Роб Букер – Стратегия 10 – Часть 3

Продолжаю перевод Роба Букера:

«Стоп-лосс

Стоп-лосс мы ставим, чтобы не потерять много денег. Например, я купил EUR/USD по цене 1.1445. Если цена начнет падать, я буду терять деньги, поэтому я установлю стоп-лосс на уровне 1.1425, если цена пойдет ниже этого уровня, то моя сделка будет закрыта АВТОМАТИЧЕСКИ. Я потеряю 20 пунктов, но это лучше чем потерять 40 пунктов, если цена начнет быстро падать (а, так обычно и происходит).

Тейк-профит работает также, только в сторону прибыли. Если я установлю тейк-профит на уровень 1.1535 для этой же сделки, чуть позже, когда цена поднимется до уровня 1.1535, моя сделка будет закрыта АВТОМАТИЧЕСКИ, и я заработаю деньги. Это произойдет вне зависимости от того, сижу я возле компьютера, гуляю по улице или умер. Так нужно торговать, если у вас нет времени следить за сделкой.

Моя система основывается на 3 главных принципах:

1. Технический анализ – начиная с 30 минутного графика и до месячного графика

2. Стоп-лосс и тейк-профит
3. Цель 10 пунктов каждый день. Это требует ДИСЦИПЛИНЫ.
4.
Если первого января вы положили на счет 10 000$ и каждый день делали по 10 пунктов, и торговали 17 дней в месяц, то в конце года вы заработали бы 2000 пунктов, а это 130 000$.

Если бы вы продолжали торговать такими темпами, то в следующем году вы бы уже зарабатывали где-то 10 000$ — 17 000$ в месяц (в зависимости от ваших рисков). Вы сможете так торговать? Конечно! Вы сможете так торговать уже сейчас? Может быть. Нужно погрузиться в изучение торговли на 100%.

Принципы 7:10

1. Покупайте и продавайте на прорывах. Я сам так торгую и этому учу.
2.  Хватит пытаться заработать миллионы в одной сделке.

3. Установите себе дневной лимит в 10 пунктов. После 10 пунктов прибыли закрывайте сделку. Всегда ставьте стоп-лосс исходя из ситуации на рынке.
4. Цель: +10 пунктов каждый день.
5. Если я заработал 10 пунктов, а цена продолжает движение, я могу поставить стоп-лосс, чтобы защитить свои 10 пунктов и попытаться заработать больше. Я учу забирать 10 пунктов, есть стратегии для большей прибыли, но сначала научитесь забирать 10 пунктов.
6. Ничего не нужно выдумывать. Если я получил убыток, то я все равно пытаюсь заработать свои 10 пунктов за день. Если не получилось, то на следующий день я не пытаюсь сделать 20 и так далее. Я буду пытаться заработать свои 10 пунктов до тех пор, пока не потеряю 5% своего капитала.
7. Время: я торгую 5 часов в день. Это значит, что у меня открыт терминал 5 часов, и я в это время сижу за компьютером. 5 часов это максимум. Если я не заработал за это время 10 пунктов, я могу поставить стоп-лосс и тейк-профит и уйти, но больше сидеть я не буду.

Вот мой график по этой стратегии:

Я больше всего заработал денег, когда следовал этому расписанию.

Просыпаюсь в 3:00 am EST и проверяю графики.

Задаю себе вот такие вопросы:

1. Где было вчерашнее закрытие USD по всем основным валютным парам?
2. Какой эффект будут иметь новости на рынок?
3. Дошла ли цена до вершины или пика по основным валютным парам? Есть ли перекупленность или перепроданность на рынке? Стоит ли сегодня торговать?

4. Если я сейчас открою сделку, что может пойти не так? Сколько я потеряю? Заработаю? Как движется рынок, быстро или медленно?
5. Евро или фунт сейчас движутся? Как далеко находится цена по основным валютным парам от уровней поддержки и сопротивления?»

Английский вариант статьи можно скачать в первой части этого перевода.

Cтратегия на ema — система Роба Буккера

Первое, что нам потребуется для успешной и прибыльной торговли − это дисциплина. Но если вы не в силах контролировать себя, то эта стратегия не для вас.

Эта стратегия на ema может быть использована на разных промежутках времени, но лучше всего на 15-ти и 30-ти минутных таймфреймах.

Чтобы подготовить торговую платформу для стратегии, необходимо установить на выбранный график необходимые индикаторы. Таким индикатором будет скользящие средние EMA с периодами 5, 13 и 62.

