Что такое cfd – преимущества торговли CFD, контракты на разницу, CFD на акции, примеры торговли по CFD, CFD брокеры

Содержание

Форекс статьи: Что такое CFD

CFD (англ. Contract For Difference, CFD) — контракт на разницу цен различных базовых активов. Чаще всего ими выступают активы, торгуемые на финансовых рынках. При заключении такого контракта одна сторона обязуется передать другой стороне разницу между текущей стоимостью актива и его стоимостью в конце действия контракта. При этом контракт не предполагает передачи права собственности на сам базовый актив.

Обычно в CFD не оговаривается срок действия, и контракт может прекращаться по заявлению одной из сторон, которой предоставлено такое право.

CFD-контракты появились в 1980-е гг. в Англии. Тогда они заключались только на разницу в цене акций. Сегодня такие контракты заключаются практически на все биржевые инструменты.

До появления CFD торговать на инструментах международных торговых бирж (например, фондовых и сырьевых) могли только участники с крупным капиталом, так как стоимость вхождения в сделку на биржах исчисляется сотнями тысяч долларов. CFD открыли доступ к торговле на биржевых инструментах широкому кругу частных лиц с совершенно разным уровнем капитала. Для заключения таких контрактов достаточно иметь на счету от $2000.

ПРЕИМУЩЕСТВА CFD

При торговле CFD c TeleTrade вы можете:

  • Получать прибыль при любом тренде на рынке: как при росте, так и при падении цен активов.
  • Выбирать из огромного набора рынков и инструментов торговли.
  • Торговать на международных фондовых и сырьевых рынках с низким стартовым капиталом.
  • Страховать свои финансовые риски от изменения цен в будущем.
  • Получать дивиденды по акциям (если базовым активом по CFD контракту являются акции) *.

* При торговле контрактами на разницу CFD TeleTrade устанавливает поправку на дивиденд – «dividend adjustment»: сумму, которая начисляется на счет клиента в случае, если в день получения права на дивиденд у клиента открыта позиция на покупку, и списывается, если на продажу.

TELETRADE ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЧЕРЕЗ CFD НА СЛЕДУЮЩИХ БАЗОВЫХ АКТИВАХ:

  • золото;
  • серебро;
  • нефть;
  • акции Нью-йоркской фондовой биржи, где размещены такие крупные компании, как Bank of America, General Electric Company, Intel Corporation, Johnson and Johnson, Coca-Cola Company, McDonald’s Corporation и многие другие;
  • фьючерсы на фондовые индексы..

что это такое, как и где применяются

Если интересуетесь заработком на финансовых рынках, то наверняка уже заметили, что совсем недавно у брокеров стал появляться новый вид торговли активами? Это контракты CFD (контракт на разницу).

Примечательная особенность CFD контрактов в том, что их предлагают не только брокеры бинарных опционов, но и Форекс. И, кстати, это очень правильно, что Форекс выходит на новый уровень!

Что такое CFD контракты

Но отсюда сразу же вытекает и вопрос — а что же это за CFD контракты такие? Чем они отличаются от тех же валютных пар на Форекс или бинарных опционов? Как выбрать, чем лучше торговать и зарабатывать?

Вот с этими вопросами и предлагаю сегодня разобраться. Так как контракты довольно интересные и обещают острый, насыщенный трейдинг!

Ну, а тем, кто не гнушается изучать стратегии и трейдинг в общем, обещают ещё и хорошие прибыли от этой торговли…

Что такое контракты CFD

Думаю, ни для кого уже не секрет, что торговля на какой-нибудь лондонской или чикагской бирже требует от трейдера наличие, мягко говоря, немалого депозита?

Например, для того чтобы попытать удачу на американских рынках и закупиться реальными акциями, вам потребуется, как минимум, тысяч пять долларов!

И это при том, что торговать вы будете какой-нибудь малоизвестной дешёвкой, так как минимальный объем большинства инструментов попросту не позволит вам совершить какую-либо покупку.

Так же, при торговле на таких биржах с вас будут взимать ряд комиссий, начиная от депозитарной, за хранение контрактов и заканчивая комиссией за объем торгов.

