговле.

Торговый метод помогает понять, когда торговать выгоднее всего. Это также поможет вам организовать свои мысли и ваш подход, чтобы вы могли стать более последовательными.

Отслеживание ваших торговых идей. Анализ того, как ваши торговые установки выполняются в целом, является жизненно важным способом сбора информации. Это, позволяет Вам учиться на Ваших ошибках и совершенствовать свои методы.

Совет 2: Форекс торговля онлайн и управление рисками

Второй шаг — понять преимущества управления рисками. После того, как вы закончите тестирование своих систем и торгов на бесплатном демо-счете, вы можете сделать следующий шаг и торговать на реальном счете.

Трейдеры иногда не знают о рисках, когда они начинают торговать. Например, некоторые трейдеры не используют стоп-лосс, что имеет решающее значение, поскольку он позволяет трейдерам ограничивать риски при каждой сделки.

Другая проблема заключается в том, что трейдеры переоценивают риски и могут потенциально использовать слишком много рычагов для своих настроек.

Трейдеры, которые используют низкий уровень риска, лучше подготовлены, чтобы выдержать просадки (проигрышные полосы), когда их сделки проходят в более слабые периоды.

Меньшие потери могут привести к тому, что трейдеры вернутся к положительному исходу, когда их стратегия снова начнет улучшаться.

Совет 3: Онлайн трейдинг — выбор собственного стиля торговли

Трейдеры, как правило, не уверены, какие методы подходят им лучше всего. Они, часто меняют торговые стили и используют разные методы онлайн трейдинг.

Это хорошо в начале, потому что трейдерам нужно время, чтобы найти стиль и подход, который хорошо сочетается с ними.

Важно понимать, что стратегия, которая хорошо работает для «Трейдер A», не обязательно подойдёт «Трейдер B». Например, «Трейдер A» может получить наилучшие результаты при скальпинге, но «Трейдер B» может иметь слишком мало времени для торговли таким же образом.

При торговле на рынках помните, что важно знать следующее:

• Ваши финансовые цели в краткосрочной и долгосрочной перспективе

• К каким рискам вы готовы

• Сколько времени вы можете выделить на торговлю

• Сколько стратегий вы можете анализировать и применять

• Почему и как вы мотивированы торговлей

• Какой торговый стиль, какие инструменты и с какими индикаторами вы готовы работать

Совет 4: Онлайн трейдинг на демо-счете

Трейдерам не нужно сильно рисковать с самого начала. Они могут тестировать все виды торговых стратегий, анализа, индикаторов и методов с помощью демо-счета, который позволяет торговать без риска с вашей стороны. Это полезный первый шаг для начинающих трейдеров.

Как стать успешным Форекс трейдером

Торговля иностранной валютой — общедоступная и захватывающая, и предлагает трейдерам множество возможностей. Однако, немногие трейдеры могут похвастаться хорошими результатами. На самом деле, более 80% трейдеров, торгующих на Forex теряют деньги.

В этой статье мы расскажем, как стать успешным трейдером Forex, и покажем вам лучшие торговые методы для новичков. Фактически, вы уже на правильном пути к успеху на Форекс, поскольку вы читаете это.

Ниже вы можете найти действенные советы для новичков и профессионалов — три рекомендации для каждого типа трейдеров и ответ на вопрос: как добиться успеха на рынке Forex?

Шаг 1: Как стать успешным Форекс трейдером — Никогда не медлите

Это важный шаг на пути к становлению трейдером. Успешные люди никогда не откладывают на завтра то, что они могут сделать сегодня. Вы должны использовать любую возможность для достижения своих торговых целей.

Вот почему вы должны выработать привычку избегать проволочек. Лучший способ сделать это — просто продолжать. Даже что-то настолько простое, как демо-трейдинг, может помочь вам начать действовать.

Начните прямо сейчас, открыв демо-счет.

Шаг 2. Как успешно торговать на Форекс — Практика

Поскольку мы обсуждаем демо-трейдинг, есть хорошая фраза, которую вы, наверное, уже слышали: «Вода камень точит».

Благодаря демо-счету вы можете практиковаться и идти к совершенству. Это очень полезно для того, чтобы почувствовать торговую платформу и ознакомиться с ее функциями.

Если у вас есть сомнения, ознакомьтесь с руководством по MetaTrader 4 или посетите наш раздел часто задаваемых вопросов.

Шаг 3. Образование на Форекс

Звучит просто, правда? В конце концов, каждый понимает важность правильного образования.

Лучший способ узнать — это посетить наши вебинары Forex & CFD вебинары, а также изучить условия торговли, чтобы учебные материалы были более понятными.

Мы в Admiral Markets предлагаем множество таких материалов, которые вы можете найти в разделе обучения Forex.

Тем не менее, нет единого и простого ответа на вопрос как стать успешным человеком и как работать на Форекс. Все это требует времени, усилий и желания.

Шаг 4: Форекс трейдинг онлайн — осознание рисков

Чтобы получить максимальную прибыль, вы должны осознать и принять, что торговля сопряжена с риском, и вам следует соблюдать правила безопасности при работе на нем.

Первый шаг к пониманию этого — убедиться в том, что капитал, который вы используете, достаточен для совершения сделок, а также в том, что ваша устойчивость к риску находится на должном уровне. То есть вы должны уметь анализировать свои цели и задачи и выстраивать соответствующий этим данным план торговли. Для начинающих именно это — самое важное.

Шаг 5: Инвестируйте то, что вы реально можете вложить в онлайн трейдинг Форекс

Один из лучших советов для любого нового трейдера — начинать с небольших сумм и увеличивать баланс только благодаря своей прибыли, а не с помощью дополнительных депозитов.

Вам не нужно вкладывать большую сумму, чтобы получить прибыль — вы можете максимизировать свои инвестиции, какими бы маленькими они ни были. Начав с малого, вы сводите к минимуму риск больших потерь при больших объемах наличных.

Это важная часть в понимании того, как работает Forex и выстраивании успешной торговли на Форекс в Интернете.

Шаг 6: Начните торговлю на форекс онлайн с одной валютной пары

Мир торговли валютой сложен из-за непредсказуемой природы рынков и разницы между теми, кто становится участниками торговли. Трудно быть идеальным трейдером в финансовом мире.

По этой причине целесообразно начать работать с одной валютной парой — желательно той, с которой вы знакомы. Например, вы можете выбрать свою национальную валюту (или же ту, которая наиболее широко известна). Это облегчит вам изучение торговли на рынке Форекс.

Шаг 7: Необходимость эмоционального контроля для тех, кто хочет стать успешным трейдером

Если вы начинаете беспокоиться о рынке и влиянии на вашу торговлю, постарайтесь не отвлекаться на свои эмоции. Поддаться панике, чувству жадности или волнению — верный способ разрушить вашу торговую карьеру. Поэтому рекомендуется придерживаться логического и практического подхода к вашей торговле.

У всех трейдеров должна быть заранее определенная торговая стратегия, поэтому следуйте ей. Не стоит принимать спонтанные решения (например передумывать в процессе сделки из-за эмоционального настроя) — вы с большей вероятностью совершите неправильные действия, которые могут стоить вам очень дорого.

Хотя этот совет не является прямым ответом на вопрос о том, как правильно торговать на Форексе, он, безусловно, может помочь вам избежать дорогостоящих ошибок.

Шаг 8: Онлайн трейдинг — это ведение учета каждого вашего шага для последующего анализа

Мы учимся на своих ошибках, и это может помочь вам в осуществлении торговли на Форекс. Ведите учет ваших успехов и неудач, а также любых ошибок и позитивных шагов, которые вы предпринимали для достижения желаемой прибыли.

Эти шаги помогут вам организовать успешную торговлю на Форекс.

Теперь, когда мы рассмотрели основную информацию, давайте взглянем на основные шаги, необходимые для того, чтобы стать профессиональным трейдером Forex.

Pro Шаг 1: Разработка торговой стратегии Форекс

Чтобы стать валютным трейдером, вам нужно иметь ясное видение. Под этими словами мы подразумеваем наличие хороших идей возможных рыночных шагов и ваших соответствующих действий.

Есть много доступных торговых стратегий.

Вы можете стать спекулянтом, свинг трейдером или позиционным трейдером.

Но более важно, однако, разработать стратегию, которую вы с комфортом сможете использовать.

Разработка такой стратегии — процесс проб и ошибок, который требует много времени и терпения.

Вы понимаете, что вы делаете и почему вы это делаете. На этом этапе демо-счет снова оказывается необходимым, так как он позволяет протестировать свою стратегию с нулевыми рисками.