Какие же правила заключения сделки? Когда скользящие средние ЕМА 5 пересечет ЕМА 13, а ЕМА 13 пересечет 62, и ЕМА 13 будет находиться на расстоянии равном 30-40 пунктов от ЕМА 62, мы приступим к торговле. Когда это случится, мы сможем утверждать, что на рынке сформировался определенный тренд, и у нас появится возможность торговать по этому тренду. Нужно только немного подождать и следить за рынком.

Допустим, что у нас сформировался восходящий тренд.А вот эта стратегия на ema подразумевает, что мы заключим торговую сделку на покупку, когда свеча снова упадет вниз и коснется ЕМА 62. Теперь ЕМА 62 служит нам также линией поддержки. Устанавливаем страховочный ордер стоп-лосс, который равняется 20 пунктам. Максимальный стоп-лосс может достигать до 40 пунтов. Тейк-профит устанавливаем около последнего максимума, которого достигла валютная пара до того, как свечи коснулись ЕМА 62. Это, как правило, дает нам приблизительно 30 пунктов чистой прибыли. Установим трейлинг стоп, который будет равняться 20 пунктов, и следим за торговлей.

Основной плюс этой торговой стратегии состоит в том, что каждый может изменить ее и экспериментировать с ней, взяв за основу принцип скользящих средних ЕМА.

Понравился пост? Подпишись на обновления сайта по s RSS, Email или twitter!

Стратегия внутридневной торговли «Пробой». Описания, правила, сигналы

Стратегия внутридневной торговли «Пробой», как и те, о которых писал ранее, отлично подходит, как для Форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами.

Честно сказать, знаю эту стратегию уже очень давно, сам ей пользовался и неплохо зарабатывал.

Но появлялись другие стратегии Форекс, которые тоже надо было тестировать и которые тоже приносили прибыль, поэтому стратегия просто выпала из памяти, пока не наткнулся на ее подобие на одном из блогов аналогичных моему.

И сразу вспомнились все условия стратегии внутридневной торговли «Пробой». Кстати сказать, они настолько просты и торговля с этой стратегий занимает настолько мало времени, что подойдет даже совсем новичкам. Было бы желание.

Анализ рынка и поиск точек для входа будем осуществлять с помощью двух простых индикаторов, которые есть в каждом терминале МТ4.

Итак, как торговать со стратегией «Пробой»?

Стратегия торговли внутри дня «Пробой»

Стратегии внутридневной торговли подразумевают то, что трейдер будет вести торговлю в рамках одного торгового дня на рынке Форекс. Говоря простыми словами — утром вошел в рынок, вечером вышел. Или в обед вошел — вечером вышел.

К сожалению некоторые начинающие трейдеры делают две простые, но достаточно большие, чтобы слить весь свой депозит, ошибки:

1. Первая — стадное чувство. В голове наивная мысль — другие же зарабатывают, заработаю и я! В чем ошибка? В том, что психология и умения у всех разные и что работает у одного совсем не обязательно будет работать у другого. Из этого и вытекает вторая ошибка;
2. Бросаются в торговлю не разобравшись, как работает стратегия. Тут ошибка очевидна.

Почему я начал, вместо того, чтобы объяснять правила стратегии, читать нотации новичкам?

Все очень просто — в то время, как одни пишут мне в личку (не знаю почему так! Ребята, пишите в комментариях!), что стратегии отлично работают, другие жалуются и сетуют, что ничего не работает!

Например вокруг пробойной стратегии иногда такие страсти накаляются, что хоть водой поливай! Кто-то прям надрываясь от злости кричит, что ничего не работает, а потом выясняется, что человек просто неправильно определил время открытия торговой сессии. Да и многое другое.

Кстати, чтобы не высчитывать торговые часы в уме, их всегда можно посмотреть на этом сайте… Если проблемы с расписанием сессий, то смотрите здесь…

Это я веду к тому, чтобы вы хорошо понимали, что делаете, когда работаете со стратегий. Так же вы должны понимать, что абсолютно все ваши сделки не могут быть прибыльными, будут и убыточные!

И понимание сути стратегии поможет вам не сделать опрометчивых шагов, например, пойти ва-банк!

Думаю, у кого есть голова на плечах и атрофированное чувство жадности, будут хорошо зарабатывать на стратегиях внутридневной торговли!

Условия стратегии «Пробой»

Торговля ведется на дневном таймфрейме — D1. Понятно, что для анализа рынка нужен терминал МТ4.