Как раз, для упрощения спекулятивной торговли, удешевления, а самое главное, для доступности и были созданы такие производные активы как фьючерсы и опционы.

Однако, даже появление подобных производных активов не позволяло прийти на рынок мелким инвесторам и простым людям, так как комиссия площадок остается и по сегодняшний день очень высокой.

Именно поэтому был внедрен новый вид актива, а именно — торговля CFD контрактами.

Контракты CFD – это производный актив, суть которого заключается в том, что между покупателем и продавцом заключается некий договор на передачу разницы в цене между точкой открытия и точкой закрытия, стороне выигравшей контракт.

Пример: по ту сторону монитора сидит такой же трейдер, как и вы, и он считает, что вскоре биткоин подорожает, а вы считаете, что подешевеет. С помощью торгового терминала вы парой кликов мыши заключаете контракт CFD.

Если биткоин действительно подешевел, то разница между курсами взимается с того неизвестный трейдер, по ту сторону монитора. Если же в прогнозе ошиблись вы, то выплачиваете, соответственно, вы.

Эдакое противостояние трейдеров в мастерстве анализа рынка и знания фундамента -)

В этом и заключается отличие CFD от традиционных бинарных опционов. В торговле опционами есть экспирация, заранее известный процент выплаты и, если цена будет ниже/выше вашего прогноза, то вы гарантированно получаете прибыль.

Заключая же контракт CFD вы не можете точно знать, какой будет ваша прибыль, так всё будет зависеть от количества пунктов, пройденных ценой на момент завершения контракта.

Ещё раз — используя CFD, трейдер преследует не инвестиционные цели, а спекулятивные, так как прибыль получается не за счет фиксированной выплаты или процента, а за счет разницы цен между открытием и закрытием сделки.

Как раз в этом у CFD есть сходство с традиционным Форексом.

О позитивных и негативных сторонах CFD

Как и любой тип биржевого актива, CFD имеет свои достоинства и недостатки. Следовательно, вы должны чётко осознавать с чем работаете и какие подводные камни могут вас поджидать. А начнем мы, наверное, с неприятного, а именно с недостатков.

CFD не предусматривает дивидендов

Дело в том, что CFD — это производный спекулятивный актив, поэтому торгуя по нему, вы не становитесь собственником акций, вас не вносят в список реестра акционеров компании, а как следствие вы не сможете ни участвовать в собрания акционеров, ни претендовать на дивиденды.

У некоторых брокеров есть самовольные акции, а именно — поправка на дивиденды, когда за позицию открытую на покупку, в момент закрытия реестра, насчитывается сумма дивидендов.

Однако эти же брокеры списывают с вас сумму в размере дивидендов, в момент закрытия реестра, если позиция открыта на продажу. Стоит понимать, что это не более чем приколы брокеров и рекламный продукт, обязательства по которому могут быть в любой момент отменены, пересмотрены и так далее.

Так что не ведитесь на рекламные фокусы о дивидендах -)

СFD – это контракт на разницу цен. Кто вторая сторона спора?

Сами понимаете, что такого рода контракт, всё равно что спор, пари или ставка в букмекерской конторе.

В лучшем случае вы будете состязаться с таким же трейдером внутри компании, в худшем — с самим брокером. И здесь неизбежно возникает ряд вопросов, например:

  • Как долго брокер на этом рынке? Достаточно ли у него активных трейдеров, чтобы торговать CFD контрактами?
  • А вообще, честен ли ваш брокер?
  • Как долго он будет готов терять деньги, если трейдеров готовых заключать контракты на разницу CFD у него недостаточно?

Решать, с каким брокером работать, естественно вы должны сами. Могу лишь порекомендовать тех, с кем сам работаю уже продолжительное время.

Это брокеры Finmax и Forex4you… У обоих брокеров отличное обучение, вебинары, аналитика и прочие плюшки…

Торговля CFD контрактами

Но, если перечислять достоинства CFD, то список будет гораздо больше -)

Низкий порог входа

Для того чтобы попробовать торговлю акциями вам не понадобится обладать тысячами долларов. Для торговли CFD контрактами будет достаточно сотни долларов, так как кредитное плечо позволяет открывать сделки солидными суммами.