Pro Шаг 2. Переходите на реальный счет

Многие хотят стать Форекс трейдерами, но не все знают как. Как правило, профессиональный Форекс трейдер — это человек, который может торговать, зарабатывая этим на жизнь.

Единственный способ покрыть ваши расходы — это торговать на реальном счете. Торговля на бумаге или торговля на демо счетах не оплачивает ваши счета.

По этой причине очень важно перейти на реальный торговый счет, как только вы будете готовы.

Если вы собираетесь использовать демо-счет, вы должны в идеале нацелиться на переход на реальный счет. Кстати, вы можете открыть реальный счет здесь.

Трудно сказать, когда вы должны перейти с демо-счета на реальный торговый счет.

Убедитесь, что у вас есть хорошее представление о рынке и рисках, связанных с торговлей на Форексе, прежде чем вы начнете торговать на реальном счете.

Кроме того, имейте в виду, что вам следует своевременно переключаться на трейдинг в реальном времени.

Обычно мы рекомендуем начинать торговлю на реальном счёте после месяца практики на демо-счете.

Pro Шаг 3: Как стать успешным трейдером на Форекс

Наконец, как только вы нашли свою торговую стратегию и переключились на реальный торговый счет, вы переходите к следующему этапу — или, скорее, ряду шагов:

1. Установите стоп-лоссы для каждой сделки.
2. Разрабатывайте торговый план и всегда придерживайтесь его.
3. Не рискуйте более чем 2% от депозита на одну сделку.
4. Держите свои эмоции в стороне от торговли.
5. Никогда не торгуйте, чтобы компенсировать свои потери.
6. Торгуйте только тогда, когда чувствуете, что это подходящий момент.
7. Не бойтесь потерь — они случаются у каждого трейдера.
8. Попытайтесь достичь более прибыльных сделок, чем те, в которых вы теряете.

Это путь, которому нужно следовать, чтобы стать хорошим трейдером Forex.

То, что вы смотрите, — это годы и годы напряженной работы. По пути вы столкнетесь с большими потерями и стрессом, но не сдавайтесь: с усилием и интересом, вы можете компенсировать любые потери.

Подводя итоги — Как успешно торговать на Форекс

Будучи трейдером Forex, вы можете работать практически из любого места, где есть подключение к Интернету. Мы говорим о гостиничных номерах, кафе и, благодаря последним технологическим разработкам, даже в отдаленных уголках мира.

Форекс трейдеры наделены сильным потенциалом роста, и их стиль жизни, безусловно, может предполагать много удовольствия. Но если вы когда-либо пошли по этому пути, вы знаете, что этот подарок не дается легко.

Чем скорее вы начнете, тем быстрее вы доберетесь туда. Так почему бы не начать торговать сейчас?

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

трейдинг — Финансовый словарь смарт-лаб.

Трейдинг — это деятельность по заключению сделок на финансовых рынках, основной целью которой является извлечение прибыли.

Отличие трейдинга от инвестирования
Трейдинг имеет схожие черты с инвестированием, однако отличается от него по ряду параметров:

1. В отличие от инвестирования, трейдинг — более активный процесс
2. Продолжительность сделок, при трейдинге, как правило, существенно меньше, чем при инвестировании.
3. Трейдинг распространяется на большее количество инструментов. Например, нельзя инвестировать в Forex. А заниматься трейдингом на Forex можно.
4. В основе принятия решений при инвестициях лежит фундаментальный анализ. При трейдинге круг мотивов для заключения сделок существенно шире. Главная основа — это, как правило, технический анализ. Могут также использоваться фундаментальный анализ, новости, арбитражные возможности и прочее.

Основные проблемы в трейдинге по версии многократного победителя ЛЧИ — Татарина

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА в ТРЕЙДИНГЕ это нету четкой закономерности (системы),  выдержки ждать чётких сигналов на вход… кто то торгует по предположениям, интуициям, индикаторам или по своим каким то наработкам, НО сколько общался с людьми если бы они ждали четких сигналов на вход, они бы стабильно зарабатывали. Как их заставить этих привил придерживаться не знаю, у каждого свой психотип. 

Древо умений трейдера [7]

Схема трейдинга, предложенная Александром Герчиком [6]:

Есть мнение [3], что трейдинг без использования инсайдерской информации является игрой с нулевой суммой, но инвестиции могут принести выигрыш.

Людей в трейдинг приводит мечта разбогатеть, ничего не делая. И в самом деле, наиболее преуспевающие трейдеры (около 5-10% от общего числа), даже торгуя на свой собственный счет, могут зарабатывать в день столько, сколько обычные люди зарабатывают за несколько месяцев или даже лет.

Истории успеха на рынке раскручиваются пиар машиной бирж и брокерских компаний, книгами и даже голливудом (см. фильмы про биржу). Чего стоит один лишь брэнд «Уолл-Стрит«? Именно поэтому трейдинг привлекает массу людей.

Прежде чем заняться трейдингом, люди думают, что все кто торгует акциями, спекулирует на бирже — сказочно богаты и круты. Отрезвеление приходит довольно быстро. Когда люди заканчивают заниматься трейдингом, им, как правило, кажется, что это казино и развод.

Место трейдинга среди других видов профессиональной деятельности:

• Трейдинг — одно из самых (или самое) сложных психологических занятий.
• Трейдинг привлекает массу интеллектуалов, однако результаты здесь зависят не только от ума, но и от человеческих качеств.
• Добиться абсолютного совершенства в трейдинге невозможно.
• Здесь нет предела по количеству денег, которые можно заработать.

Трейдинг-всеобъемлющий процесс. Он дает или забирает деньги, самым серьезным образом влияет на жизнь и характер трейдера.

Для настоящего профессионала, трейдинг — это прежде всего бизнес, где основная цель — заработать деньги. Для дилетанта трейдинг — это может быть модное увлечение, хобби, процесс познания себя или просто казино.

Многие люди, которые провели всю жизнь для достижения успеха в выбранной ими карьере, подходят к трейдингу как к простому способу приобретения дополнительного дохода. Публикуемая статистика показывает, что абсолютное большинство таких людей терпит неудачу. [1] (см. также статистику доходности трейдеров)

Положительные стороны трейдинга:

Отрицательные моменты трейдинга

Статистика трейдинга
В трейдинге вероятность того, что вы начнёте его с деньгами, а закончите без — равна 90%. Вероятность того, что вы начнёте зарабатывать в первый же год — равна 1%. Вероятность того, что вы останетесь в этом бизнесе на 5 и более лет и при этом будете зарабатывать далеко не 5000$ в год — равна 1%.[4]

Эволюция в трейдинге [5]
Как развивается трейдинг индивида со временем? Обычно он проходит через три следующие стадии:

1. Интуитивный трейдинг
2. Системный трейдинг
3. Трейдинг как бизнес

Тимофй Мартынов в своем докладе эволюция трейдера предложил следующую схему, по которой обычно проходит трейдер, торгуя интуитивно:

Системный трейдинг схематически можно изобразить следующим образом:

Трейдинг и ум.
Доподлинно известно, что ум не гарантирует успеха в трейдинге. Вероятные причины:

• наличие психо-эмоционально обратной связи
• изменчивость рынка 
• умный человек зачастую может быть слишком уверен в своих силах, что может быть губительно.

Каким бы умным и талантливым вы ни были, вы никогда не можете быть 100% уверены в своей правоте на рынке. Рынок не математика, у нет аксиом, а значит, никогда нельзя быть полностью уверенным [2].