Если вы еще не зарегистрированы ни у какого брокера, то предлагаю это сделать у брокера Forex4you с которым сотрудничаю сам. Там же и скачаете терминал…

Далее выбираем таймфрейм D1, наносим индикаторы:

• Moving Average — период ставим 5, метод МА — Simple, применяется к закрытию — Сlose. Больше ничего менять не нужно. С цветом линии SMA можете поэкспериментировать…
• RSI — все неизменно, только добавьте уровень 50.

Теперь мы видим такую картину:

(при клике мышкой скрин увеличивается)

Я специально не стал показывать все точки входа в рынок. Все и так интуитивно понятно…

• Правила входа в рынок на покупку — свеча пробивает линию SMA вверх и проходит 10-20 пунктов, RSI выше уровня 50;
• Правила входа в рынок на продажу — свеча пробивает линию SMA вниз и проходит 10-20 пунктов, RSI ниже уровня 50.

Выход из рынка — в конце дня или сессии по которой вы торгуете. Валютная пара — любая.

Стратегия внутридневной торговли «Пробой», в умелых руках, приносит 70-90% прибыли за один торговый день!

Возможно у кого-то возник вопрос — почему свеча должна пройти не 10 или 20 пунктов, а 10-20? Ответ прост — это на ваше усмотрение.

Дело в том, что иногда свеча может пройти 12 пунктов и развернуться обратно. Поэтому кто-то может решить подождать пока не будет твердой уверенности.

А кто-то захочет рискнуть и не терять 10 пунктов прибыли и войдет заранее.

Вы должны понимать, что любая стратегия внутридневной торговли описанная на моем блоге или любом другом, является лишь шаблоном, заготовкой, которую трейдер уже сам «допиливает» под себя…

Поэтому настоятельно рекомендую сначала освоить стратегию на демо счете! И не стоит думать, что сложные стратегии прибыльнее простых! Это одно из заблуждений новичков…

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Стратегия форекс BeeJay

Данная стратегия – индикаторная система, и, благодаря своей универсальности, позволяет зарабатывать как минимум 500 пунктов прибыли в месяц.

Рынок: Форекс;
Индикаторы: Moving Average, CCI, RSI, Parabolic SAR;
Временной период: M15 и h2, h5;
Валютная пара: EUR/USD, AUD/USD для скальпинга на M15; GBP/USD и EUR/USD для более долгосрочной торговли на h2, h5;
Стратегия: внутридневная;
Защитные ордера: StopLoss, TakeProfit, TrallingStop.

Форекс индикаторы для стратегии  BeeJay

— Экспоненциальная скользящая средняя EMA (8) — цвет синий, применить к close;
— Простая скользящая средняя SMA (26) — цвет оранжевый, применить к close;
— Форекс индикатор Commodity Channel Index — CCI (55) — применить к close, установить уровень «0»
— Форекс индикатор Commodity Channel Index — CCI (34) — применить к close + уровень «0»;
— Осциллятор Relative Strenght Index — RSI (26) — применить к close + уровень «48»;
— Индикатор Parabolic SAR (0.02, 0.2) — для установки и перестановки уровня StopLoss.

Торговые сигналы по Форекс стратегии BeeJay

Заключаем сделку на покупку в случае если:

1. EMA (8) пересекает SMA (26) снизу вверх;
2. CCI (55) и CCI (34) пересекают нулевую линию так же снизу вверх;
3. Форекс индикатор RSI (26) пересек свой уровень 48 вверх.

Сделку следует открывать после выполнения всех пунктов независимо в каком порядке, но на открытии следующей свечи, после подтверждения всех сигналов.

Не нужно открывать сделку на покупку, если свеча закрылась Медвежьей (доджи и т.п.) свечой или наоборот — не следует открывать сделку на продажу, если сигнальная свеча бычья.

Для сигналов на продажу условия обратные.

Защитные ордера для стратегии BeeJay

StopLoss ставим по форекс индикатору Parabolic SAR. Для сделок на покупку — под ближайшую точку, расположенную ниже цены. Для сделок на продажу — над ближайшей точкой, расположенной выше цены.

По мере движения цены и прорисовки точек Parabolic SAR, StopLoss переставляем соответственно вместе с ним. Для этих целей можно использовать универсальный TrallingStop, в который встроена функция трейлинга по Parabolic SAR.

TakeProfit зависит от выбранной валютной пары и таймфрейма и колеблется в следующих пределах: для M15 — 20-30 пунктов, для h2 — 100 пунктов, для h5 — 200-500 пунктов. Кроме того, сделку можно закрыть по обратным сигналам данной стратегии или TrallingStop.