Широкий набор активов

Многие трейдеры ассоциируют CFD только с акциями. На самом деле контракты могут быть и на товарную группу, например на кукурузу, какао. А также на металлы, сырье, облигации, индексы и даже на криптовалюту!

Причем нет необходимости быть участником разных бирж, так как весь спектр активов находится в одном терминале.

Высокий потенциал доходности

Фондовая биржа и плечи – это две несовместимые вещи. Но контракты на разницу цен CFD доступны с таким же гибким кредитным плечом, как и при торговле валютными парами, на Форекс. То есть от 1:10 до 1:500.

Наличие кредитного плеча позволяет производить огромные обороты, на гораздо большую сумму, нежели размер депозита. Следовательно, потенциально вы можете получить на порядок большую прибыль, от контракта CFD на акцию, нежели от торговли самой акцией.

Двусторонняя торговля

Специфика фондовой биржи такова, что для того чтобы продать какой-то актив или акцию, необходимо сначала их купить, то есть стать владельцем.

А некоторые типы активов на фондовой бирже, доступны лишь к покупкам, в то время как с CFD можно торговать в любую сторону.

Таким образом, CFD или же более знакомое название «Контракты на разницу» позволяют малым инвесторам ощутить торговлю на фондовом рынке, пусть даже эти активы и не окажутся в их реальной собственности -)

Что выбрать — контракты CFD или бинарные опционы

Принципиальное отличие бинарных опционов от CFD мы уже разобрали немного выше, но вопрос завис. Так что же выбирать для торговли на финансовых рынках?

Но самом деле, как считаю лично я, исходя из своего небольшого (всего 6,5 лет), опыта биржевой торговли, трейдер должен быть универсалом.

Это означает, что не стоит зацикливаться на чём-то одном, нужно постоянно развиваться, обучаться, пробовать разные методы и способы!

Я не устаю это повторять, когда меня спрашивают, какой стратегией я торгую и какая самая прибыльная -)

Кстати, стратегия для CFD контрактов, технически ничем не отличается от стратегий торговли бинарными опционами или Форекс. В этом разделе их огромное множество…

Так как торговля CFD контрактами набирает сейчас популярность, то и брокеры тоже добавляют их на свои платформы. Главное, как уже говорил, не ошибиться в выборе, как раз брокера.

Кстати, с рекомендуемыми можете познакомиться поближе на этой странице…

Если же говорить о потенциальной прибыли, то, как и в торговле бинарными опционами, всё будет зависеть от вашего депозита и умения анализировать рынок.  Зарабатывать можно, во всяком случае, не меньше!

А уже скоро будет статья о том, как торговать CFD, подробная и с реальными примерами…

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Лучший робот Abi для CFD и Форекс

Торговля CFD

Наверняка, если вы давно в теме Бинарных Опционов, то начали замечать, что у брокеров на платформах начала появляться возможность торговли CFD. На данный момент явление это не массовое, но предполагаю, что в будущем контракт на разницу цен, появиться у каждого брокера. Если вы только заинтересовались финансовыми рынками, то у вас возникнет вопрос, действительно ли это стоящий инструмент или уловка маркетологов сорвать с вас больше денег. Эта статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам, для повышения образованности.

Forex и бинарные опционы CFD

Если мы с Вами еще не знакомы, то меня зовут Анна Александровна, я трейдер и автор сайта binaroption.com, я расскажу:

— что такое CFD;

— как торговать CFD;

— также вы узнаете мой отзыв о CFD.

В сети огромное количество определений этого инструмента. Некоторые из них, совсем сложны для восприятия. Я всегда ставлю перед собой цель, объяснять доступным языком простые вещи. CFD – (от английского, contract for difference, переводиться как контракт на разницу) это контракт, который заключают две стороны. С одной покупатель (трейдер) с другой продавец (брокер). Суть контракта в том, что положительная разница между ценой покупки и продажи определенного актива выплачивалась продавцом покупателю, а отрицательная разница — покупателем продавцу.

online trading cfd

CFD контракты

CFD — это такой же производный финансовый инструмент, как и бинарные опционы, который позволяет зарабатывать, как на падении, так и на повышении цены актива. В качестве актива для торговли могут выступать валютные пары, акции компаний, фондовые индексы, сырьё. Отличительным свойством CFD является то, что при торговле не приобретаются права собственности на актив. Например, купив контракт CFD по акциям компании, не означает что покупатель будет получать дивиденды по акциям и тем более входить в совет директоров. Собственник контракта на разницу покупает сам контракт, а затем обязательно его продает, прибыль извлекается только от изменения цены актива. Преимуществом является то, что контракт вы можете купить и продать в полном объеме, в любое удобное время.

