Ли трейдинг – Один хороший трейд. Отзыв о книге, основные тезисы. Стоит ли начинать трейдинг? Сложности трейдинга.

Содержание

Можно ли заработать на трейдинге и реально ли это сделать 📈

📝 Автор: Максим Фадеев и редакция сайта

Последнее обновление:16.09.2019

С момента создания интернета началось развитие трейдинга. Постепенно его популярность возросла до небывалых высот и не снижается в течение уже многих лет. Однако немало людей до сих пор задаются вопросами, реально ли вообще и сколько можно заработать на трейдинге.

Можно ли заработать на трейдинге и сколько реально зарабатывают на нём - faqМожно ли заработать на трейдинге и сколько реально зарабатывают на нём - faq

О том, можно ли заработать на трейдинге и сколько зарабатывают трейдингом, читайте в нашей статье

Вопрос о том, можно ли заработать на трейдинге, является закономерным, но не совсем корректным. Правильнее было бы задуматься, насколько реально добиться при помощи трейдинга стабильного заработка.

☝ Дело в том, что получить прибыль от одной или нескольких сделок под силу практически каждому. Для этого НЕ требуются глубокие познания трейдинга, достаточно открыть сделку в правильном направлении, то есть угадать, куда будет в будущем двигаться цена.

Между тем в долгосрочном периоде стабильно получать доход посредством трейдинга гораздо сложнее. Тем не менее, практика показывает, что это вполне реально.

Принимая решение заняться трейдингом, важно понимать: статистические данные подтверждают, что успеха в торговле на всех рынках в совокупности достигают лишь 10% трейдеров. На Forex это число ещё ниже↓.

Причин неуспеха достаточно много. В первую очередь он может быть связан с легкомысленным отношением к трейдингу. Если человек приступает к этому занятию только для того, чтобы быстро разбогатеть, у него вряд ли получится. Скорее всего, он просто сольёт свой депозит, пополнив ряды разочаровавшихся.

⚡ Еще одной важной причиной является неправильный выбор брокерской компании для торговли на бирже. Эксперты советуют работать только с проверенными брокерами. Одной из лучших и надёжных является эта брокерская компания.

Успеха удаётся достичь тем, кто стремится стать профессионалом. Чтобы стабильно зарабатывать трейдингом, придётся приложить большое количество усилий, получая новые знания и опыт. Подробности о том, как заработать на бирже, описаны в нашей отдельной статье.

💎 Читайте также наши следующие статьи:

Валютная биржа — что это такое и как вести валютные торги онлайн;

Как торговать на бирже криптовалют;

Форекс обучение — основы для начинающих.

Сколько можно заработать на трейдинге и от чего зависит доходность? 📊 💵

Нередко новички, приходя в трейдинг, желают заработать быстро и много. Такая цель абсолютно

неправильная, ведь с размером прибыли возрастает и уровень риска.

Чтобы понять, сколько можно заработать трейдингом, стоит знать, какие критерии оказывают влияние на доходность.

📌 Критерий №1. Размер вложенного капитала

Неправильно оценивать доход в абсолютных величинах, то есть ставить перед собой цель заработать конкретную денежную сумму.

Прибыльность трейдинга должна определяться в процентах от внесённой на депозит суммы. При этом важно ставить перед собой реальные цели. Таковой является доходность около 5% от денежной суммы на счёте в месяц. Этот размер прибыли является наиболее реальным.

Если пытаться существенно увеличить этот показатель, достичь сверхприбыли, дело может закончится сливом депозита. Если есть желание получать большую денежную сумму, придётся увеличивать↑ размер депозита.

📌 Критерий №2. Уровень риска, который трейдер согласен заложить в свою торговую стратегию

Не стоит игнорировать принципы управления капиталом. С одной стороны, это может привести к прибыли в одной сделке, которая превысит размеры депозита. С другой стороны, за одну операцию можно также и потерять практически все денежные средства на счёте.

Средний уровень риска должен быть не более 5%. Новичкам профессионалы рекомендуют ориентироваться на показатель, равный 12%.

Важно понимать: основная суть трейдинга заключается именно в достижении стабильного дохода. При соблюдении правил

Money Management можно добиться устойчивости к изменениям на рынке и стабильной прибыли. Если игнорировать их, и в каждой сделке рисковать большой частью депозита, рано или поздно денежные средства на счёте будут практически полностью потеряны.

Добиться стабильного дохода удастся только в том случае, если будет понимание рыночных тенденций, использование здравого расчёта и принципов управления капиталом.

📌 Критерий №3. Эффективность выбранной торговой системы

Трейдер сам выбирает приемлемую для него торговую систему. Одни работают с использованием скальпинга, то есть на минимальных таймфреймах, другие выбирают краткосрочные торговые периоды, третьи предпочитают среднесрочные интервалы и удерживают позиции открытыми в течение нескольких дней. Все торговые системы имеют собственную эффективность, которая выражается в доходности.

📌 Критерий №4. Стрессоустойчивость

Помимо технических принципов в трейдинге огромное значение имеет психология. Она заключается в непрерывной тщательной работе над собой и умении контролировать собственные эмоции.

Стоит учитывать! Если человек не умеет справляться со стрессом и слишком сильно поддается эмоциям, для него не актуален вопрос, можно ли зарабатывать при помощи трейдинга.

📌 Критерий №5. Степень понимания рынка

Новички нередко задаются вопросом, реально ли заработать трейдингом, не имея никаких специальных знаний. Нередко в рекламе убеждают, что торговля на бирже является элементарным процессом. Но это в корне неверно. Добиться стабильного дохода под силу только профессионалу.

Однако не всё так печально: специалистом может стать практически любой целеустремленный человек. Для этого придётся пройти теоретические

обучающие курсы, а также практические занятия у опытного трейдера.

Сегодня на рынке предлагается огромное количество различных обучающих курсов. Часть из них являются бесплатными, другая – платными. Каждый может выбрать тот вариант, который подойдет именно ему.

Специалисты рекомендуют новичкам обратить внимание на ещё одну дополнительную возможность трейдинга – торговые сигналы. Подписавшись на них, можно увеличить↑ шансы успеха в торговле. Но использовать их следует с умом, проводя предварительный анализ.

📌 Критерий №6. Время, уделяемое трейдингу

Доходность трейдинга, как и многих других видов работы, во многом зависит от количества времени, которое будет уделяться этому процессу. Если тратить на трейдинг всего по 1

2 часа в день, провести тщательный вдумчивый анализ вряд ли удастся. Более того, в этом случае будет упущено немало выгодных моментов.

При этом профессионалы, которые ежедневно следят за рынком в течение целого рабочего дня, получают возможность заключения максимального количества прибыльных сделок.

📌 Критерий №7. Волатильность рынка

Волатильность или, проще говоря, изменчивость рынка оказывает существенное влияние на доходность. Под её влиянием зачастую прибыльные торговые системы постепенно становятся убыточными. Поэтому важно тщательно анализировать рыночную ситуацию и в случае необходимости корректировать используемую стратегию в соответствии с её изменениями.


На самом деле добиться успеха в трейдинге под силу далеко не всем. Не каждый сможет работать в течение длительного времени, не только анализируя рынок, но и корректируя собственное поведение и приобретая новые знания. Всё это является объективной реальностью.

Поэтому прежде чем принять решение о занятии трейдингом, следует проанализировать собственные желания и возможности. Это поможет понять, готов ли человек потратить большое количество времени и сил для достижения успеха.

Если трейдинг интересует человека не как ремесло и творческий процесс, а исключительно как способ добыть большое количество денег, вполне возможно, есть смысл отказаться от затеи и заняться чем-то другим.