Шаблон торговой стратегии для терминала МТ4

стратегия Power Trader (часть 1)

Вторая статья из цикла, посвященного системе торговли Forex Strategy Master (перед изучением данной стратегии настоятельно рекомендуем ознакомиться с предыдущей статьей из этой серии). Здесь будет рассказано о первой и самой фундаментальной стратегии — Power Trader, на основе которой уже будут строиться все остальные.

В системе Power Trader используются два экрана (в качестве примера возьмем пару таймфреймов M5 и M15). На старшем таймфрейме (M15) мы будем искать предпосылки для сделки, а на младшем (M5) – непосредственно точку входа. Торговля будет вестись в направлении краткосрочного и долгосрочного тренда на старшем ТФ.

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

Весь процесс, начиная от поиска предпосылок для открытия позиции и заканчивая закрытием сделки, состоит из 10 шагов. Рассмотрим каждый из них.

Шаг 1

На старшем ТФ скользящие средние и «столбиковые» индикаторы (GHL и QTI) должны сформировать определенный набор:

1. Сформировался «правильный веер» из скользящих средних от младшей СС к старшей

• Цена находится выше 3 EMA.
• 3 EMA находится выше 5 EMA.
• 5 EMA находится выше 15 EMA.
• 15 EMA находится выше 45 EMA.

2. Индикатор GHL окрашен в зеленый цвет.
3. Индикатор QTI окрашен в зеленый цвет.

Шаг 2

На старшем ТФ цена должна откатиться и коснутся скользящей средней 5 EMA.

Когда цена коснется 5 EMA, скользящая средняя 3 EMAвесьма вероятно опустится ниже 5 EMA. В этом нет ничего страшного. Главное, чтобы 5 EMA оставалась выше 15 EMA и 15 EMA оставалась выше 45 EMA.

Один из наиболее частых вопросов: «Должна ли свеча, которая коснулась скользящей средней закрыться ниже нее?» Ответ – нет. На восходящем тренде свеча, которая касается СС, будет медвежьей (красного цвета).

В месте пересечения цены и СС можно нарисовать крест из горизонтальной и вертикальной линии, чтобы на младшем ТФ увидеть место пересечения (этот трюк особенно полезен при тестировании системы на исторических данных).

Шаг 3

Переключаемся на младший таймфрейм. Как упоминалось выше, используя этот ТФ, мы будем принимать торговое решение. Так как ранее была выбрана пара ТФ M5, M15, следовательно, переключаемся на M5.

Шаг 4

На младшем ТФ ожидаем сигнала на покупку.

• Цена закрытия свечи должна быть выше всех скользящих средних.
• 15 EMAдолжна быть выше 45 EMA.
• Оба «столбиковых» индикатора должны быть зелеными.

Шаг 5

Переключаемся на старший таймфрейм для того, чтобы проверить, остались ли там бычьи тенденции.

Иногда откат может быть слишком глубоким и, по сути, он становится не откатом, а разворотом в противоположную сторону. Именно так и работает механизм фильтрации потенциально убыточных сделок. Если, к примеру, на старшем таймфрейме один (и тем более оба) столбиковых индикаторов окрасились в красный цвет или отсутствует правильный веер средних, в сделку входить не следует.

Шаг 6

Вновь переключаемся на младший ТФ и определяем уровень стоп-лосса.

В большинстве случаев при открытии сделки на покупку стоп-лосс ставится чуть ниже уровня ближайшего значимого минимума. Однако существует и другие варианты:

• Стоп-лосс размещается ниже скользящей средней 5 EMA.
• Стоп-лосс размещается ниже всех скользящих средних.

Тот или иной вариант стоп-лосса можно выбирать в зависимости от волатильности рынка.

Шаг 7

Открываем позицию на младшем ТФ.

Когда мы знаем уровень стоп-лосса, то легко можем рассчитать уровень риска и объем, которым будем входить в сделку (на ECN счетах уровень стопа придется выставлять отдельным ордером).

Шаг 8

Определяем уровень тейк-профита.

Если уровень стопа выставляется по уровню предыдущего значимого минимума, уровень тейк-профита следует выбирать в соотношении 1:1. При более близком стопе (под скользящей средней 5 EMA), идеальное соотношение между стопом и тейком – 2:1.

Процедура выставления тейка та же самая, что и стопа (на ECN счетах опят таки необходимо размещать отдельный ордер).

Шаг 9

Продолжаем управлять позицией.

При неумелом управлении позиции даже удачная сделка может превратиться в убыточную. По мере роста прибыли нужно постепенно передвигать стоп на уровень точки входа (в идеале переместить его в безубыток). Другой вариант: по мере появления новых свечей стоп постепенно можно перемещать по скользящей средней 5 EMA. Если EMA не остается в горизонтальной позиции, стоп также остается на первоначальной позиции.