Впервые контракт на разницу появился у английских брокеров в 90 годах. Таким образом, они решили обойти обязательный налог на покупку акций своими клиентами. Контракт CFD не является сделкой с акцией, поэтому нет обязательств платить налог. Позже этот финансовый инструмент стал идеальным для тех, у кого нет больших капиталов для выхода на финансовый рынок. Впоследствии оказалось, что CFD оказался выгодней, прибыльней, быстрей, чем торговля самим активом. Что очень для нас важно, торговля контрактами на разницу не требует огромных депозитов для игроков, тем самым является доступным инструментом фактически для всех людей достигших совершеннолетнего возраста. Кроме того, торговля CFD, как и торговля на Forex, подразумевает использование кредитного плеча. Это означает, что трейдер может увеличить свой капитал во много раз. Да, это весьма прибыльный инструмент, но пожалуйста, не задавайте мне вопросов такого плана, если я вложу 200$, то через, сколько я смогу заработать свой первый миллион. Ставьте перед собой реальные цели, получить в месяц 100% прибыли, это очень круто и у меня не всегда получается.

Безусловно, увеличение кредитного плеча подразумевает и увеличение рисков, поэтому, как и в любом другом деле, следует подходить к торговле разумно. Помните, что минимальный депозит, подразумевает чрезвычайную осторожность в сумме ваших инвестиций. 

Раз уж заговорили о рисках, то есть множество финансовых инструментов, котировки которых коррелируют друг с другом. Это свойство может использоваться для хеджирования (страховки) ваших сделок. CFD контракты могут заключаться на покупку и продажу, это означает, что вы можете использовать их для хеджирования. Если вы читали ранее мою стратегию по корреляции валют, то знаете, некоторые форекс пары сильно зависят друг от друга, я даже сделала в той стратегии специальную онлайн таблицу с обновляемыми коэффициентами корреляции, чтобы вы видели, к каким парам следует присмотреться. Это качество можно использовать для хеджирования, открыв несколько сделок с разными валютными парами, коррелирующими между собой.

CFD брокеры

На данный момент рекомендую вам следующих брокеров, у которых доступна торговля CFD:

24option >>>

CFD отзывы

В заключении хочу оставить свой отзыв о CFD . Данный финансовый инструмент весьма интересен, и подойдет игрокам, у которых нет большого капитала. Вы запросто можете начинать торговлю со всеми популярными активами, имея всего 300$ на торговом счете. В то время как, если бы вы торговали акциями на фондовом рынке, вам пришлось бы иметь депозит в десятки тысяч долларов. Если вы готовы приложить усилия, чтобы стать успешным трейдером, то сможете зарабатывать здесь ежемесячно. Вам остается изучить основы фундаментального и технического анализ, и вы можете приступать к работе в данной сфере. Дополнительно ознакомьтесь с лучшими моими авторскими стратегиями:

— Стратегия для торговли контрактами CFD на основе ложных пробоев

— Среднесрочная стратегия для торговли контрактами CFD

— Форекс и CFD роботы: Binarobot-Lady

Что такое CFD на Форекс

Приветствую!

Сегодня расскажу про инструмент, который позволяет торговать на любой бирже, включая Forex. И при этом освобождает инвестора от необходимости ехать на другой край света и платить колоссальные комиссии. Итак, CFD: что это на Форекс и какие у этого способа недостатки и преимущества.

Что такое CFD

Аббревиатура расшифровывается как Contract For Difference – «контракт на разницу». Он заключается между продавцом и покупателем на передачу последнему разницы в цене какого-то актива (например, валютной пары на Forex) за какой-то промежуток времени. Если этот актив вырос, продавец должен передать сумму разницы покупателю. Если, наоборот, упал – платит сам покупатель.