Однако если вы уверены в своих силах и чувствуете, что способны на многое, не стоит бояться. Многие успешные трейдеры начинали с нуля. Добиться успеха может только тот, кто приложит к этому максимум усилий. Более того, трейдером не рождаются, а становятся: они делают себя сами!

🎥 В завершение советуем посмотреть следующие видеоролики:

✅ Трейдинг – что это такое, виды трейдинга и как он происходит

Кто такой трейдер и чем он занимается + инструкция, как стать трейдером с нуля

Игра на бирже — как играть и заработать на бирже в интернете


Команда журнала «Richpro.ru» желает удачи и успехов во всех начинаниях!

 Если у вас остались вопросы, есть замечания либо дополнения по данной теме, то пишите их в комментариях ниже. До новых встреч! 

🤝

Как заработать на трейдинге? Насколько это реально?

Как заработать на трейдинге? Вы постоянно про это думаете? Зарабатывать трейдингом на жизнь – это ваша мечта? Определенно, это может дать вам множество преимуществ. Вы сможете торговать из любой точки мира, получите свободу заниматься любимым делом и сможете больше никогда не беспокоиться о деньгах. Однако если бы все было так просто.

Группа исследователей провела изучение торговли бразильских розничных дейтрейдеров в период с 2013 по 2015 год (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101). Они хотели выяснить, какой процент трейдеров постоянно зарабатывает деньги.

Знаете, что они выяснили?

  • 97% трейдеров теряют деньги.
  • 2% заработали немного больше, чем средняя зарплата кассира в банке (около 54 долларов в день).
  • Только 1% топ-трейдеров зарабатывали 310$ в день.

Ясно, что статистические шансы в трейдинге определенно против вас. Так что забудьте о быстром обогащении и расслабляющих пляжах – все это ложь, которая отвлекает вас от реальности. Если вы хотите узнать правду о том, как заработать на трейдинге, продолжайте читать.

У вас должно быть торговое преимущество

Возможно, вы слышали фразу: «Трейдинг – это на 80% психология». Однако не важно, насколько хорошая у вас торговая психология или насколько хорошо вы управляете своими рисками. Потому что без торгового преимущества все это не имеет значения.

Сходите в казино, возьмите с собой лучшего психолога и математика. Играйте с грамотным управлением рисками. Вам не потребуется много времени, чтобы начать проигрывать. Очевидно, что в казино у вас нет шансов, потому что там у вас нет статистического преимущества.

То же самое справедливо и для трейдинга. Поэтому, если вы хотите понять, как заработать на трейдинге, найдите торговую стратегию, которая предоставит вам торговое преимущество.

Вам нужны деньги, чтобы делать деньги

как заработать на трейдинге деньги

Очевидно, что вам потребуется начальный капитал, чтобы зарабатывать деньги в трейдинге. Допустим, вы зарабатываете в среднем 20% в год.

  • Для депозита в 1000$ – это 200$ в год.
  • Для депозита в 100 000$ – это 20 000$ в год.
  • Для депозита в 1 миллион долларов – это 200 000$ в год.

Вы можете сказать, что 20% в год – это слишком мало, и вы можете делать на трейдинге 100% в год. Конечно, это возможно, но и риски здесь будут гораздо выше. При этом мы говорим про стабильный доход из года в год, а не про случайные прибыли, за которыми могут последовать серьезные убытки.

Подумайте, почему хедж-фонды аккумулируют столько денег и имеют такую небольшую доходность? Им нужны много денег, чтобы зарабататывать максимально стабильно и с максимально низкими рисками. Вы знаете, что самые богатые трейдеры в мире открыли собственные хедж-фонды, которые привлекли миллионы (если не миллиарды) долларов.

Даже с лучшей торговой стратегией вы можете терять деньги

Нет, это не имеет никакого отношения к вашему управлению рисками или дисциплине.

Для начала рассмотрим пример. Допустим, у вас есть торговый счет на 5000$. Вы зарабатываете в среднем 2000$ в год от дейтрейдинга. Но это не та сумма, которую вы забираете домой, потому что вы не учитываете комиссионные.

Предположим, что ваша комиссия в оба конца (покупка и продажа) составляет 4 долларов, и вы делаете 100 сделок в год. В общей сложности вы платите 3000$ в год в виде комиссионных. Давайте посчитаем:

Вы получаете 2000$ прибыли и платите 3000$ комиссионными. Какой результат? Вы потеряли 1000$ долларов за год. Но что, если вы снизите комиссию до 1 доллар? Теперь вы получаете 2000$ прибыли и платите 1000$ комиссионных – и вы уже прибыльный трейдер!

Теперь вы понимаете, насколько смертельными могут быть комиссии? Большинство трейдеров пренебрегают размером комиссий и просто торгуют с любым брокером, с которым они сталкиваются. Но математика не лжет. Если вы платите высокие комиссии, ваша кривая доходности не будет высокой.

Настоящая цена трейдинга

Если вы зарабатываете 5000$ в год на трейдинге, действительно ли вы зарабатываете 5000$?

Если раньше у вас была работа, которая приносила вам 10 000$ в год, значит вы не заработали 5000$. Вместо этого вы потеряли 5000$. Если вы не занимаетесь трейдингом, вы можете работать в другом месте и зарабатывать 10 000$ вместо 5000$. Потенциальная потеря в 5000$ – это дополнительные издержки для вас.

Так что спросите себя, сколько вы могли бы зарабатывать, если бы не занимались трейдингом?

Как получать прибыль каждый день?

как заработать на трейдинге

Что для этого нужно? Лучшая торговая стратегия? Соотношение риска к прибыли? Коэффициент прибыльных сделок? Нет. Хотите узнать секрет? На самом деле, это частота ваших сделок.

Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Закон больших чисел должен работать в вашу пользу.

Представьте, что у вас в руках особая монета. Если выпадает орел, вы получаете 2$. Если решка – вы теряете 1$. При этом вы можете бросать монету только один раз в день. Как вы думаете, вы сможете зарабатывать деньги каждый день? Конечно нет.

Почему? Потому что в краткосрочной перспективе ваши результаты броска монеты будут случайными – вы можете получить убытки много раз подряд.

Однако если вы сможете бросать свою монету 1000 раз в день, как изменится результат? Теперь вы примерно получите около 50% орлов и 50% решек после 1000 бросков – это означает, что вы гарантированно будете зарабатывать каждый день.

Таким образом, суть здесь не в вашей ставке выигрыша или соотношении риска к прибыли, а в вашей частоте торговли. Эта концепция так же применима и к трейдингу. Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Но возможно ли это для розничного трейдера?

По моему мнению, здесь шансы работают абсолютно против нас. В краткосрочной торговле доминруют высокочастотные роботизированные стратегии, и только у них есть шансы. Почитайте про хедж-фонд Virtu Financial, у которого был только 1 убыточный день за 1238 дней – https://www.businessinsider.com/virtu-hft-only-one-losing-day-2014-3?IR=T.

Для большинства розничных трейдеров, которые торгуют вручную, это означает, что у вас не получится зарабатывать в трейдинге каждый день. Однако это вовсе не означает, что вы не сможете оставаться в плюсе каждый месяц или каждый год.

Как заработать на трейдинге и ничего не делать?

Если я скажу, что существует гарантированный способ как заработать на трейдинге и обеспечить себе место в топе 10% прибыльных трейдеров? Вам для этого не потребуется много времени и всего через неделю вы увидите результат. Причем это абсолютно безрисковый метод, который не потребует от вас каких-либо усилий. Вы не верите? Или вы думаете, что это похоже на маркетинговый текст с целью продать какую-то торговую систему или советника?

Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, я могу заверить вас, что это не так. Чтобы обеспечить себе место среди лучших трейдеров, вам просто нужно ничего не делать. Расслабьтесь и забудьте о кнопках «купить» или «продать» в своей торговой платформе.

Логика здесь проста: если 90% трейдеров теряют деньги на постоянной основе, то бездействие в течение недели или даже месяца даст вам возможность попасть в топ 10% успешных трейдеров.

Вы, вероятно, думаете: конечно, я не потеряю деньги, ничего не делая, однако я ничего и не заработаю. И вы абсолютно правы. Этот метод – это не рабочая стратегия. И даже вовсе не стратегия. Это способ понять, насколько продуктивным и полезным может быть бездействие в трейдинге.

Хорошие торговые возможности встречаются редко

Сколько сделок вам нужно совершать в месяц, чтобы заработать хорошие деньги? Конечно, ваш ответ будет зависеть от вашего определения “хорошие деньги”, но мой ответ – всего лишь одну сделку. Одна качественная торговая установка в месяц – это все, что потребуется для получения прибыли.

Конечно, не каждая позиция принесет вам деньги, но если вы будете крайне избирательны в своем анализе рынка, держу пари, что вы выберете самую лучшую точку входа. Однако это гипотетический пример. Большинство трейдеров, включая меня, будут торговать чаще, чем раз в месяц. Но идея «меньше – значит лучше» всегда остается актуальной.

В среднем я стараюсь совершать не более 15-20 сделок в месяц. Некоторые из этих позиций приносят деньги, некоторые дают убыток. Однако в каждой сделке мое потенциальное вознаграждение намного больше, чем потенциальная потеря.

Уже один этот факт позволяет мне оставаться чрезвычайно избирательным в выборе точек входа. Я знаю, что одна прибыльная позиция может принести мне минимум 6% при стандартном риске в 2%. При этом мое минимальное соотношение риска к прибыли составляет 3R. Мне нужно увидеть потенциальную прибыль, по крайней мере, в три раза превышающую возможный риск, прежде чем я буду рассматривать данную торговую установку.

Способность ничего не делать и быть чрезвычайно избирательным в отношении торговых установок может немедленно и надолго повлиять на ваши результаты в трейдинге.

Исследование BMO Capital Markets Group по инвестиционным стратегиям хедж-фондов показало, что более 50% из 200 крупнейших американских хедж-фондов не смогли превзойти показатели доходности индекса S&P500 с 1980 года.

сколько зарабатывают на трейдинге хедж-фонды

Это означает, что вы могли бы превзойти по доходности более половину из 200 лучших американских хедж-фондов, просто купив индекс S&P500 30 лет назад.

Это исследование говорит нам, что трейдинг на финансовых рынках – непростое дело. И что принцип «больше – значит лучше» здесь не работает. Крупные хедж-фонды имеют под своим управлением десятки, если не сотни различных активов. Они постоянно открывают и удерживают множество позиций. Однако при этом их показатели доходности не слишком высокие.

Альтернативная стоимость

Удержание любой позиции само по себе является альтернативной стоимостью. Это связано с тем, что вам всегда нужно оставаться объективным и беспристрастным в своем анализе рынка.

Эмоциональный дисбаланс, связанный с проигрышной сделкой, может помешать вам увидеть благоприятные возможности на рынке. Лучший способ сохранить эмоциональную стабильность и, таким образом, держать свой ум открытым для новых возможностей – это ничего не делать или же торговать меньше. Убытки создают эмоциональную суматоху и беспокойство. Также они мешают находить качественные торговые установки, которые действительно стоят вашего времени и денег.

Поэтому в следующий раз, когда вы соберетесь открыть новую сделку, вспомните, что на карту поставлено нечто большее, чем просто деньги. Существует альтернативная цена в виде эмоциональной энергии и стабильности – важнейших факторов вашего долголетия на рынке.

Рынок будет и завтра

как заработать на трейдинге и завтра

Одно из самых распространенных возражений, когда речь идет о бездействии, – это чувство упущенной выгоды.

Многие трейдеры считают, что они постоянно должны быть в рынке, чтобы зарабатывать деньги. Что вызывает это убеждение? Возможно, тот факт, что жизнь говорит нам: «вы не становитесь моложе» или «время – деньги». Распространенные высказывания и идиомы, подобные этим, создают ощущение, что нужно постоянно спешить. Зарабатывать деньги сегодня, а не завтра.

Правда в том, что трейдинг – это марафон, а не спринт. Конечно, вы должны торговать, чтобы зарабатывать деньги. Но идея того, что зарабатывать деньги нужно именно сейчас – это чепуха.

Если вы достаточно не уверены в конкретной рыночной структуре, торговом сетапе или паттерне, ничего не делайте. Помните, что рынок будет и завтра, а вот ваших денег может уже и не быть.

Будьте осторожны, если у вас небольшой торговый счет

Чувство необходимости постоянно открывать новые сделки наиболее распространено у трейдеров с небольшим размером депозита. Это имеет смысл, если учесть, что меньший торговый счет не принесет столько прибыли от одной сделки, как более крупный при прочих равных условиях.

По этой причине я против того, чтобы открывать реальный счет менее чем на 500$. Вместо этого лучше накопите деньги, чтобы открыть счет приличного размера. Тогда у вас появится возможность получать солидную прибыль на одной сделке. Знание того, что одна благоприятная установка может принести значительную сумму денег, позволит вам оставаться максимально избирательным в своих точках входа.

В большинстве областей жизни бездействие считается признаком лени. Однако в трейдинге ваша способность ничего не делать напрямую связана с вашей способностью стабильно зарабатывать. Только те трейдеры, которые понимают эту концепцию, остаются на рынке в течение многих лет.

Вы должны не только научиться ничего не делать в то время, когда рыночные условия неблагоприятны. Вы должны принять это состояние. Только когда вы полюбите находиться вне рынка, вы сможете зарабатывать деньги на рынке.

Как еще можно заработать на трейдинге?

Наверное, теперь вы должны понимать, что заработок на трейдинге – это не так просто, как кажется. Вы должны иметь торговое преимущество на рынке, достаточный размер капитала, учитывать альтернативные издержки и иметь правильные ожидания.

И вы не сможете торговать как хедж-фонды, потому что у вас нет доступа к большому капиталу. Ясно, что шансы здесь определенно против вас. Однако что вы можете сделать?

Делитесь своими знаниями за определенную плату

Вы можете обучать других трейдеров торговле на финансовых рынках или продавать свои курсы. Полученные деньги вы можете вкладывать в увеличение своего торгового счета. Помните, что чем больше размер вашего капитала, тем больше прибыли вы можете получить (не увеличивая при этом свои риски).

Если у вас есть навыки, которые не связаны с трейдингом, вы можете их использовать. К примеру:

  • Если вы владеете навыками использования Excel или Power Point, вы можете создать свой обучающий курс.
  • Если вы специализируетесь на создании видео, вы можете создать свой канал на YouTube.
  • Вы можете создать канал Telegram, где вы можете делиться секретами трейдинга и рассказывать про свою торговлю.
  • Вы можете заняться платными консультациями через Skype.

Продавайте продукты, связанные с трейдингом и получайте свою комиссию

Что делать, если у вас нет навыков или знаний, за которые люди готовы платить? Не стоит волноваться. Вы можете присоединиться к различным партнерским программам, связанным с трейдингом.

Партнер – это тот, кто получает комиссию, когда кто-то покупает продукт, который он рекомендует через определенную партнерскую ссылку.