Шаг 10. (Необязательный)

При необходимости используем трейлинг стоп.

Альтернативой фиксированному тейк-профиту может служить трейлинг стоп. В некоторых случаях прибыль можно увеличить в 2, 3 или более раз. Однако бывает и так, что, используя трейлинг, приходится довольствоваться лишь несколькими пунктами.

Вопрос, которым задаются многие (особенно начинающие) трейдеры: «Когда мне использовать фиксированный тейк-профит, а когда – трейлинг стоп?» Ответа на этот вопрос не существует. Единственный вариант – провести тщательное тестирование торговой системы или следовать своей интуиции в каждом конкретном случае.

Продолжение

Лучшая торговая стратегия для прибыльной торговли

Вы находитесь в поисках лучшей торговой стратегии? Однако давайте сначала посмотрим на вашу торговлю. Вы больше смотрите на индикаторы, чем на движение цены? Вместо того, чтобы торговать по тренду, вы все время пытаетесь предсказать разворот рынка? Вместо грамотного управления рисками, вы входите большим лотом, потому что уверены, что именно сейчас цена пойдет в нужную вам сторону?

Если вы делаете хотя бы что-то из вышеперечисленного, тогда вам трудно будет использовать лучшую торговую стратегию, даже если она у вас будет. В сегодняшней статье я расскажу вам, как вы сможете последовательно прийти к прибыльной торговой стратегии, постепенно совершенствуя свою торговлю.

Торговля по тренду дает вам самое большое преимущество

Восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов.

Нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов.

Импульсные движения тренда гораздо более продолжительные, чем коррекционные.

Как говорил Джесси Ливермор:

Торгуйте в общем направлении рынка. Если рынок поднимается, открывайте длинные позиции, если падает – открывайте короткие позиции.

Как найти значимые области на графике для открытия позиций?

Вы, наверное, слышали выражение: “Покупайте внизу, продавайте вверху”. Но как можно определить эти области на графике? В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка – это уровень с потенциальным давлением покупателей, готовых толкнуть цену наверх (значимая область в восходящем тренде).

Сопротивление – это область с потенциальным давлением продавцов, готовых опустить цену вниз (значимая область в нисходящем тренде).

Динамические уровни поддержки и сопротивления

В качестве альтернативы классическим уровням поддержки и сопротивления, мы можем использовать динамические уровни. В качестве них выступают скользящие средние, которая называются динамической поддержкой или сопротивлением. Я использую скользящие средние с периодами 20 и 50.

Поддержка и сопротивление позволяют нам не только находить лучшие точки для входа в рынок, но также дают нам оптимальное соотношение риска к прибыли в нашей торговле.

Как использовать стохастик для поиска значимых областей на графике?

Многие трейдеры совершают большую ошибку, когда открывают позицию по индикатору стохастик в лонг или в шорт, если цена находится в области перепроданности или перекупленности. Так делать не стоит, потому что период сильного тренда рынок может находится в состоянии перепроданности или перекупленности достаточно длительное время.

Как же нам тогда использовать стохастик?

Секрет в том, что в период восходящего тренда, мы ищем возможности для открытия только длинных позиций, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Обратное для нисходящего тренда: мы ищем возможность для открытия только коротких позиций, когда стохастик находится в состоянии перекупленности.

Это простое правило поможет нам предсказать, когда откат, скорее всего, закончится.

Как входить в рынок?

Существуют три способа открытия позиции:

1. На откате
2. На пробое
3. На ложном пробое

Вход в рынок на откате

В период отката цена временно движется против основного тренда.

В восходящем тренде цена временно движется вниз:

В нисходящем тренде цена временно движется вверх:

Вход в рынок по тренду в периоды откатов значительно увеличивает наши шансы на прибыль.

Преимущества торговли откатов:

• Мы получаем отличную точку входа, потому что входим в рынок от значимой области. Также это дает нам отличное соотношение риска к прибыли

Недостатки торговли откатов:

• Мы можем упустить сильное трендовое движение, потому что цена не всегда совершает откат.
• Мы открываем позицию против тренда.

Вход в рынок на пробой

Пробой случается, когда цена пробивает значимый уровень поддержки либо сопротивления и движется дальше.

Пробой уровня сопротивления:

Пробой уровня поддержки:

Преимущества торговли пробоев:

• Мы всегда можем войти в начало тренда.
• Мы сразу торгуем по тренду.