Цитаты про трейдинг со смартлаба

«Трейдинг — это неизлечимо, как наркомания.Те же участки мозга подвергаются воздействию эндорфинов.Поэтому трейдер-это наркоман, но без летального исхода. Быть вне игры-равносильно ломке»© Александр Лобанов

«Хороший трейдинг — это боль, это разлука с прежними представлениями о жизни, это гибель иллюзий и начало действия, когда ты уже обладаешь желаемым и понимаешь, что скоро время торгов закончится, и только пока они идут, ты можешь зарабатывать деньги. Трейдинг — это независимость, трейдинг — это насилие, именно поэтому эта деятельность так ценится.» ©Pleks

«Трейдинг — это выявление и борьба со своими демонами. Путь к самосовершенствованию» © Gerzog

«Трейдинг — это зеркало социального человека. Он (трейдинг) всеобъемлющий, так как захватывает человека полностью и чаще всего за самые слабые места, того самого социального человека» © Krot

«Трейдинг настолько скучное занятие,   начал уходить в себя, мои интересы не совпадают даже с близкими мне людьми и это мешает заводить мне новые знакомства» Трейдер Нубас

Похожие термины: торговля на финансовых рынках, биржевая спекуляция, инвестирование

Ссылки:
все записи по теме трейдинг на смартлабе
Серия постов разговоры о трейдинге
Все упоминания слова Трейдинг в поиске на смартлабе
Истории трейдеров о том, как проходит мой торговый день

Интересные статьи на тему трейдинга:
Бегемот: наемная работа и трейдинг (+93,83к)
Трейдинг как ремесло
Трейдинг — худшая профессия в мире
Что такое трейдинг? 
Трейдинг похож на марафон
Трейдинг — это работа (Александр Горчаков)   (*****)
Правила торговли от уважаемых трейдеров ч.2: Макс Гюнтер.
Правила торговли от уважаемых трейдеров ч.1: Льюис Барселино.
Три кита трейдинга или очередное занудство о главном
Александр Герчик: трейдинг как стиль жизни
Надоел трейдинг, решил устроиться на работу
Где можно взять хорошую идею для трейдинга (опрос)
Эффект карго в трейдинге (из цикла «Разговоры о трейдинге»)
Трейдинг — это наука (проповедь №19 от Silent Hamster 24.05.2014)
Трейдинг — что дал, что взял? (+92,32к, 08.07.2014)
to Инвестировать или to спекулировать (+4,1, 09.01.2015) 
О самом главном в трейдинге (+78,13к)

Иточники:
[1]. Чарльз Лебо, Дэвид Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков.
[2] Роджер Ловенстайн, «Когда гений терпит поражение»
[3] Бартон Биггс «Вышел хеджер из тумана»
[4] А Баба Яга против (10.12.2013)
[5] Эволюция успешного трейдера 
[6] Визуализация трейдинга по Герчику
[7] Древо умений трейдера И Old School Алготрейдера

Интернет-трейдинг — Википедия

Интернет-трейдинг (internet trading) — способ доступа к торгам на валютной, фондовой или товарной бирже с использованием Интернета как средства связи. С 2000 года такой способ торговли получил распространение и в России^[1]. Это было вызвано тем, что благодаря повсеместному проникновению Интернета, доступ к биржевому трейдингу стал возможен для многих слоёв населения. С развитием мобильной связи появилась возможность торговать не только со стационарных точек, но и с переносных устройств связи: смартфонов, ноутбуков с модемом и т.д.

Термин «интернет-трейдинг» ввёл в обиход российский журналист Сергей Голубицкий, впервые предложив его в журнале «Компьютерра» в 1996 году (статья «Magister Ludi»^[2]). В США на тот момент был распространён термин online trading, что не отражало сути данного явления (с середины 1990-х годов доступ к бирже осуществлялся через закрытые брокерские сети, что и называлось «онлайн торговлей»), а в российских реалиях термин ещё не употреблялся^[3].

Как правило, доступ к торгам предоставляется брокером. Он предоставляет своим клиентам программное обеспечение для связи с биржей для проведения торгов и осуществляет техническую поддержку данной деятельности.

Основные системы интернет-трейдинга в России[править | править код]

На сегодня все торговые платформы обеспечивают возможность маржинальной торговли, графическое представление истории торгов (графики котировок).

OnlineBroker[править | править код]

OnlineBroker — первая российская система интернет-трейдинга, разработанная сотрудниками КБ «Гута-Банк». Первоначально называлась Remote Trader, затем название было изменено на GutaBroker. Окончательное название OnlineBroker система получила в 2003 году. Экспорт данных во внешние аналитические системы. Шлюз второго уровня позволяет интегрировать GutaBROKER с учетной системой субброкера, проводить неторговые операции (денежные переводы, вывод средств, депозитарные операции и т. п.), поддержка электронной цифровой подписи «Inter-PRO».

Использование — Московская биржа, Forex.

Информационная поддержка: Интерфакс, Прайм-ТАСС^[4], аналитические обзоры по секторам рынка от ВТБ24.

QUIK[править | править код]

В настоящее время QUIK является наиболее распространённой системой интернет-трейдинга и используется более чем 270 финансовыми организациями^[5]. Есть возможность обслуживания брокером других брокеров и их клиентов (субброкерство). Возможно подключение механических торговых систем и автоматизация торговых операций, встроенные языки программирования: QPILE, QLUA. Поддержка сертифицированных ФАПСИ средств электронной цифровой подписи — Верба-OW, КриптоПро.

Использование — Московская биржа, ФБ «Санкт-Петербург», Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа, Московская энергетическая биржа и зарубежные биржи.

Информационная поддержка: Новости ведущих информационных агентств.

28 июня 2019 года ARQA Technologies выпустила новую версию терминала QUIK под номером 8.0. Основное изменение выпущенной версии связано с переводом Рабочего места QUIK на 64-битную архитектуру, что позволит нейтрализовать значительное количество ограничений, проявлявшихся при обработке большого количества данных.

Альфа-директ[править | править код]

Альфа-директ является разработкой Альфа-банка. Поддержка сертифицированных ФАПСИ средств электронной цифровой подписи — КриптоПро.

Использование — Московская биржа

Информационная поддержка: финансовые новости Интерфакс и Прайм-ТАСС.

MetaTrader[править | править код]

MetaTrader — система интернет-трейдинга, ориентированная на маржинальную торговлю на рынке Forex. Разработана группой программистов из Казани. В 2010 году появилась техническая возможность подключения к фондовым биржам. Есть возможность автоматической торговли.

Использование — Forex, через дополнительные шлюзы поддерживаются Московская биржа, Украинская биржа, ряд других бирж по всему миру.

Информационная поддержка: в стандартной комплектации есть шлюзы для подключения новостей от многих источников, в том числе Factiva (подразделение Dow Jones & Company).

Aton-Line[править | править код]

Aton-Line — разработка компании АТОН. Поддержка средств электронной цифровой подписи «Inter-PRO».

Использование — Московская биржа. Информационная поддержка: Reuters, РБК.

Сбербанк Инвестор[править | править код]

Сбербанк Инвестор — мобильное приложение для смартфонов позволяющее совершать сделки на Фондовом и Валютном рынках Московской биржи клиентам Сбербанка.

что это такое понятным языком, что значит простыми словами, как он работает, высокочастотный, сквиз, пипс, инсайдер, памп, арт, лой

На чтение 11 мин. Опубликовано 12.04.2019

Для непосвященных трейдинг — это своеобразное «шаманство», когда люди буквально из воздуха делают приличные деньги. Те же, кто поверхностно «в теме», часто сравнивают его с игрой в казино или на тотализаторе, считая, что выигрыш или проигрыш зависят исключительно от удачи. И только посвященные знают, что трейдинг — это кропотливый, монотонный, а зачастую и очень нервный труд.

Что это такое понятным языком и как он работает?

Трейдинг — это спекулятивный заработок на разнице цены актива.

Его суть можно выразить формулой – купить подешевле, продать подороже.

Но, чтобы формула сработала, трейдеру нужно правильно определить движение цены, а это не так просто. Многие новички просто не хотят обучатся и считают, что трейдинг – это развод.

Цена не движется хаотически, как многие ошибочно думают, глядя на график. Она растет или падает в зависимости, кто превалирует на рынке — продавцы или покупатели. Если покупателей больше, то спрос превышает предложение, и цена растет. Если больше желающих продать, то цена идет вниз.

Сравнительно недавно трейдингом можно было заниматься только на специальных фондовых биржах. Но с развитием интернета у трейдеров появилась возможность удаленной торговли. Сегодня, благодаря специальным программам (торговым терминалам) в несколько кликов можно купить или продать актив, не покидая офиса или дома, или же сыграть в памп.

Возможность удаленной торговли сделала трейдинг одним из самых популярных способов заработка, привлекая в него сотни и тысячи новичков. Но, придя в трейдинг с надеждой на быструю большую прибыль и не смущаясь собственного непрофессионализма, большинство из них только теряют вложенные средства.

Основные виды

Существует несколько разновидностей трейдинга:

• скальпинг;
• среднесрочный;
• долгосрочный;
• технический;
• фундаментальный;
• свинг трейдинг;
• моментный.

Каждый из этих видов имеет свои особенности, о которых просто обязан знать каждый профессионал, любитель или инсайдер. Трейдеру-новичку нужно сначала разобраться в них и выбрать наиболее подходящий для себя, а потом уже начинать реальную торговлю.

Скальпинг (пипсовка)

Самый быстрый высокочастотный трейдинг.

Это самый прибыльный, но и самый рискованный и нервный вид.

Трейдеры-скальперы, используя минутные или пятиминутные графики, снимают «скальп» (прибыль) практически с каждой существенной подвижки цены.