Нужны идеи? Тогда вот некоторые партнерские программы, в которых я участвую и к которым вы также можете присоединиться:

Опять же, ваши возможности безграничны. Вам просто нужно зарегистрироваться в партнерской программе и начать продвигать определенный продукт или услугу. Однако никогда не рекламируйте продукты, в которые вы не верите просто ради партнерских выплат.

Ты не трейдер. Ты продавец

Если это так, тогда ребята из хедж-фондов являются лучшими продавцами в мире. Они собирают миллиарды долларов, распоряжаясь чужими деньгами и получают прибыль без потерь. При этом мы называем их настоящими трейдерами.

Итак, давайте будем оставаться реалистами. Подумайте, что вы хотите получить от трейдинга? Почему вы хотите торговать? Какова ваша конечная цель?

  • Финансовая независимость.
  • Побег от скучной работы.
  • Душевное спокойствие и альтернативный источник дохода.

Другими словами, трейдинг – это всего лишь средство для достижения определенной цели. Поэтому только вы решаете, как вы будете достигать своих целей. Быстрее или безопасней. С меньшими или большим риском. Здесь все зависит только от вас.

Можно ли зарабатывать на трейдинге? О важности терпения

Всем привет. Сегодня немного поговорим на тему психологии. О самом сложном аспекте в трейдинге, по крайне мере для большинства, из-за которого теряют деньги. Это… ожидание. Поскольку у 90 % людей отсутствует терпение. Что я подразумеваю под этим и почему это так влияет на результат в торговле?

Реально ли заработать на трейдинге? О главной причине неудач

Психология в трейдинге всегда на первом месте. Очень важно уметь держать эмоции под контролем, об этом я говорю постоянно. Поэтому одно из самых важных качеств трейдера – это терпение. Поскольку иногда приходится тратить огромное количество времени, чтобы просто дождаться нужного сигнала на вход. Я могу за 3-4 дня, если нет сигнала, ни разу не войти в позицию. Для меня важнее качество, а не количество сделок. Я считаю, чем меньше сделок и чем они более качественные, тем лучше результат. Но многим не терпится понажимать на кнопки, когда они находятся за монитором. Бывает очень неприятно выделить целый день для торговли, просидеть за монитором, а в итоге не разу не войти в позицию. Кажется, что потратили время зря. Можно было заняться чем-то более полезным. Особенно если у вас есть другая работа, а вы все свободное время потратили за бесцельным слежением за графиком, но так и ничего и не заработали. В этом и сложность трейдинга. Рынок не всегда дает возможности для заработка и хорошие точки входа. Но если пытаться постоянно находиться в рынке, то вы будете терять деньги. Именно это губит большинство трейдеров. По крайне мере это одна из причин.

В трейдинге можно находить настолько качественные сигналы и точки входа, вероятность отработки которых может доходить до 90 %. Просто таких точек входа может быть парочку в месяц. А может и вообще не быть. Многим просто надоест ждать нужного сигнала. Но при таком подходе, пусть процентная доходность за год будет и не слишком высокая, зато кривая доходности будет максимально плавная. И вверх, а не вниз.

Именно поэтому самое сложное в торговле – ожидание нужной точки. Если выстроить процесс торговли правильно, то трейдинг не будет отнимать много времени. Но вам в любом случае придется периодически следить за графиками. Именно поэтому трейдинг можно сочетать с другими видами деятельности, которые дают возможность открыть график с компьютера или телефона.

Поэтому я в свободное от трейдинга время занимаюсь другими делами. Так как в день более часа времени на это я не трачу. Но все равно нахожусь дома во время рабочего процесса. Если я понимаю, что ничего интересного нет на рынке, то сворачиваю графики и занимаюсь другими делами. Поэтому свободного времени обычно более чем предостаточно. Более 6 часов в день не работаю. 3 дня с пятницы по понедельник обычно отдыхаю. При том в 6 часов рабочего времени входит и трейдинг, и глобальный анализ рынка с инвестиционными целями, и обучение с написанием статей. А поскольку вся эта деятельность мне очень нравится, я не ощущаю, что работаю. Да и отдыхаю в году немало. Именно это я считаю главным преимуществом в торговле.

Поэтому основное качество, которое вы должны в себе вырабатывать, это терпение. Не нужно раз за разом пролистывать графики в надежде найти хоть какую-то точку входа, если ничего интересного нет. Мой рабочий день начинается с того что я делаю отборку инструментов на рынке. Занимает это минут 7. Дополнительно выставляю алерты. Затем периодически проверяю данные инструменты. Если я понимаю, что в ближайшие пару часов сигнала не будет, я могу по несколько часов вообще не открывать графики. Но для такой выборки у вас должна быть торговая система и вы должны четко понимать какого сигнала на вход вы ждете. При грамотном подходе экономия времени будет огромна. А время бесценно.

В чем еще важность терпения в трейдинге? Многие ожидают быстрый результат. Заработать хочется максимально быстро и много. Это понятно. Но так это не работает. Обычно получается долго и медленно. Это нормально. Нет нигде быстрых и легких денег.

Мне частенько пишут с одними и теми же вопросами. Сколько я смогу заработать с 50 тысяч? Смогу ли жить с трейдинга с такой суммы. Смогу ли выйти на результат за пару месяцев? Многие ищут чудо систему, которая их озолотит. Легких денег не бывает. Если вы будете медленно и терпеливо, маленькими шажками идти к своей цели, то вы выйдите на результат.

Если вы пришли сюда в надежде быстро разбогатеть, забудьте. Терпение важно не только в трейдинге, но и в любом бизнесе. Нигде вы быстро не добьетесь результата. При этом доходность не может быть максимально плавной. Вы не сможете из месяца в месяц делать одни и те-же проценты. Многих это тоже выбивает из колеи. Торговали месяц, потом пару неудачных сделок и…в итоге вы ничего не заработали за месяц, а время потратили. Неприятно, правда? У многих начинает срывать крышу, начинают пытаться отыграть потерянное и в итоге еще большая просадка. А потом либо полный слив депо, либо трейдинг забрасывают. Трейдинг не прощает даже небольшой слабости. Можно торговать 4-5 месяцев в плюс, а потом череда из неудачных сделок, да еще и стресс на работе, сделки на эмоциях в надежде отыграть потерянное и закономерный слив депо. Причем можно за один день наделать таких глупостей, которые перечеркнут весь результат за последнее время.

Убыток может быть в рамках системы. Если четко следовать всем правилам и мани менеджменту, то неудачная полоса обязательно кончится, и вы выйдите в плюс. Доходность в торговле волнообразна. Самое главное ставьте более длительные цели по результату. Стабильно закрывать в плюс квартал, полгода, год. При инвестировании цели еще более длительные. У вас и год может оказаться нулевым. Но зато следующий год, например, + 40% процентов.

Можно ли слить депозит в трейдинге? О мани менеджменте читайте по ссылке.

Если вы психологически готовы к этому, то трейдинг и инвестирование для вас. Основное что вам поможет побороть психологический дискомфорт — это торговая система. Если вы четко понимаете, то что вы делаете работает и приносит результат, то у вас будет минимум желания нарушать систему и залазить в рынок, потому что вам так захотелось.

Но многие категорически не умеют держать эмоции под контролем и абсолютно недисциплинированны. Большинству даже журнал сделок вести лень. Поэтому большинство и не может заработать на трейдинге.