Недостатки торговли пробоев:

• У нас будет не самая оптимальная точка входа.
• Часто пробои оказываются ложными пробоями.

Вход в рынок на ложном пробое

Вы открываете сделку, когда цена совершает ложный пробой уровня поддержки либо сопротивления. Таким образом, мы используем свое преимущество перед трейдерами, торгующими пробой и запертыми в лошушке своих позиций.

Эта техника может быть использована в периоды консолидаций или трендовых движений на рынке.

Во время тренда ложные пробои являются ретестом пробитых уровней.

Ложный пробой по тренду или ретест пробитого уровня:

Ложный пробой консолидации:

Как установить стоп-лосс?

Ваш стоп-лосс должен быть установлен в месте, где ваша торговая установка потеряет всякий смысл. Не стоит устанавливать стоп-лосс на основании суммы в долларах, которую вы готовы потерять.

Существуют три способа установки стоп-лосса:

• На основании волатильности.
• На основании временного промежутка.
• На основании рыночной структуры.

Стоп лосс, основанный на волатильности

Данный тип стоп-лосса учитывает текущую рыночную волатильность, которую нам поможет определить индикатор ATR. Нам нужно определить текущее значение ATR и умножить его на коэффициент по вашему выбору (к примеру, 2 или 3).

В примере выше индикатор ATR имеет значение в 71 пункт. Поэтому мы можем разместить наш стоп-лосс на расстоянии 142 пункта (71*2).

Преимущества этого способа:

• Ваш стоп-лосс учитывает текущую рыночную волатильность.
• Это объективный способ определить, сколько нужно оставить свободного места для цены, чтобы нас стоп-лосс не был случайно задет.

Его недостатки:

• ATR – отстающий индикатор, потому что он учитывает только изменение цены в прошлом.

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке

Стоп-лосс, основанный на временном промежутке определяет, через какой период времени вы закроете свою сделку. Вместо того, чтобы выходить из ваших сделок в зависимости от движения цены, вы выходите только после того, как прошло определенное количество минут, часов или дней.

К примеру, вы открыли короткую позицию на уровне сопротивления. Прошло 5 дней, и рынок никуда существенно не двинулся за это время, поэтому вы закрываете свою сделку.

Преимущества этого метода:

• Вы снижаете возможные убытки.
• Вы можете определить оптимальное время для выхода из позиций по своему торговому журналу и придерживаться его.

Его недостатки:

• Вы можете выйти из сделки преждевременно, если цена будет двигаться в вашу сторону.
• Если вы ошиблись с направлением движения цены, вы можете получить существенный убыток.

Структурный стоп-лосс

Структурный стоп-лосс учитывает текущую рыночную структуру, которую вы используете для постановки стопа.

К примеру, мы можем установить наш стоп-лосс на некотором расстоянии от уровня поддержки, потому что поддержка – эта область с потенциальной силой покупателей.

Преимущества этого метода:

• Вы будете знать, когда ошиблись в выборе направления движения цены, если рыночная структура будет нарушена
• Рыночная структура – это барьер, который служит сдерживающим фактором для цены.

Его недостатки:

• Иногда вам придется устанавливать слишком большой стоп-лосс из-за структуры рынка.

Структурные факторы

Структурные факторы – это объединение нескольких факторов для открытия позиции, которые усиливают точку входа. Чем больше факторов у нас есть, тем выше положительная вероятность нашей торговли.

На практике ваша торговая стратегия должна иметь от двух до четырех структурных факторов. Чем их будет больше, тем меньше возможных точек у нас получится обнаружить. Поэтому нам нужно найти баланс между количеством и качеством наших сделок.

Также не стоит использовать индикаторы, функции которых совпадают. К примеру, если мы используем стохастик, не нужно еще использовать индикатор RSI. Если мы используем скользящие средние, можно ограничиться только одним типом скользящих средних.

Лучшая торговая стратегия, которая поможет вам забирать прибыль с рынка

Мы объединяем следующие пять факторов для нашей сделки:

• Торгуем по тренду.
• Торгуем от значимой области.
• Находим оптимальную точку входа.
• Устанавливаем стоп-лосс.
• Заранее планируем уровень взятия прибыли.

Мы используем скользящую среднюю с периодом 200. Если цена находится выше, на рынке глобальный восходящий тренд. Если ниже – нисходящий.

1. Ждем отката цены к уровню поддержки либо сопротивления.
2. Ожидаем ложного пробоя уровня.
3. Входим на следующей свече после ложного пробоя.
4. Стоп-лосс устанавливаем под минимум свечи ложного пробоя.
5. Тейк-профит на ближайшем уровне.