Алгоритм такой торговли прост – определить направление тренда и открыть сделку в сторону его движения. Заметив признаки затухания тренда, закрыть сделку, заработав немного прибыли. Даже при торговле одним активом за день можно заключить несколько десятков сделок, суммарная прибыль которых будет весомой.

Но в трейдинге есть правило – чем меньше временной отрезок, тем труднее прогнозировать движение цены. Поэтому прибыльно находить пипс могут только настоящие профессионалы с крепкими нервами, поскольку цена на краткосрочных таймфреймах дергается как бешеная и зачастую идет в противоположную от прогноза сторону.

Среднесрочный

Среднесрочным на Форексе считается трейдинг от 1 часа до 1 дня. Алгоритм торговли тот же, что и в скальпинге, но продолжительность сделок существенно увеличивается, а их количество уменьшается. Но и суета и нервозность при заключении сделок тоже уменьшаются, у трейдера появляется возможность основательно проанализировать рынок, обуздать свои эмоции, спокойно определиться с уровнями фиксации прибыли или убытка. Поэтому новичкам лучше начинать работать именно на среднесрочном трейдинге.

Долгосрочный

Долгосрочный трейдинг включает в себя все временные интервалы больше 1 дня. Это самый надежный, но и самый медленный способ получения прибыли. Наибольшей популярностью у трейдеров-долгосрочников пользуется таймфрейм 1 неделя, поскольку ждать прибыли от вложенных средств 1 месяц, 6 месяцев или 1 год могут позволить себе только крупные банки или инвестиционные фонды.

Чтобы успешно торговать на долгосроке, нужно понимать глубинные причины экономических и политических событий и их влияние на поведение цены. Трейдеры, использующие для торговли технический анализ, редко им пользуются, уступив сторонникам фундаментальной аналитики.

Технический

Этот вид предполагает использование для анализа графиков движения цены, диаграмм объемов продаж и покупок. Главный постулат технического трейдинга – баланс спроса и предложения оказывает прямое воздействие на движение цены.

Для успешной торговли с помощью технического трейдинга разработано множество торговых стратегий и еще больше различных индикаторов. Главная задача этого вида торговли — отслеживания динамики рынка и выявления в ней разного рода закономерностей

В техническом трейдинге популярно использование уровней поддержки и сопротивления, ценовых и уровневых каналов, скользящих средних и других инструментов технического анализа. Есть и стратегии, позволяющие торговать с использованием т.н. паттернов, периодически возникающих на графике фигур: буратино, флаг, голова и плечи и т.п.

Используя технический трейдинг, нет нужды углубляться в изучения финансовых отчетов, ставок Центральных банков, постоянно мониторить важные экономические и политические события. Технари работают только с ценой, исповедуя принцип «цена включает все». Поэтому этот вид трейдинга популярен среди трейдеров-одиночек.

Фундаментальный трейдинг

В отличие от «технарей», фундаментальные трейдеры считают, что происходящие в мире экономические и политические события оказывают непосредственное влияние на движение цены. Например, если компания заявила о начале выпуска своей новой разработки, то можно ожидать роста стоимости ее акций. Если в какой-то стране разразился громкий политический или финансовый скандал, то можно ожидать ослабления ее валюты и т.д.

Фундаментальный трейдинг предполагает необходимость постоянного отслеживания важных отчетов компаний, брокерских обзоров, государственной статистики, важных политических и экономических встреч и пресс-конференций. Его сторонники полагают, что технический анализ слишком сложен и не дает реального понимания механизмов движения цены.

Но на практике собрать и проанализировать большой массив информации о различных событиях намного сложнее. Поэтому многие сторонники фундаментального трейдинга предпочитают не отслеживать его самостоятельно, а использовать для торговли аналитические отчеты и рекомендации специально занимающихся этим компаний.

Вторая сложность фундаментального трейдинга в том, что не всегда собранные факты можно толковать однозначно. Часто бывает, что обнародованные важные экономические данные, вопреки ожиданию, практически не оказывают влияния на цену актива. Часто трейдеры высаживают шортистов – тех, кто играл на понижение. Это называется сквиз.

Свинг

Свинг трейдинг — разновидность технического трейдинга. Торговля ведется с использованием уровней поддержки. Задача трейдера простая: найти тренд, определить уровни и линии поддержки и сопротивления, а затем открывать позиции только от уровней поддержки. При восходящем тренде открывают на покупку, а при нисходящем — на продажу.

Моментный

Этот вид трейдинга встречается сравнительно редко, потому что подразумевает одновременную торговлю на нескольких таймфреймах. Например, торгуя на активе, трейдер заметил хороший сигнал на вход на 5-минутном, часовом и дневном таймфрейме. Не желаю упускать прибыль, он «ловит момент» и открывает 3 сделки: на 1 час, на 1 день и на 1 неделю. Т.е. по факту он использует и скальпинг, и среднесрочный трейдинг, и долгосрок.

Онлайн-трейдинг простыми словами. Преимущества интернет-трейдинга

С развитием интернета у трейдеров появилась возможность совершать сделки в режиме «онлайн», не выходя из дома. Интернет-трейдинг имеет ряд преимуществ в сравнении с традиционной торговлей на бирже.

1. Доступность. Сегодня интернет – брокеры предоставляют возможность торговать на бирже всем желающим: от студента до пенсионера.
2. Небольшой начальный капитал. Для традиционной торговли нужен приличный стартовый капитал. С помощью интернет-трейдинга можно начать торговать, имея на счету у брокера 100-200$, и при этом совершать сделки, объем которых в десятки и даже сотни раз превышает собственный капитал.
3. Удобство. Все операции, связанные с торговлей ценными бумагами выполняются в электронном виде, без бумажной волокиты.
4. Скорость. В интернете сделки заключаются за считанные секунды.
5. Равные условия. У интернет-трейдеров такие же права и возможности, как и у трейдеров, торгующих на реальном фондовом рынке.

Интернет-трейдинг дает своим почитателям неограниченные возможности. Существует масса торговых стратегий и индикаторов. Это позволяет каждому трейдеру выбирать их «под себя» — те, которые соответствуют его знаниям, опыту и стилю торговли.

Этапы

Успешная биржевая торговля невозможна без четкого и правильно составленного алгоритма. Основные пункты этого алгоритма перечислены ниже.

Выбор брокера

Брокер — посредник между трейдером и фондовой биржей. Он обеспечивает трейдера рабочим местом, выводит сделки на биржу и выполняет торговые приказы. Чтобы правильно выбрать брокера и не попасться в лапы мошенников, надо при выборе проанализировать предоставляемые торговые условия, техническое оснащение, отзывы о компании и многое другое.

Открытие торгового счета

Когда брокер выбран, открывают торговый счет и вносят на него определенную сумму собственных средств. У некоторых брокеров для активации счета нужны паспортные данные. Сума минимального депозита зависит от выбранной компании: в некоторых можно начать торговлю со 100$, а в некоторых придется внеси 500 или даже 1000.

Получение доступа

После открытия счета трейдер автоматически получает доступ к торговле. У него появляется возможность проанализировать рынок, открывать и закрывать сделки и в случае успеха получать прибыль.

Загрузка и установка специального программного обеспечения

Сделки открываются через торговый терминал, который устанавливается на компьютер. Чаще всего это МетаТрейдер, хотя разработка новых торговых площадок ведется брокерами постоянно. Но пока создать более удобный и функциональный торговый терминал не удалось.

Установка простая, программы не занимают много места.

Анализ информации о динамике курса

Чтобы сделка была успешной, до ее открытия нужно проанализировать рынок. Сделать это можно как с помощью технического, так и фундаментального анализа. Можно использовать для анализа оба вида, но такое сочетание скорее запутывает ситуацию, чем проясняет.

Формирование запроса на открытие сделки

Формирование запроса – это открытие торговой позиции (ордера). Сначала нужно кликнуть на «Новый ордер», затем указать объем покупки или продажи и кликнуть на «Купить» или «Продать». После этого ордер выводится на рынок, и терминал станет показывать сумму прибыли или убытка по нему. Для большей надежности можно выставить защитные приказы. Это позволит трейдеру сохранить значительную часть собственных денег в случае неверного прогноза.

Фиксирование финансового результата по сделке

Когда трейдер понимает, что пора выходить из рынка, это значит, нужно закрывать торговую позицию. Он может сделать это вручную или же сделка закроется автоматически, если выставлены «Тейк Профит» или «Стоп Лосс». В первом случае сделка закрывается, когда прибыль достигла обозначенного уровня, во втором — когда до установленного уровня дошел убыток.