На этом буду заканчивать. Всем успехов. Будьте терпеливее. Пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Можно ли заработать трейдингом, возможен ли стабильный доход от игры на бирже

В ответе на этот вопрос есть два полюса. На одном — ГЭР, гипотеза эффективного рынка. ГЭР считает, что либо нельзя, либо сложно. Именно это преподают в Гарварде. На втором полюсе — 99% ресурсов интернета, где вообще упоминается слово «трейдинг». Там пишут, что заработать легко, и даже знают, как именно. Истина находится между. Но сильно ближе к тому полюсу, где Гарвард и ГЭР.

Большинство желающих заработать трейдингом потеряет, а меньшинство получит меньше, чем ожидало.

Это меньше может быть выражено по-разному. Например, доход ниже, чем ожидалось. Или это потребовало больше времени и сил. Или всё прекрасно заработало, но через несколько лет почти все торговые системы сломались, а нет желания делать новые. Или ты упёрся в предел ликвидности и понял, что на реально больших деньгах методы не работают.

Последние годы я жил в основном с трейдинга (потому что Гарвард прав, но не до конца). Самое смешное, что оппонировать мне, мол, трейдинг это легко и просто, станут в основном люди, с трейдинга никогда не жившие. Либо жулики, либо их прихожане, честно верующие в трейдинг и служившие кормовой базой таких, как жулики, или таких, как я. Парадокс.

Если на одном полюсе профессура ведущих университетов мира, а на другом — инфобизнесмен Вася (я не имею в виду никакого конкретного Васю, если что), кому вы по умолчанию больше доверяете, даже ещё не зная, о чём спор? Где в среднем чаще пишут правду — в интернете или в учебнике?

Но дело даже не в том, какая сторона образованнее, умнее и корректнее проводит исследования, хотя это понятно. Инфобизнесмен заинтересован, чтобы одна из полярных версий была правдой. Иная версия отрицает его бизнес. То есть он по постановке вопроса не исследователь, он пиарщик.

А профессору, в общем, всё равно, какая из двух версий правдива. Роскошь, которую может себе позволить чистый исследователь.

Дейтрейдинг или торговля внутри дня: особености и нюансы

Наверное, вы видели рекламу брокеров, где говорилось, что дейтрейдинг – это будто бы легко. Зарабатывайте 10 пунктов в день и через месяц вы уже получите 200 пунктов. В перерасчете на стандартный лот – это 2000$. Но на самом деле зарабатывать 10 пунктов в день будет не так просто, потому что нужно еще и учитывать возможные потери. К тому же, если у вас есть работа на полный рабочий день, дейтрейдинг вам не совсем подойдет.

Торговля внутри дня заставляет вас быстро принимать торговые решения, получая при этом прибыль или убыток каждый день. Если вам нравится подобный стиль трейдинга, тогда вам будет интересно узнать мои советы по внутридневной торговле, которые я постарался для вас собрать.

Не все торговые инструменты одинаковы

Если вы читали книги по техническому анализу, большинство из них расскажут вам, что тренды на рынке происходят в 30% случаев. Однако я обнаружил, что это не совсем верно. Для некоторых торговых инструментов трендовые движения случаются чаще, чем для других.

Я попробовал применить простую стратегию торговли по тренду:

  • Покупка на пробое максимума предыдущего дня.
  • Удержание длинной позиции, пока цена не достигнет минимума предыдущего дня, где открывается короткая позиция.
  • Удержание короткой позиции до тех пор, пока цена не пробьет максимум предыдущего дня, где открывается длинная позиция.
  • Тейк-профит фиксированный – 50 пунктов. Стоп-лосс срабатывает на развороте позиции.

Вот результаты торговли по данной стратегии на двух торговых инструментах, которые подтверждают мою точку зрения.

GBP/USD – кривая доходности движется вверх:

внутридневная торговля на GBPUSD

Это говорит о том, что на GBP/USD стратегия торговли по тренду неплохо работает.

AUD/CAD – кривая доходности движется вниз:

внутридневная торговля на AUDCAD

Теперь мы видим кривую доходности, которая движется вниз. Это означает, что для AUD/CAD стратегия торговли по тренду не работает.

Мы можем сделать вывод, что трейдеру, который торгует внутри дня, важно знать, какие торговые инструменты чаще всего торгуются в тренде, а какие в консолидации. Это позволит нам использовать соответствующую торговую стратегию для каждого типа рынка.

Как понять потенциал торгового инструмента?

Рынок похож на автомобиль, работающий на бензине. Он может поехать далеко, пока количество бензина в бензобаке достаточное. Однако когда бензин закончится, автомобиль остановится.

Как можно понять потенциал движения цены? Мы можем использовать индикатор ATR и наблюдать за его исторической волатильностью.

EUR/USD – дневной ATR:

EURUSD ATR 50 пунктов

Как видите, EUR/USD имеет ATR 50 пунктов. Это означает, что EUR/USD движется примерно по 50 пунктов в день.

Это не означает, что EUR/USD будет разворачиваться каждый раз, когда он совершит движение на 50 пунктов в течение дня. Он может пройти и более, чем 50 пунктов. Но если рынок сделает движение равное 2 ATR за день, скорее всего, он исчерпает себя и вряд ли достигнет новых максимумов или минимумов.

EUR/USD – цена разворачивается после достижения 2 ATR:

внутридневной ATR - 100 пунктов - цена разворачивается

Как определить разворотные точки рынка?

Дейтрейдинг происходит быстрыми темпами. Уровень, который соблюдался ценой несколько дней назад, может оказаться бесполезным, поэтому вы должны регулярно перерисовывать уровни.

Одна вещь, которую я нашел полезной в своей торговле, – это определить максимумы или минимумы предыдущей недели.

Потому что это крайние точки движения цены до того, как произойдет разворот. Также это будущие ориентиры, на которых рынок может найти поддержку либо сопротивление.

Нам нужно:

  • Определить максимумы и минимумы предыдущей недели.
  • Нарисовать горизонтальные уровни.

недельные максимумы и минимумы

При этом некоторые торговые инструменты гораздо сильнее отскакивают от недельных максимумов или минимумов, чем другие.

Как понять, что на рынке может произойти сильное движение?

Волатильность на рынке постоянно меняется. Рынок движется от периода низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Это означает, что если волатильность предыдущих нескольких дней низкая, вскоре она обязательно увеличится.

внутридневная торговля и волатильность

Как можно это использовать для торговли внутри дня?

Если вы входите в сделку в условиях низкой волатильности, вы можете подумать о том, чтобы расширить размер тейк-профита, поскольку цена может совершить большое движение в вашу пользу, когда волатильность возрастет.

Один из способов торговли – взять половину своей прибыли с соотношением риска к прибыли 1:1, а для оставшейся части позиции использовать трейлинг стоп.

Также не стоит торговать на отскок, когда цена долгое время находится в состоянии низкой волатильности, потому что в любой момент может произойти пробой уровня и резкое движение цены.

Волатильные часы на рынке – это возможность заработать

Давайте посмотрим на различные торговые сессии на рынке:

внутридневная торговля и индикатор сессий

В какую торговую сессию выгоднее всего торговать? Очевидно, что в лондонскую. В этот период будет гораздо больше возможностей для торговли.

Вы должны знать время выхода новостей

Во время выхода новостей спред расширяется, потому что на рынках не хватает ликвидности. Так что, если ваш стоп-лосс размещен близко к текущей рыночной цене, он, скорее всего, будет задет.

Поэтому перед выходом новостей лучше всего будет выйти из позиции или же расширить свой стоп-лосс, чтобы быть готовым к ценовым колебаниям. В первом случае вы можете оказаться вне рынка, если цена двинется в вашу пользу после выхода новости. А во втором случае вы можете потерять больше, чем изначально рассчитывали. Поэтому у каждого из методов есть свои плюсы и минусы.