Вот несколько примеров.

Возможно, вам моя торговая стратегия не понравиться или не подойдет. Это нормально. Вы можете что-то в ней изменить под свой стиль торговли. Следующие вопросы помогут вам в этом.

Как определить тренд?

Вы можете использовать скользящую среднюю, трендовую линию, рыночную структуру и т. д.

Как определить значимую область на графике?

Это будут статические или динамические уровни, еженедельные максимумы или минимумы?

Как открывать сделку?

Вы можете рассмотреть вход на откате, на пробое, на ложном пробое или на пересечении скользящих средних.

Как выходить из сделки?

Существует множество способов выйти из сделки. Вы можете прочесть о них в статье Как правильно выставлять стоп-лосс и ограничивать свои убытки?.

Каков размер риска?

Я бы предложил рисковать не более, чем 1% от вашего депозита в каждой сделке, чтобы избежать риска потерять весь свой торговый капитал.

Как управлять сделкой?

Будете ли вы масштабировать свои сделки? Если да, то каким образом?

На каких рынках торговать?

Вы будете торговать на одном рынке или нескольких? Если вы торгуете на нескольких рынках, вы должны знать о возможной корреляции между ними.

Что дальше?

Вы только что узнали, как можно найти высокоприбыльные торговые установки и разработать свою лучшую торговую стратегию.

Если вы будете торговать, используя грамотный риск-менедждмент, будете последовательны и дисциплинированы в своей торговле, вы значительно увеличите свои шансы стать стабильно прибыльным трейдером.

Моя прибыльная торговая стратегия! Палю все тонкости.

Привет, уважаемые посетители блога! Уже кончается февраль, зима подходит к концу! Не люблю холод, поэтому с нетерпением жду прихода весны! Меня не пугает ни слякоть, ни грязь, но радует тёплый ветер и чувство приближающегося пробуждения природы! 🙂 Так, это я замечтался немного, надо о другом рассказать. Моя личная прибыльная торговая стратегия, все правила торговли, не скрою ни одной мелочи! Просто следуйте моей системе, и вы будете зарабатывать! Читайте далее.

А вообще, зачем я рассказываю прибыльную торговую стратегию, ведь это святое для каждого трейдера?! Есть для этого несколько причин. Во-первых, я не считаю это чем-то сверх секретным, ценность прибыльных стратегий раздута на форумах и интернете в целом. Многие считают, что если вашу стратегию узнают другие, то она перестанет работать. Возможно, это имеет смысл для крупных игроков, но даже если моей стратегии начнут следовать все трейдеры России, то это нисколько не изменит расстановку сил на рынке, так как объём средств не позволяет. Во-вторых, у меня есть несколько стратегий, которым следую, и публикация одной из них никак на мне не отразится, уверен, что могу создать хоть 10 прибыльных торговых стратегий (так и сделаю, поделюсь с вами на этом блоге). В-третьих, я ей перестал следовать, так как заменил советником, экономлю время, рассказывал об этом здесь: «Что случилось с моими торговыми системами? Или где я пропадал?»

Как появилась эта торговая стратегия?

В самом начале своего трейдерского пути глубоко изучал волновой анализ, рассказывал в статье: «6 методов технического анализа рынка, которые я попробовал!». Эта система создана именно благодаря волновому принципу, помню, придумал её после прочтения книги Б. Вильямса «Торговый хаос».

Главной причиной неэффективности применения волнового принципа Эллиота является множество возможных вариантов, каждый трейдер видит дальнейшее развитие ситуации по-разному. Встречаю в интернете совершенно противоположные сценарии и прогнозы. Я постарался исключить неразбериху и разработать чёткие правила, следуя которым можно заработать. Это главное отличие метода анализа от стратегии торговли.

Я не пытался торговать каждую волну, не пытался все время быть в рынке и предугадывать каждое движение одного инструмента, так не получится заработать! Я искал однозначно понятные ситуации на всех рынках, которые были доступны: акции (российские, американские), фьючерсы и валюты. Каждое утро и в течение дня я просматривал все инструменты и искал одну ситуацию, повторяющуюся время от времени. Я искал 3-ю волну! Для тех, кто не знаком с волновым анализом: третья волна самая резкая, с наибольшим объёмом, это основное движение в тренде. Вот пример:

3-ю волну не получалось предугадать, это и не нужно, я торговал уже после неё, 3-я волна это заметный импульс, который не спутаешь с другим, это позволяло однозначно понять в какой стадии я нахожусь. После этого я ждал 4-ю и 5-ю волны, затем открывался против тренда и забирал коррекционное движение. Я заметил, что эффективность данной стратегии повышается в сочетании с сильными уровнями поддержки/сопротивления. Вот примеры сделки и разметки:

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.