Также при неверном прогнозе брокер может автоматически закрыть сделку, если трейдер на ней потерял большую часть депозита. Такое закрытие называется «Стоп Аут», и у разных брокеров его уровень варьируется, но в среднем он равен потери около 80% собственных средств трейдера.

Где открыть реальный счет? ТОП брокеров

Есть много хороших брокеров, и выбрать можно по своему вкусу и предпочтению. Ниже описаны 3 брокера, с которыми начинающему трейдеру будет полезно и комфортно поработать.

Эти брокеры прошли проверку времени и доказали свою надежность.

Наша компания торгует преимущественно на бинарных опционах. И рекомендовать мы будем платформы для торговли на бинарных опционах.

1. Intrade.bar – компания, которая доказала свою надежность временем. Мы работаем с ней уже более полугода и очень довольны работой их команды. Вывод делают до 15 минут в рабочее время и проблем никогда не возникало. Зарегистрироваться вы можете по этой ссылке. Более подробно об этой компании вы можете почитать по ссылке.
2. Pocket Option – мы пользуемся этим брокером, как резервом. Как говорится, не держите яйца в одной корзине. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Как преуспеть? Советы для начинающих

Трейдеров-новичков условно можно разделить на две группы: самоуверенных и неуверенных. Первые считают, что все уже знают и смогут торговать без дальнейшего обучения. Вторые думают, что рынок — очень сложная вещь, и его несколько лет нужно тщательно изучать, прежде чем начать самостоятельную торговлю. Истина, как и всегда, посредине.

В действительности рынок — вещь несложная, сложна его правильная интерпретация. Используйте самую «продвинутую» торговую стратегию, напичкайте график двумя десятками индикаторов. Но, если вы не в состоянии совладать с эмоциями и четко следовать стратегии торговли, толку не будет.

Еще несколько рекомендаций для новичков в трейдинге:

1. Базовая теоретическая подготовка. Начиная торговлю, вы должны понимать закономерности в поведении цены. Научитесь различать, где ценой движет толпа, а где на ее движение влияют крупные «киты» трейдинга — сможете двигаться в одном направлении с «китами» и быть в плюсе.
2. Собственная торговая стратегия. В ней должны быть четко расписаны все нюансы: когда открыть ордер, когда выйти из сделки, подтягивать защитные приказы или не прикасаться к ним и т. д.
3. Планирование. Какая бы ситуация не сложилась на рынке, у вас должен быть четкий пошаговый план действий. Как вы поведете себя при росте цены, при ее снижении, закроетесь ли, если начнется флэт. План нужно проработать основательно, еще до начала торговли, чтобы во время торгов вы понимали логику своих действий, а не полагались на интуицию.
4. Новички теряют деньги на гэпах после выходных, не вовремя открываются из-за проскальзываний, вылетают по Стоп Ауту. Нюансов потери денег по собственной глупости много и лучше в них разобраться до начала торговли.
5. Торговый журнал. Все успешные трейдеры рекомендуют его вести, занося в него каждую сделку, ее ход и конечный результат. Это позволит вам легче обнаружить и устранить ошибки в вашей торговле.
6. Также стоит изучить значение таких понятий, как арт, пипс, лой, сквиз, инсайдер и т.п.

Чтобы стать успешным трейдером, нужно понимать все нюансы этой профессии и заблаговременно подготовиться к ним. Новичку рекомендуется старательно проштудировать несколько учебных пособий до начала торговли на реальные деньги.

Проп трейдинговые компании — аргументы «за» и «против»

Основные моменты:

Любой участник рынка со здоровыми амбициями стремится к тому, чтобы управлять большими капиталами и последовательно к этому идет. Но стартовые условия могут сильно отличаться — одни начинают движение с большим депозитом, другие с минимальным, третьи — ищут инвесторов, готовых доверить деньги в управление. И здесь на выручку приходят стратегии проп трейдинга.

Суть работы компаний проп трейдинга 

В переводе с английского это означает «частная торговля» — когда компании передают нанятым трейдерам свои активы для торговли на определенных условиях: 

• Трейдеры вносят залог, который многократно увеличивается за счет проп компании в зависимости от суммы. 
• Во время просадок убытки не должны превышать сумму личного депозита.
• Трейдинговая компания устанавливает дневной лимит на величину убытков не ниже 30 долларов, после чего все сделки будут автоматически заблокированы до следующей сессии в рамках специальных программ риск-менеджмента.

Выглядит привлекательно, но это только верхушка айсберга — не выдают просто так деньги первым встречным. Кандидаты проходят конкурсный отбор, где нужно подтвердить наличие торговых навыков и успешного опыта работы на рынке. Новичкам трейдинга предлагают толковое обучение и выдают в управление небольшие суммы, которые увеличивают постепенно.

Если вы пришли на биржу недавно и только осваиваетесь, этот вариант будет идеальным — вы учитесь и одновременно погружаетесь в процесс практической торговли. Обычно пары месяцев хватает, чтобы наработать навыки торговли чужим капиталом и показать стабильный результат. В противном случае с вами расстанутся, так как цель проп-компании — увеличивать прибыль, а не преподавать трейдинг. Профессионалам проще — им достаточно предоставить статистику успешных сделок и продемонстрировать достижения, но сотрудничать с кем-то и отдавать часть дохода таким трейдерам неинтересно. Бывают исключения, когда опытные специалисты с хорошей репутацией соглашаются на подобное партнерство, убедившись предварительно, что компания — не однодневка, а серьезный участник рынка. 

Как работают проп трейдинговые компании 

Их ключевое отличие от других форматов — они не занимаются привлечением капиталов клиентов и доверительным управлением!  Проп трейдинговые компании торгуют исключительно собственными активами, то есть капиталом юридического лица. Поскольку в проп трейдинге высокая степень рисков, то банки в подобной торговле не участвуют. Их работа строится по консервативным схемам, где все подчинено главному приоритету — безопасности. Если в проп трейдинге наблюдаются слишком высокие риски, стоит ли оно того?  Однозначно, стоит!  Проп-компания создается на основе капиталов 2-3 инвесторов, которые разрабатывают торговую систему с прямым выходом на финансовые рынки. После чего находят трейдеров, дают деньги в управление и забирают себе оговоренный соглашением процент прибыли.  Счетами рядовых сотрудников и рисками управляют через софт. Договора заключаются с трейдерами разного уровня подготовки в целях диверсификации. 

Как все начиналось

В 2006 году Американский фондовый рынок переживал переходный период, во время которого в торговле сильно «лажали» даже бывалые зубры трейдинга — акций было слишком много, объемы торгов исчислялись в миллиардах, и небольшое сообщество трейдеров физически не успевало извлекать прибыль везде, где хотелось. Они приняли решение найти учеников, чтобы научить брать прибыль на менее сложных акциях и привлечь их к совместной торговле за 10-15 %. Какое-то время это работало. Но поскольку рынок все время идет вперед, меняет алгоритмы и подходы, дело закончилось тем, что обученные ученики тоже стали допускать серьезные промахи и нести убытки. Большая часть проп трейдинговых компаний закрылась, выжили лишь те, кто смог приспособиться к изменившимся условиям и разработал новые прибыльные стратегии.  Другие возложили риски на трейдеров и подняли процент выплат. Третьи пошли искать другие методы извлечения прибыли, меньше привязанные к результатам торговли трейдеров. 

Как выглядит структура проп трейдинговой компании

Во главе стоит группа инвесторов из 2-3 человек, которая принимает важные решения. Следующее звено — до 10 старших трейдеров, каждый из которых имеет свою специализацию — дейтрейдинг, скальпинг, торговля валютой, акциями, другими активами и пр. Один старший трейдер напрямую управляет группой рядовых — лично обученных или приглашенных профессионалов. Отдельное место в иерархии занимают риск-менеджеры, которые контролируют позиции рядовых сотрудников и общий баланс рисков компании. Их задача — делать все возможное, чтобы компания не допускала критических торговых ошибок и не оказалась банкротом. Если это произошло, то значит, специалисты по контролю рисков оказались недостаточно компетентны. Внутри каждой организации находится обучающий центр, где опытные практики преподают азы трейдинга вновь нанятым. И последнее звено — техническая поддержка, специалисты которой разрабатывают софт и пишут программы для торговых роботов, создают собственные торговые платформы. 