Дейтрейдинг и выгодные торговые возможности

Уровни поддержки и сопротивления на младшем таймфрейме не так значительны по сравнению со старшими таймфреймами. Это означает, что отскок цены на младшем таймфрейме может составить всего 20-30 пунктов, в то время как отскок цены на старшем таймфрейме может произойти на несколько сотен пунктов.

Для поиска выгодной торговой возможности мы можем дождаться приближения цены к уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме, а на младшем таймфрейме торговать на отскок цены от уровня.

Рассмотрим пример. Цена приближается к зоне поддержки на дневном таймфрейме:

цена находится в зоне поддержки на дневном таймфрейме

Дожидаемся пробоя уровня на младшем таймфрейме. В этот момент мы увидим ряд более низких максимумов. Далее нам нужно увидеть ложный пробой, когда цена поднимается выше уровня. Это сигнализирует о том, что покупатели теперь контролируют ситуацию.

Более высокие максимумы и минимумы цены должны опираться на старший таймфрейм.

дейтрейдинг - ложный пробой

Трансакционные издержки

В трейдинге очень многое зависит от ваших трансакционных издержек.

Представим, что у вас есть депозит в размере 50 000$. В среднем, спред составляет 2 пункта или 20$ за один лот. Если вы торгуете 100 лотами в месяц, ваши издержки составят 2000$.

Получается, что вы должны зарабатывать 4% в месяц, чтобы выходить в ноль. То есть за один год ваша прибыль должна составлять 48%, чтобы просто покрывать трансакционные издержки.

Сравните эту цифру с торговлей фьючерсами, где комиссия составляет в среднем 2$ за лот. При торговле 100 лотами в месяц, трансакционные издержки будут равны всего 200$, или 0,25% в месяц. Как форекс трейдер вы платите в 10 раз больше.

Дейтрейдинг требует, чтобы вы заключали сделки хотя бы несколько раз в день. Это приводит к увеличению стоимости комиссий за каждую сделку, которая разрушает ваше торговое преимущество.

Не будем забывать еще и том, что брокеры увеличивают размер спреда во время выхода важных новостей.

Стресс в торговле

Торговля внутри дня требует от вас уделять много внимания рынку. Часто у вас остаются лишь секунды для принятия торговых решений:

  • Где будет моя точка входа?
  • Где будет размещен мой стоп-лосс?
  • Куда я поставлю тейк-профит?
  • Каким лотом я буду входить в сделку?
  • Какой уровень риска я могу себя позволить в данной ситуации?
  • Как мне управлять данной сделкой?
  • Когда выходят ближайшие новости и как они повлияют на цену этой валютной пары?

дейтрейдинг - это стресс

Многие из этих решений вам придется принимать «на лету». Если вы будете надолго задумываться, вы можете упустить торговые возможности. Все это неизбежно вызовет у вас стресс.

У вас может быть еще и основная работа, из-за которой вы тоже можете испытывать психологическое напряжение. А если у вас есть семья, которая не всегда будут вас понимать в ваших попытках добиться успеха в трейдинге, тогда вам будет непросто торговать без стресса.

Забудьте о социальной жизни

Представьте себе следующую ситуацию. Вы работаете с 8 утра до 6 часов вечера каждый день. После этого вы возвращаетесь домой, ужинаете, открываете свою торговую платформу и торгуете несколько часов перед сном. На следующий день вы просыпаетесь, и все повторяется снова с понедельника по пятницу. Постепенно вы начинаете пренебрегать своей семьей, друзьями и близкими. Разве вы этого хотите?

Не становитесь рабом рынка. Слабым утешением для вас может быть неплохой заработок на трейдинге. Но если вы продолжаете терять свои деньги? В конце концов, вы можете также потерять свою семью, друзей и близких людей. Это неприемлимое соотношение риска к прибыли, и трейдинг того не стоит.

Однако если вы устойчивы к стрессу, у вас нет постоянной работы, семьи и социальной жизни, тогда дейтрейдинг может вам подойти. Как вариант, вы можете попробовать устроиться на работу в проп трейдинговую компанию, в этом случае вы хотя бы будете общаться с другими трейдерами.

Торгуйте на старших таймфреймах

Надеюсь, теперь вы уже знаете, что дейтрейдинг не так легок как кажется на первый взгляд. Вы несете большие трансакционные издержки, испытываете стресс и лишены социальной жизни. Какие существуют альтернативы?

Переключитесь на старшие таймфреймы.

  1. У вас будут более низкие трансакционные издержки, так как частота вашей торговли снизится.
  2. Также издержки не будут влиять на ваше соотношение риска к прибыли. Вы сможете использовать большие стопы и брать большие тейк-профиты.
  3. Вы будете менее напряжены, так как вам не придется постоянно наблюдать за графиками.
  4. У вас останется больше времени на вашу семью и друзей.

На старших таймфреймах есть два стиля торговли: свинг трейдинг и позиционный трейдинг.

Свинг трейдер ловит одну волну движения цены на рынке до первого крупного отката.

дейтрейдинг и свинг трейдинг

Особенности свинг трейдинга:

  • Более гладкая кривая доходности, так как ваша цель по прибыли – всего одно колебание на рынке.
  • Процент прибыльных сделок 40-50%.
  • Позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель.

Позиционный трейдер ловит все движение цены на рынке вместе со всеми откатами.

позиционный трейдинг

Особенности позиционного трейдинга:

  • Более волатильная кривая доходности, потому что вы ваша прибыль может обернуться убытками.
  • Процент прибыльных сделок 30-40%.
  • Позиции удерживаются от недели до нескольких месяцев.

Можно ли совместить эти два стиля трейдинга? Да, это возможно. Вы можете захватить одну волну движения цены, закрыв лишь часть позиции. Затем подтянуть стоп-лосс, оставив другую часть позиции на долгосрочную перспективу.

свинг трейдинг и позицонный трейдинг

Дейтрейдинг или позицонный трейдинг: что выбрать?

В трейдинге не существует единого подхода. Некоторые предпочитают торговать на более коротких таймфреймах, а другие выбирают более старшие таймфреймы. И те, и другие трейдеры получают прибыль с рынка. В начале своей торговли вы, наверное, задаетесь вопросом, какой торговый подход лучше?

дейтрейдинг против позиционного трейдинга

Дейтрейдинг или торговля внутри дня

В дейтрейдинге финансовые инструменты покупаются и продаются в течение короткого промежутка времени, от минут до нескольких часов. Дейтрейдеры получают прибыль от краткосрочного движения цены и не переносят позиции на ночь.

Частота торговли

Поскольку дейтрейдеры удерживают сделки в течение короткого периода времени, частота их сделок достаточно велика. В зависимости от того, насколько агрессивен ваш стиль торговли, и от количества инструментов, которым вы торгуете, вы можете получить от 1 до 20 сделок в день.

Ожидания от торговли

В среднем вы можете совершать несколько сотен сделок каждый месяц. Если у вас есть торговое преимущество на рынке, и закон больших чисел работает в вашу пользу, вы сможете оставаться прибыльным в большинстве месяцев в году. Поэтому если нам нужно увидеть статистическое ожидание от торговли для дейтрейдеров, нам нужно взять период примерно в один квартал.

Уровень прибыли

Традиционные инвесторы обычно зарабатывают в среднем 8% в год, что примерно соответствует движению индексного фонда. Тем не менее для дейтрейдера сложно дать конкретную оценку уровня прибыли, основанную на процентах дохода. Так как в один день вы можете заработать от 2 до 10 процентов, а в другой день все потерять. Дейтрейдинг может быть эффективен, если вы решили оставить свою работу и целиком посвятить себя трейдингу в течение дня.