Предыстория получилась длинной, на самом деле следовать этой системе не сложно, главное найти понятную ситуацию на рынке.

Как следовать прибыльной торговой стратегии?

Расскажу порядок действий, которому следовал около 2-х лет.

Работа начиналась утром, нужно найти 3-ю волну, чтобы заранее подготовиться к сделке. Заметил, что около 10 часов по Москве самое время для начала, раньше нет больших движений. Сначала я просматривал все валютные пары, фьючерсы и российские акции. Те, на которых были хорошие импульсы (3-и волны), я записывал и открывал их на отдельном рабочем столе. Это инструменты, за которыми я следил весь день более внимательно. Проверки на появление новых импульсов можно проводить каждые 3-5 часов, и выбирать необходимые инструменты.

На большинстве из них ничего нужного не произойдёт, где-то нет поддержки/сопротивления, где-то картина становится непонятной и др. Но если после 3 волны появляется 4 коррекционная, а за ней 5 по тренду, то это случай, который нужен! Значит, будет сделка. За развитием ситуации следил неотрывно, важно не пропустить момент, часто бывает резкий отскок цены от уровня поддержки/сопротивления. В 5 волне необходимо дождаться завершения, то есть небольшого флэта, которым заканчиваются волны. В этом флэте я открывал сделку. Профит ордер выставлял на вершину 3 волны (часто коррекция доходит именно до неё и продолжается движение по тренду), а стоп выставлял на величину профита, но в другом направлении. Ордера важно выставить сразу, можно не успеть ручками.

Риск в сделке не превышал 2,5%. Как правильно рассчитать риск в сделке, зная цену открытия и уровень стопа рассказывал в статье: «Узнайте, каким должен быть размер позиции!». Так как в этой стратегии заранее узнать точный уровень стопа невозможно, то рассчитывал примерно, чтобы излишне не рисковать.

Вот пример, где показан расчёт необходимых уровней:

Для удобства следования моей противотрендовой стратегии, я написал список правил, в который заглядывал перед открытием сделки, это помогало избежать ненужных ошибок (все секреты рассказываю сегодня). Ниже привожу его.

Список правил для следования прибыльной торговой стратегии против тренда.

1. Уровень поддержки/сопротивления должен быть значительным, не заключать сделки на слабых уровнях.
2. MACD в третьей волне должен быть больше/меньше соседних максимумов/минимумов.
3. 5 волна, пересекающая линию поддержки/сопротивления должна быть импульсом (проверить на более мелких таймфреймах), заканчиваться 5 волной в 5 волне или флэтом.
4. Между 3-й и 5-й волнами должна быть дивергенция на разных таймфреймах.
5. Расстояние 5-й волны должно быть не менее 0,618 расстояния 3-й волны.
6. Стоп должен быть равен расстоянию профита, отложенного в другом направлении от цены открытия сделки.
7. Профит размещать на вершине 3-й волны.
8. 4-я волна не должна доходить до середины 3-й волны.
9. Если длина 1-й волны примерно равна длине 3-й, то 5-я волна должна быть растянутой, больше 1-й и 3-й.
10. 4-я волна должна быть хорошо различимой и не иметь альтернатив.
11. В случае продолжительного бокового движения после входа, нужно выходить по рынку. Скорее всего коррекция не достигнет вершины 3-й волны.
12. При сделках с акциями перед открытием позиции, узнать выход важных новостей в ближайшее время. Не открывать сделку, если таковые ожидаются, возможны большие разрывы.

Вроде бы всё написал, если что-то упустил, спрашивайте в комментариях, расскажу подробнее. Возможно, что это не лучшие параметры, торговую стратегию можно сделать прибыльнее, изменив стопы или профиты. Эта вариация устраивала меня, каждый сможет доработать систему под себя.

На этом рассказ о моей прибыльной торговой стратегии подходит к концу. Наверное, стоит придумать ей название, английскими буквами и запоминающееся, займусь этим в свободное время! 🙂

Так же обратите внимание на другие стратегии, в том числе автоматизированные. Например, советник Калининград. Доходность около 7% в месяц, при этом не содержит убыточных алгоритмов вроде мартингейла или пересиживания.

Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете узнавать о новых статьях самыми первыми. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Желаю прибыльной торговли, пока!

P.S. А это вторая часть фильма о начинающих трейдерах, первую публиковал ранее.

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))