Как происходит взаимодействие внутри проп трейдинговой компании

Принципиальное отличие схемы работы организаций — 100%-ная защита ее капитала. Любые убытки торговли покрываются за счет депозитных взносов нанятых трейдеров. Взносы еще называют страховочными или «на просадку». Стиль и стратегию торговли каждый рядовой сотрудник определяет для себя самостоятельно. Он сам принимает решения и отвечает за последствия. Как только случается просадка и трейдер уходит в убытки, система закрывает сделку принудительно автоматически, чтобы сумма потерь не превысила сумму страховочного взноса.  При положительном финансовом результате организация получит до 50% прибыли, начинающий трейдер — 10% и больше в зависимости от результатов торговли. Опытным трейдерам с хорошими результатами предоставляют еще более выгодные условия. 

Какие торговые стратегии здесь применяются?

Практически все — начиная со скальпинга, арбитража, парного трейдинга, торговли волатильностью и другие. В высокочастотном трейдинге торговля по алгоритму помогает реализовать большое количество сделок за короткое время, чего человеческими усилиями достичь сложно или невозможно. Здесь применяется также инвестиционный подход, когда аналитики компании разрабатывают торговую идею, а трейдеры потом открывают позиции по базовым или производным активам на разные сроки — от 2 до 12 месяцев.

Плюсы и минусы для трейдера от сотрудничества с проп трейдинговыми компаниями

	Плюсы	Минусы
1	Возможность получить стартовый капитал с низким порогом входа	Придется заплатить страховочный взнос.
2	Предоставляется бесплатное обучение трейдингу	Нужно тратить время и прилагать усилия
3	Получение доступа к программному обеспечению	С ПО надо научиться работать (см. пункт выше).
4	Прямой доступ к бирже	При серии убыточных сделок счет на определенном этапе автоматически будет заблокирован.
5	Помощь наставников в торговле гарантирует получение пусть небольшой, но стабильной прибыли во время обучения, которая со временем будет расти.
6	Ускоренный рост в профессии, наработка опыта и размеров депозита
7	Отсутствие конфликта интересов между легально работающей компанией и трейдерами
8	В условиях организации легче соблюдать дисциплину и риск-менеджмент
9	В приоритете компании — алгоритмы для быстрого получения прибыли. Если у вас соответствующая специализация, тогда это в плюс.	Если вы торгуете на долгосроках, то шансов на сотрудничество у вас меньше. Но это не значит, что их нет совсем.

Выгоды и минусы для проп компаний 

	Плюсы	Минусы
1	Капиталы полностью защищены от рисков	Риск не получить прибыль, если трейдер окажется неспособным торговать
2	В долгосрочной перспективе пассивная прибыль в разы превышает превышает вложенные в обучение сотрудника инвестиции	Трейдер может оказаться плохо обучаемым и затраты на его обучение могут себя не оправдать
3	Диверсификация прибыли за счет привлечения большого количества трейдеров и применения различных стратегий
4	Широчайший набор возможностей и инструментов за счет привлечения новичков с разной специализацией
5	Самостоятельная разработка софта с адаптацией функционала под собственные нужды	Большие расходы на оплату труда команды разработчиков
6	Возможность отобрать среди учеников особо талантливых для дальнейшей более серьезной прокачки	Материальные и моральные затраты на обучение трейдингу
7	Отсутствие конфликтов между интересами компании и трейдеров в силу прозрачного и легального ведения бизнеса

Чем рискуют проп-трейдеры

Проп трейдинговые компании имеют свою четко работающую систему управления рисками, выгодную обеим сторонам:

• существуют ограничения по убыткам на одну торговую сессию
• на каждый день установлен лимит объема на покупку/продажу активов
• перенос сделок на следующий день не предусмотрен
• за каждой сделкой следит менеджер, который вправе остановить торговлю, если сумма счета приблизилась к критической точке. 

Повышенный риск трейдеров связан с тем, что на постсоветском пространстве всего 10% проп компаний настоящие, легально ведущие свой бизнес. Остальные — мошенники, прикрывающиеся вывеской проп трейдинга. Мошенничество больше всего касается внесения взносов в организацию, платного обучения и ПО, участия в трейдерских конкурсах, операций со сделками, не выходящими на рынок. 

На что трейдеру стоит обращать внимание при выборе компании проп трейдинга:

• Размер и условия внесения страхового взноса. Депозит, увеличенный частью капитала организации, должен обеспечивать повышение объема сделок и при этом не увеличивать риск текущих просадок и не вынуждать себя ограничивать в объемах.
• Условия участия в трейдерских конкурсах. Легальные проп компании проводят подобные мероприятия  с использованием демо-счетов, а не настоящих. В конкурсах на реальных счетах все, кто окажется без призового места, рискует не вернуть внесенные средства. Но даже для победителя конкурса нет гарантии, что он получит деньги в управление. Надо понимать, что рыночные условия реальных торгов кардинально отличаются от конкурсных. Чтобы попасть в солидную проп-компанию,  достаточно доказать цифрами свою торговую квалификацию. Поэтому трейдерские конкурсы они не проводят. 
• Разработанные организациями собственные платформы. Если от работы с ними сплошные неудобства, часто происходят проскальзывания, нерыночные скачки цен или прерывается связь, то высока вероятность, что в данной конкретной компании орудуют мошенники, которые не дадут вывести прибыль и вообще торговать в плюс.
• Платное обучение. Трейдер в проп компании — наемный работник, обучать которого бесплатно входит в обязательства работодателя. Чаще всего за деньги обучают российские  проп-трейдинговые компании, которые даже не гарантируют трудоустройство. Поэтому внимательно вчитывайтесь в условия сотрудничества!

Чтобы стать сотрудником организации, надо иметь хотя бы минимальный трейдерский опыт — все-таки они ищут именно трейдеров, готовых предоставить работодателю какие-то доказательства результативной торговли на реальных финансовых рынках.  В некоторых компаниях проп трейдинга России и Москвы можно получить платный полугодовой курс без гарантии быть потом трудоустроенным. Ищите вакансии через объявления о конкурсах. Западные компании проводят более жесткий отбор. Там в год открывают не больше 6 вакантных мест, надо явиться в офис и убедить руководство взять вас на должность. Рассматривать будут не только ваши результаты торговли, но и личные качества. В приоритете у компаний — молодежь до 30 лет без семьи, которая способна легко погрузиться в интенсивное обучение на срок до полутора лет. 

Проп-трейдинг и Форекс 

В чем-то проп-трейдинг работает по принципу кредитного плеча с низкими комиссионными, характерного для Форекса и фьючерсных рынков. Поэтому на форекс легально работающие компании проп трейдинга вы не найдете — пусть этот факт будет сигнальным маяком, который не даст ввести вас в обман всяким мошенникам. 

Выводы

Формат проп трейдинга хорош тем, что дает возможность прокачаться в профессии на реальной торговле за сравнительно короткое время под руководством опытных наставников. Для новичков это просто идеальное решение. Для опытных участников рынка вариант не самый интересный, но и сбрасывать его со счетов было бы неправильно. В получении  прибыли здесь одинаково заинтересованы и трейдер, и компания, поэтому конфликт интересов отсутствует. Чего нельзя сказать о форексе, cfd или бинарных опционах.

В приоритете здесь ускоренное извлечение прибыли, а не долгосрок. Не реагируйте на объявления проп-трейдинговых компаний на форексе — скорее всего, это мошенники. Вооружитесь этими знаниями и будьте бдительными.  Оставляйте в комментариях свои вопросы — тема действительно сложная и нуждается в подробных разъяснениях. А чтобы круг Ваших знаний стал шире — подписывайтесь на наш бесплатный базовый курс.

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

или

Войдите через соцсеть

У меня уже есть аккаунт

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Восстановить пароль

или

Войдите через соцсеть

Подписка доступна зарегистрированным пользователям

или

Войдите через соцсеть

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Восстановление пароля

Введите email, который вы
указывали при регистрации

Подписка доступна зарегистрированным пользователям

За вашей соцсетью не закреплен электронный адрес.
Введите свой email для регистрации на gerchik.ru

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Трейдинг — это что такое?

Люди, сталкивающиеся с финансовыми рынками и обменниками, слышали такое понятие, как трейдинг, но далеко не каждый знает, что оно значит. До того как интернет начал активно развиваться, представителей этой профессии часто принимали за спекулянтов. Теперь все изменилось. Эта статья расскажет, что такое трейдинг, какие виды имеет, и кто им занимается.

Трейдинг – это торговля

Деятельность, осуществляемая с целью хорошего заработка. Такого рода работа выполняется людьми на специальных биржах. Участников этих торгов называют трейдерами. В большинстве случаев играют на таких биржах люди, у которых имеются большие деньги для вложений.

Кто участвует в трейдинге?