Трансакционнные издержки

Чем большее у вас количество сделок, тем ваши трансакционные издержки будут выше. Следует отметить, что стоимость трансакций отличается на разных финансовых инструментах. Например, на рынке форекс вы платите только спрэд, тогда как для акций вам придется выплачивать еще и комиссию.

Уровень стресса

Нет никаких сомнений в том, что дейтрейдинг очень стрессовое занятие. Также важным фактором будет количество свободных денег, которым вы располагаете. Достаточно ли у вас средств, чтобы спокойно торговать или вам необходимо каждый месяц зарабатывать определенную сумму, чтобы оплачивать свои счета?

Позицонный трейдинг

Позиционный трейдинг преследует целью захватить целиком трендовое движение. Тренд – это направленное движение цены в течение определенного периода времени. Торговать по тренду означает следовать движению цены. Позиционные трейдеры получают прибыль от долгосрочных изменений цены и удержания позиций в течение нескольких недель или месяцев.

Частота торговли

Частота вашей торговли будет гораздо ниже по сравнению с дейтрейдерами, поскольку вы будете торговать на более старших временных промежутках. Также она будет зависеть от количества финансовых инструментов, которые вы выберете. Лично я торгую на дневных графиках и наблюдаю за движением примерно 60 инструментов, поэтому я совершаю от 10 до 20 сделок в месяц.

Ожидания от торговли

Большинство приверженцев позиционного трейдинга имеют низкое количество сделок. По закону больших чисел не каждый месяц вашей торговли будет прибыльным. Вместо этого вы должны стремиться закончить каждый год в плюсе. В позиционном трейдинге вы стремитесь генерировать постоянный доход и не охотитесь за краткосрочными прибылями.

Уровень прибыли

Позицонный трейдинг оценивается по процентам годового дохода. Вы можете зарабатывать в среднем от 15 до 20% в год.

Трансакционнные издержки

Трансакционные издержки будут совсем невелики в вашей торговле, особенно по сравнению с дейтрейдингом.

Уровень стресса

Большинство позиционных трейдеров заключают сделки в конце торгового дня перед закрытием рынка. Как правило, их торговля требует всего 15 минут в день. В течение остального времени вы можете совсем не смотреть на графики. Само собой, уровень стресса и переживаний будет гораздо более низким по сравнению с внутридневной торговлей.

Подведем итоги

ДейтрейдингПозиционный трейдинг
Частота торговлиВысокаяНизкая
Ожидания от торговлиКварталГод
Уровень прибылиКраткосрочная прибыльДолгосрочная прибыль
Трансакционнные издержкиВысокиеНизкие
Уровень стрессаВысокийНизкий

Если у вас есть постоянная работа и вы заняты в течение дня с 9 часов утра до 6 часов вечера, тогда вы не сможете заниматься дейтрейдингом, и трейдинг по старшим таймфреймам будет для вас единственной альтернативой.

С другой стороны, если у вас нет финансовых обязательств и вам нравиться активная торговля, вы вполне можете преуспеть, торгуя внутри дня.

Таким образом, вопрос о том, какой подход подойдет вам лучше всего сводится к количеству у вас свободного времени, вашему образу жизни и вашим ожиданиям от торговли. Как уже упоминалось ранее, в трейдинге нет единого подхода, который будет одинаково работать для всех.

Почему я ненавижу дейтрейдинг

Подобная торговля настолько ужасна, что очень трудно понять, как некоторые трейдеры умудряются на ней что-то заработать. Скорее всего, это из-за наличия неплохого опыта, которого нет у начинающих трейдеров.

На внутридневных свечах вы не получите надёжный сигнал, который мог бы увеличить ваши шансы на удачную сделку. И несмотря на огромное количество стратегий рассчитанных на 5-ти минутные графики, вы не найдёте такую, которая могла бы без лишних эмоций и потери ваших нервов, приносить стабильную прибыль. Такая торговля подобна скальпингу, где соотношение прибыли и убытка невероятно абсурдно.

В наших головах уже заложен стереотип трейдера, торгующего по внутридневным таймфреймам, но он ужасно ошибочен. На самом деле не нужно иметь кучу экранов, индикаторов и котировок перед своими глазами. Вся информация о движении, уже заложена в свече. И вам необходимо лишь правильно понять то, что говорит вам график.

Безнадёжные попытки

Почти все новички начинают своё обучение с сайтов, на которых расположена информация о торговле на таймфреймах ниже 1 часа. Они изначально выбирают неправильную дорогу на пути к становлению в профессионального трейдера. Вот и получаем мы на выходе такое огромное количество спекулянтов, потерявших свои депозиты.

Если вы всё ещё думаете, что быть трейдером, торгующим внутри дня – это круто, тогда вот вам настоящая картина жизни подобного спекулянта.

Внутридневной трейдер – тот человек, который за вчерашнюю ночь поспал лишь 2 часа, так как хотел поторговать в ночную сессию, но его сделка находилась в убытке, поэтому сон был нервным, а после того, как ему удалось закрыть сделку с прибылью равной 5-ти пунктам, он пошёл в кровать. Так как открывалась европейская сессия, в которой цена ведёт себя активнее, чем в азиатскую, он проснулся через 2 часа и принялся торговать, но физическое и эмоциональное состояние были настолько ужасны, что он потерял половину своего депозита, после чего ушёл от графиков, проклиная своего брокера.

Что вы теперь думаете про дейтрейдинг?

Охотники за стопами обожают внутредневных трейдеров

Да-да, есть и такая профессия, охотники за стоп-лоссами, ими являются институционные трейдеры и брокеры, ещё их называют «Большие Ребята».

Эти «ребята» имеют доступ к информации о том, где расположено большее количество уровней стоп-лосс, и будьте уверенны, что эту информацию они используют очень активно. Вы ведь замечали, как цена, задев ваш уровень ограничения убытков, разворачивалась в обратную сторону. Делайте выводы.

Таким мощным трейдерам нравятся те, кто использует дейтрейдинг. Так как они имеют маленькие уровни stop-loss, которые очень легко выбить, а уровни тех, кто торгует на дневных графиках, расположены слишком далеко, и у институционных трейдеров просто не хватает силы, чтобы выбить их стоп-лосс.

Пример охоты на уровень ограничения убытков

На примере расположенном ниже мы видим 15-ти минутный график валютной пары USD/JPY. И если бы вы торговали на таком графике по стратегии «Пин-Бар», вы бы получили выбивание всех уровней стоп-лосс.

дейтрейдинг - плохие сигналы

Как уйти от охотников за стопами?

А теперь мы смотрим на дневной график валютной пары USD/JPY. Как вы можете заметить, ни один из наших стоп-лоссов не был бы выбит, так как у охотников не хватило бы сил сделать это.

дейтрейдинг и охотники за стопами

Шум рынка

Вот вам ещё одна причина ненависти к внитрудневным таймфреймам – это шум рынка. Под шумом я понимаю множество ложных сигналов. На которых невозможно делать какие-либо заключения о последующем движении цены. Много писать об этом не буду, просто посмотрите на график, расположенный ниже:

дейтрейдинг и шум рынка

Такая торговля уничтожит ваш депозит так быстро, что вы даже толком и не поймёте, что такое трейдинг. Подобные графики являются «камерами пыток» для вашего депозита, поэтому лучше их избегать.