Например, у человека неплохая работа или успешный бизнес. Он полностью обеспечивает свою семью, при этом имеет «лишние» средства, которые можно вложить в какое-нибудь прибыльное дело для увеличения их количества. Отдать в банк под проценты? Сейчас такое время, что почти любой банк может внезапно обанкротиться, что не стимулирует доверять подобным финансовым организациям в кризис. Хранить дома в сейфе? Вложить в недвижимость? В движимое имущество? А может, стать инвестором и доверить управление своими средствами грамотным людям?

Суть подобной торговли

Трейдинг — это деятельность, в результате которой можно во много раз приумножить свои финансовые средства. Конечно, здесь есть большой риск прогореть, если неправильно выбрать профессионала для управления своими деньгами. Трейдер, по сути,- обычный торговец. Тот самый, который дешевле покупает и дороже продает. Но так как трейдинг — это торговля на бирже, без непосредственной договоренности с клиентом, задача несколько усложняется. Трейдеру нужно проводить постоянный оперативный анализ стоимости товара, который сегодня, согласно прогнозам, должен хорошо продаваться, найти способ вложить в этот товар как можно меньше денег и к концу заданного срока получить с продаж как можно больше прибыли.

Однако для тех, кто с этим понятием знаком, уже давно не секрет, что трейдинг — работа, которая в последнее время набирает популярность в сети. Более того, через интернет осуществляется доступ к бирже, что позволяет попробовать себя в этой сфере любому пользователю.

Минуту о прошлом

Раньше, в лихие девяностые, трейдингом занимались в основном американцы, и именно они следили за тем, кто попадет на их рынок. Иными словами, доступ к закрытой торговой сети можно было получить через брокеров, которые, в свою очередь, открывали его лишь по запросам клиентов и, естественно, за деньги. Разумеется, финансовый трейдинг для обычных людей был чем-то непостижимым. Необходимое программное обеспечение устанавливалось на компьютер отдельным личностям, которые теперь имели доступ к закрытой бирже, где все и происходило. Согласитесь, это трудно назвать чем-то общедоступным, однако такие сети назывались онлайн-трейдинговыми. Хотя это было лишь условное название.

Более того, самим трейдингом занимались брокеры. Они умудрялись зарабатывать деньгами инвесторов, которые заботились лишь о том, чтобы их свободный капитал не прогорел, и вкладывали свои сбережения в виде акций и ценных бумаг в какие-либо проекты. Иными словами, спонсировали чей-то бизнес с целью получить прибыль или не потерять свои деньги вследствие инфляции или падения рынка. Осуществлением данной операции занимались брокеры, являя собой гигантскую сеть посредничества, по сути, получалось так, что эти самые брокеры брали плату за трейдинг с инвесторов.

Механизм торговли

Инвестор обращается к брокеру, предлагая ему определенную сумму денег за то, что он вложит его капитал в такое дело, которое принесет тому прибыль. Торговец, в свою очередь, подыскивает фирму или товар, в которые выгодно вложить, чтобы потом извлечь необходимую прибыль, предоставить ее заказчику и уже за саму работу получить свои деньги.

Бывает и обратная ситуация, когда компания ищет инвестора для развития и предлагает брокеру определенную сумму за привлечение такого человека. Здесь понятно, что брокер в те времена умудрялся получать прибыль с обеих сторон. И конечно, они не работали с малыми сегментами рынка, частными предпринимателями, представителями малого бизнеса. Отмечается, что эффективность брокера сводилась к нулю, когда его прибыль от долгосрочной сделки составляла менее пятнадцати тысяч долларов. То есть брокеры играли в основном по-крупному или были бесполезны.

Так возникла необходимость в трейдерах. Они в состоянии вкладывать свои сбережения в любом объеме и в тот товар, который посчитают нужным. Трейдер сам определяет временной промежуток, в который он будет торговать, и сам заберет свою прибыль. Никакого посредничества, кроме самой биржи.

Необходимые навыки

Чтобы стать успешным торговцем, для начала будущему трейдеру нужно усвоить кое-какую теорию и обзавестись четким сводом правил и закономерностей, обусловленных биржей и экономической ситуацией, сложившейся в определенный момент времени.

Итак, что нужно трейдеру?

• Хорошая теоретическая база.
• Знание правил торговли.
• Понимание того, как работает сама биржа.
• Умение планировать.
• Накопленный капитал.
• Постоянный анализ сделок на бирже.
• Необходимо вести отчетность и подмечать свои ошибки.
• Разрабатывать новые стратегии трейдинга.
• Делать выводы.

Интернет-трейдинг: в чем его особенность?

В наше время ко многим биржам существует удобный доступ через всемирную паутину. Это обеспечивает более эффективный мониторинг цен и товарооборота, открывает новые возможности для начинающих трейдеров и просто колоссальные для ветеранов. Так как основным инструментом трейдера является анализ рынка и товарооборота, интернет — лучшая среда для качественного сбора нужной информации и оперативного создания графиков, необходимых для точного определения товаров и цен. Анализ, в свою очередь, нужен для наиболее выгодного вложения и последующего извлечения максимальной прибыли. И только интернет-трейдинг — это возможность извлекать прибыль удаленно и в кратчайшие сроки.

Например, если Европа завтра собирается ввести санкции на ввоз в Россию товаров сельхозпромышленности, значит будет нехватка данного товара внутри России. Что из этого следует? А то, что если трейдер сейчас же вложится в сельскохозяйственные товары, цены на которые еще не успели взлететь, то завтра, когда они уже повысятся, он получит свою прибыль. Что нужно было сделать? Следить за новостями, включить логику, иметь свободные средства и оперативно сработать на бирже. Вот и вся работа, а интернет-трейдинг — это универсальный инструмент, ведь именно в сети стала возможной эффективная торговля, сложные процедуры которой так пугали ранних брокеров до ее существования в режиме онлайн.

Виды трейдинга

Их несколько. Разберем подробно каждый из них.

Первый тип – финансовый трейдинг. Это такой вид торговли на бирже, где работают исключительно с ценными бумагами или акциями. Так как цена регулируется спросом, грамотному трейдеру не составит труда определить, что лучше купить или продать в данный момент. Например, если спрос на акции одной фирмы растет, ясно, что в скором времени цена на них поднимется, главное — уловить эту связь. Трейдер берет все в свои руки и покупает столько, сколько может в кредит по нынешней, еще не поднятой цене. И получается, что в его руки попадет чистая прибыль – разница между завтрашней и сегодняшней ценой. Так, он продал акции, по сути, не имея их. Он просто сделал ставку на свой анализ. Мог и проиграть и остаться в долгу. Это и есть финансовый трейдинг. Многие, наверное, не раз видели фильмы, в которых недоброжелатели определенных брокеров или трейдеров специально, в убыток себе «ломают» прогнозы таких торговцев, чтобы оставить их в долгах. Бывает и такое.

Второй тип — высокочастотный трейдинг. Это трейдинг, осуществляемый специализированными компьютерами, которые проводят миллионы вычислительных действий в секунду и на основе этих оперций самостоятельно выполняют все сделки купли-продажи ценных бумаг. Специалисты по аналитике утверждают, что данный вид трейдинга стабилизирует использование рынков и снижает затраты на товарооборот. Но у этого способа есть множество минусов. Высокочастотный трейдинг ориентирован на кратковременные, даже секундные операции, приносящие прибыль столь незначительную и работающие на мелком товарообороте, что это не раз приводило к обвалу рынков.

Третий вид — «Форекс»-трейдинг или игра на валютном рынке. После того как Америка отошла от стабильного изменения валюты в цене, появилась возможность зарабатывать на ней хорошие деньги. Еще бы, ведь ее стоимость может «плавать» в диапазоне четырех процентов в течение суток. Тогда мировые сообщества под всеобщий шумок и создали международную валютную систему, с помощью которой стало возможным зарабатывать на самих деньгах. Ничего сложного. Вы же знаете, что если бы год назад имели кучу долларов, то обязательно продали бы их сейчас, когда они стоят вдвое больше. Трейдеры тоже это знают. Более того, они могут зарабатывать на этом в течение нескольких секунд, делая ставки на определенную валюту, основываясь на своих предположениях о том, что спрос на эту валюту вот-вот поднимется, и она подорожает, после чего ее можно будет выгодно продать. Поэтому сегодня «Форекс»-трейдинг – это мощная система для заработка многих интернет-пользователей и людей, которые доверяют им управление своими деньгами для получения прибыли.

Заключение

Подведем итог. Трейдинг — это использование биржи, всех имеющихся ресурсов и знаний с целью купить и выгодно продать. При этом абсолютно не имеет значения, что и кем будет покупаться и будет ли этим покупателем человек или компьютер. Главное в этом деле – выгода.