Подведем итоги

Мы узнали про 7 правил торговли внутри дня, которые неплохо работают:

  • Мы должны учитывать торговые инструменты, на которых торгуем. Для некоторых из них больше свойственно трендовое движение, для некоторых – консолидация.
  • Цена вряд ли сможет двигаться более, чем на средних 2 ATR за день. Таким образом, вы можете использовать значение ATR в качестве индикатора, чтобы определить, насколько далеко рынок может продвинуться.
  • Максимум или минимум предыдущей недели – важные уровни, на которые следует обращать внимание.
  • Если в последние несколько дней волатильность рынков была низкой, можно ожидать, что в ближайшее время волатильность увеличится.
  • Лучше всего торговать в самые волатильные торговые сессии.
  • Будьте в курсе выхода новостей, так как спред в это время имеет тенденцию к расширению.
  • Лучшие точки входа в рынок будут возле уровней поддержки и сопротивления на старших таймфреймах.

Что такое трейдинг понятным языком и можно ли заработать на нем?

Здравствуйте уважаемые посетители нашего финансового портала! Сегодня мы рассмотрим, что такое трейдинг понятным языком, как им воспользоваться и можно ли заработать на трейдинге? В конце обзора мы сообщим, как можно начать заниматься трейдингом без собственных вложений и начать зарабатывать на финансовых рынках.

Что такое трейдинг понятным языком


Трейдинг — это высокочастотное открытие сделок на финансовых рынках. В трейдинге предусмотрена возможность открытия торговых сделок не только на покупку, но и на продажу торгового актива.

Главным отличием трейдинга от инвестирования является возможность совершения сделок на продажи. То есть в трейдинге можно открывать длинные позиции (покупки) и короткие позиции (на продажу).

Инвестиции предусматривают только покупки торговых активов, то есть открытие длинных позиций. Следует отметить, что в инвестировании продажа ранее открытой сделки на приобретение торгового актива является фиксированием прибыли или убытка, а не совершения короткой позиции

Зачем нужен трейдинг?

Активную торговлю на финансовых рынках используют для возможности получения большей прибыли чем от инвестиций. Дополнительно в трейдинге можно открывать короткие позиции, что при правильном открытии сделок способно принести дополнительную прибыль трейдеру.

Используя трейдинг в своей деятельности на бирже следует понимать, что кроме дополнительной прибыли, возникают и дополнительные риски. Особенно риски возрастают при использовании кредитного плеча.

Как пользоваться трейдингом на финансовых рынках?

Трейдер за торговой платформой

Для того, чтобы начать им пользоваться на бирже, трейдер должен определить свою торговую стратегию, придерживаться риск-менеджмента и мани-менеджмента, а также вести журнал всех своих торговых сделок. Кроме того, трейдерам крайне не рекомендуется пользоваться высоким кредитным плечом, а лучше его вовсе исключить из своей торговой деятельности.

Суть трейдинга заключается:

  1. В поиске точек входа на финансовых рынках.
  2. Грамотном ведении открытой торговой позиции.
  3. В составлении торгового плана на не предвиденные случаи на рынке.
  4. Выход из открытой сделки.
  5. Запись дневник трейдера совершенной торговой сделки.
  6. Анализ своей торговли.
  7. Если требуется, совершить корректировку своей торговой стратегии.

Можно ли заработать на трейдинге?


По открытым статистическим данным в интернете, трейдингом зарабатывают только 5% трейдеров, а остальные 95% теряют свои деньги. Такая не утешительная статистика говорит о том, что 95% трейдеров превышают риски, используя кредитные плечи и не имеют или не придерживаются правил своей торговой стратегии и торгового алгоритма.

Под торговым алгоритмом подразумевается набор правил и действий трейдера для открытия, ведения и закрытия своих торговых сделок. Чем более детально составлен алгоритм, тем выше вероятность, что трейдер сможет заработать на трейдинге. Связанно это с тем, что при непредвиденных обстоятельствах на рынке, трейдер совершает ошибки, которые может избежать если будет придерживаться заранее установленных для себя правил на такие случаи.

Чтобы заработать в трейдинге нужно:

  • Создать собственный торговый алгоритм и чётко следовать ему.
  • Не использовать кредитное плечо.
  • Если при открытии сделки происходит, что-то не по запланированному сценарию — от такой сделки лучше воздержаться.
  • Избавится от необходимости «быть постоянно в рынке».
  • Контролировать свои сделки.
  • Установить граничные риски на день, неделю и месяц.
    Например: риск на один торговый день составляет 2% от всей суммы депозита, на неделю -10% и на месяц 15%. Если риск достиг установленного риска, трейдер срочно останавливает свою торговли, проводит анализ и обнаруживает допущенные ошибки. После устранения ошибок, трейдер снова приступает к трейдингу.
  • Часть получаемой прибыли постоянно выводить. Например совершать вывод в конце каждой недели или в конце каждого месяца.
  • Не менее одного раза в год останавливать торговлю на неделю и отдыхать от трейдинга.

На этом наша статья о том, что такое трейдинг понятным языком и зачем он нужен заканчивается. Рекомендуем следовать рекомендациям приведённым в данном обзоре и зарабатывать комфортно на финансовых рынках. Желаем успехов и удачи!

С уважением, Редакция сайта «AboutCash.ru».

  Трейдер за торговой платформой

Можно ли заработать трейдингом?

        В великом вопросе «можно ли заработать трейдингом?» есть два полюса. На одном ГЭР – гипотеза эффективного рынка. ГЭР считает, что либо нельзя, либо сложно. Именно это преподают в Гарварде. На втором полюсе сайт вашего брокера и 99% ресурсов интернета, где вообще упоминается слово «трейдинг». Там пишут, что заработать легко и даже знают, как именно. Истина находится между. Но сильно ближе к тому полюсу, где Гарвард и ГЭР.

         Большинство желающих заработать трейдингом потеряет, а меньшинство получит меньше, чем ожидало.

         Это «меньше» может быть выражено по-разному. Например, доход меньше, чем ожидалось. Или это потребовало больше времени и сил. Или все прекрасно заработало, но через несколько лет почти все системы сломались, и нет желания делать новые. Или уперся в предел ликвидности, и понял, что на реально больших деньгах – методы не работают, поэтому твои деньги никогда не станут очень большими.         

         Последние годы я жил в основном с трейдинга (потому что Гарвард прав, но не до конца). Самое смешное, что оппонировать мне – мол, трейдинг это легко и просто, и мы знаем, как именно — станут в основном люди, с трейдинга никогда не жившие. Либо жулики, либо их прихожане, честно верующие в трейдинг и служившие кормовой базой таких, как жулики, и таких, как я. Такой вот парадокс.

         Если на одном полюсе профессура ведущих университетов мира, а на другом инфобизнесмен Вася (я не имею ввиду никакого конкретного Васю, если что), кому вы по умолчанию больше доверяете, даже еще не зная, о чем спор? Где в среднем чаще пишут правду, в интернете или в учебнике?

         Но дело даже не в том, какая сторона образованнее, умнее и корректнее проводит исследования, хотя понятно, какая. Инфобизнесмен заинтересован, чтобы одна из полярных версий была правдой. Иная версия отрицает его бизнес. То есть он по постановке вопроса не исследователь, он пиарщик.

         А профессору, в общем-то, все равно, какая из двух версий правдива. Роскошь, которую может себе позволить чистый исследователь.

         К вопросу, что светит, а точнее не светит среднему игроку: smart-lab.ru/blog/527448.php, smart-lab.ru/blog/525978.php

***

         На всякий случай, группа в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

         вторая группа, не про биржу: vk.com/filosofia_bez_durakov

         и блог на Comon: www.comon.ru/user/voldemort/blog/

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о