Проп-трейдинг — Википедия

Проп-трейдинг (пропрайтери трейдинг, от англ. Proprietary trading — досл. «частная торговля») — принцип работы финансовой компании, когда основную часть её деятельности составляет торговля акциями, валютами, товарными фьючерсами, облигациями и производными на эти активы на финансовых рынках по всему миру с помощью собственных средств компании.

Проп-трейдинг отличается от других типов работы компаний на финансовых рынках тем, что торговля в данном случае ведется исключительно на собственные средства фирмы, а не на деньги клиентов, привлеченных под управление, как это происходит в компаниях, основной деятельностью которых является работа по принципу доверительного управления. Доход компании, занимающейся проп-трейдингом, составляет только та сумма, которую она смогла заработать в процессе торговли финансовыми инструментами — никаких процентов за управление деньгами клиентов или любых других «околорыночных» источников дохода такая компания, в классическом понимании проп-трейдинга, иметь не должна.

Фирмы, основу деятельности которых составляет проп-трейдинг, могут использовать в торговле самые разные торговые стратегии, включая скальпинг, торговлю волатильностью, различные виды арбитража, парный трейдинг и т. д.

Реализацией торговых стратегий могут заниматься как специально нанятые и обученные трейдеры, так и различные алгоритмы, созданные программистами фирмы и осуществляющие сделки без участия, но под контролем человека.

В основном, алгоритмическая торговля используется для реализации стратегий с большим количеством сделок за короткий промежуток времени — там, где работа человека не может быть эффективной (так называемый высокочастотный трейдинг).

Для реализации тех стратегий, где количество сделок за определенный промежуток времени позволяет их эффективно совершать человеку, фирма использует трейдеров. Зачастую, большинство трейдеров в проп-фирме занимаются так называемым дейтрейдингом — видом торговли, для которого характерно небольшое количество сделок внутри дня.

Фирмы, занимающиеся проп-трейдингом используют в торговле и инвестиционный подход, когда, на основании продуманной аналитиками фирмы торговой идеи, позиции по базовому активу или производным на него открываются на срок от нескольких месяцев до года.

Работающие на проп-трейдинговую компанию трейдеры торгуют на средства этой компании. Иногда, когда трейдер только начинает работать, он вносит свой залоговый депозит в компанию, а проп-фирма увеличивает его в несколько раз. В этом случае, трейдер, приступая к торговле, имеет на счету депозит проп-компании, но полученные им убытки не могут превышать размер залогового депозита.

Фирма, позволяя трейдеру торговать на деньги компании, несет определенные риски и её интерес заключается в том, что трейдер отдает компании часть заработанной прибыли. Как правило, чем успешнее становится трейдер и чем большие суммы он начинает зарабатывать, тем меньше своей прибыли он отдает компании. Процент, который получает трейдер от своей прибыли называется «пэй-аут». Величина «пэй-аута», как правило, колеблется от 10 %, в случае если трейдер только начинает работать, до 95 %, если это опытный и стабильно зарабатывающий трейдер^[1]. Логика распределения дохода такая: если трейдер торгует полностью на средства компании, то величина «pay-out» ниже. Если используется залоговый капитал трейдера, то величина больше. Также это зависит от используемой стратегии и затрат на ее содержание. Например HFT стратегии требуют серьезной технической базы и сопутствующих условий.

• Проп-компания дает трейдеру собственные средства для трейдинга (иногда требуя от трейдера внесения залогового депозита, тогда эта компания не является проп-трейдинговой, а является «кухней», стремящейся таким образом обобрать клиента. Но стоит понимать, что проп-компания заинтересована только в тех, кто зарабатывает. Свою доходность придется подтвердить. Иногда залоговый капитал берут под эти задачи.).
• В так называемых «кухнях» Начинающий трейдер, совершая сделки, рискует только своими деньгами, тогда как в реальных компаниях риски ложатся на саму компанию.
• Риски проп-трейдера ограничивает риск-менеджер — сотрудник проп-трейдинговой компании.
• Зачастую в проп-фирмах принято, что трейдер получает свою прибыль по итогам месяца только через месяц после отчетного — это необходимо для компенсации потерь, которые трейдер может понести в следующем за выводом денег месяце.
• Различают разное отношение к затратной части трейдера. Обслуживание счет, реал-тайм котировки и профессиональный счет требуют затрат на лицензии и тд. Поэтому, некоторые компании перекладывают эту нагрузку на трейдера.

Уровень рискованности торговых стратегий, используемых в фирмах, занимающихся проп-трейдингом, колеблется от компании к компании, однако, в среднем, он немного выше, чем в компаниях, работающих по принципу хедж-фондов. Это связано с тем, что хотя хедж-фонды и имеют довольно широкие полномочия в распоряжении деньгами своих клиентов, тем не менее, они торгуют не на свои деньги, ввиду чего вынуждены ограничивать риски в большинстве торговых операций, отвлекая большую часть капитала под управлением на хеджирование открытых позиций.

На этом фоне крупнейшие банки мира вывели отделы по торговле на финансовых рынках на собственные средства в отдельные юридические лица, чтобы сопутствующие такому бизнесу риски не отражались на общих уровнях рисков этих банков ввиду ужесточившихся требований регуляторов после мирового финансового кризиса 2008 года (правило Волкера).

Как правило, во главе фирмы, занимающейся проп-трейдингом, стоят от 1 до 3 управляющих партнеров, являющихся успешными и опытными трейдерами с большим стажем. Все важные стратегические решения по бизнесу в целом или по каким-то крупным торговым операциям принимаются исключительно с их согласия или инициативы.

Следующей ступенью являются старшие трейдеры — в зависимости от величины фирмы их количество может колебаться от 3 до 7 и более. Каждый старший трейдер возглавляет своё направление торговли (скальпинг, дейтрейдинг, торговля валютами, облигации, торговля производными и т. п.).

В подчинении старших трейдеров находятся рядовые трейдеры — в зависимости от размера фирмы их количество может колебаться от 10 до 50 и более человек, обладающих различными навыками торговли по различным стратегиям.

Практически в каждой крупной проп-фирме имеется учебный центр, на базе которого, после предварительного отбора и серии собеседований, практикующие трейдеры компании занимаются обучением вновь пришедших в компанию трейдеров.

Важным атрибутом проп-фирмы является наличие небольшого отдела по управлению рисками, состоящего из 1-3 менеджеров по управлению рисками, занимающихся контролем за рисками каждого трейдера и всех крупных позиций фирмы.

Иногда в проп-фирме имеется небольшой аналитический отдел, состоящий из 1-3 аналитиков, занимающихся аналитическим сопровождением ежедневных торгов в фирме, а также выполняющих различные исследовательские задачи по поручению управляющих партнеров или старших трейдеров фирмы.

Кроме того, почти в каждой проп-фирме имеется крупный отдел, состоящий из программистов, пишущих и тестирующих торговые стратегии, а также программное обеспечение, облегчающее и повышающее эффективность работы рядовых трейдеров компании.

В США[править | править код]

Первые проп-трейдинговые компании появились с США около двадцати лет назад. Среди примеров проп-фирм, уже не один год работающих по системе проп-трейдинга в Штатах можно отметить несколько известных подобных компаний SMB Capital и Hold Brothers. Стоит заметить, что все серьезные компании требуют от трейдера наличие определенных лицензий, что серьезно ограничивает количество потенциальных проп-трейдеров.

В Европе[править | править код]

В Европе проп-трейдинговые компании появились несколько позже, чем в США. Среди наиболее известных европейских проп-компаний можно отметить Schneider Trading.

В России[править | править код]

В России проп-трейдинг переживает этап активного развития. Впервые о проп-трейдинге в нашей стране услышали в 2002 году, когда в России открылось отделение известной канадской проп-фирмы Swift.

Наибольший интерес к теме проп-трейдинга был вызван в 2011-2012 году, когда трейдеры Gilbert Mendez (Gmen) ^[2] и Leo Selya провели серию вебинаров для России,а так же была переведена книга «Один хороший трейд: скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга» американского автора Майка Беллафиоре, соучредителя SMB Capital. Эта книга нацелена на широкую аудиторию трейдеров и спекулянтов, работающих на финансовых рынках России и мира.

Million Dollar Traders

• Mike Bellafiore One Good Trade: Inside the Highly Competitive World of Proprietary Trading (Wiley Trading), 2010
• Майк Беллафиоре Один хороший трейд: скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга — М.: СмартБук: И-трейд, 2012