Немного истории

CFD появились в Великобритании в конце 1980-х годов. Тогда в стране заработали законы, которые, во-первых, сильно ограничили размер маржинального плеча, во-вторых, ввели серьезные налоги на сделки с ценными бумагами. Для инвесторов, испытывающих недостаток средств, фирма UBS Warburg и придумала контракты на разницу цен.

Они обладали рядом преимуществ. В частности, не облагались налогами и комиссией. На пороге нового тысячелетия фондовая биржа стала все больше уходить в интернет, благодаря чему об этом инструменте узнало больше желающих торговать на Forex.

Для чего нужен CFD на Forex

Для привлечения большого числа инвесторов, испытывающих недостаток денег для классических инвестиционных инструментов.

Я уже сказал о его главных преимуществах: для его покупки не нужно платить огромную комиссию. В зависимости от брокера она либо вообще отсутствует, либо достаточно невысокая. Ведь эти сделки находятся как бы вне биржи.

При этом инвесторам предоставляют большое плечо (с этим преимуществом, впрочем, нужно быть аккуратным, чтобы оно не превратилось в серьезный недостаток) и возможность торговать дробным лотом. От человека требуется лишь небольшая сумма для депозита (иногда не требуется и она). То есть можно хорошо заработать, не обладая солидными сбережениями.

Пример контракта

Допустим, я покупаю CFD на 500 акций Apple, каждая стоимостью по 320 долларов. Через какое-то время компания выпускает несколько новых гаджетов, и продажи начинают расти. А вместе с ними растет и стоимость активов.

Теперь они стоят уже 420. Я закрываю контракт (а сделать это можно в любое время – очень важное преимущество). Итак, продавец должен мне разницу. То есть (420 — 320) * 500 = 5000 долларов.

Чем отличаются CFD и активы на бирже и Forex

При этом, купив CFD, я не купил акцию. При покупке контракта на разницу поставка актива не происходит. Вся торговля основана лишь на разнице цены.

Из этого следуют определенные преимущества. Ведь именно это-то и делает ненужным оформление множества документов и уплату различных сборов. Но есть и недостатки. CFD не приносит дивидендов. Правда, тут все зависит от брокера.

Как выбрать брокера для торговли CFD на Forex

Важный недостаток в том, что CFD на Forex никак не контролируется государством. Поэтому к выбору брокера нужно подходить аккуратно, взвешивая все достоинства и недостатки. Вот основные критерии выбора:

  • надежность. Стоит обратить внимание, сколько времени компания провела на рынке и стоят ли над ней какие-либо регулирующие организации;
  • выбор инструментов. Торговать CFD можно не только на Forex. Его можно заключить на индекс, золото, нефть, шоколад, хлопок;
  • условия торговли – минимальные размеры депозита и лота и максимальное соотношение плеча. А также доступные системы вывода средств.

Рейтинг лучших (2019)

БрокерРегуляторДепозитПлечо
RoboForexCySEC, Financial Commission, ICF, IFSC$ 01:1000
Forex 4 youBVIFSC$ 501:1000
AlpariIFSC, НАФД$ 01:1000

Преимущества и недостатки CFD на Forex

А сейчас расскажу о преимуществах и недостатках инструмента. Начну с первых:

  • низкий порог входа на рынок – про это я уже рассказал;
  • глобальность. Вести операции можно из любой точки света на Forex и любой другой бирже;
  • диверсификация. Большой выбор инструментов страхует от финансовых потерь;
  • возможность одновременно открывать позиции как на продажу, так и на покупку. Позволяет хеджировать свою прибыль.

Есть и недостатки:

  • нет актива – нет и дивидендов;
  • большое плечо. Преимущество в случае с выигрышем. И серьезный недостаток в случае с неудачей;
  • спред. Он обычно выше, чем на бирже. Серьезный недостаток для долговременных стратегий.

Как торговать CFD на Forex

Для этого нужно иметь счет Forex-CFD. Что касается программ, то недостатка в них нет. Но большинство трейдеров отдают преимущество MetaTrader 4.

По умолчанию она показывает валютные пары. Чтобы начать торговать контрактами на разницу, нужно нажать на кнопку «Показать все символы» в окне «Обзор рынка». Чтобы купить контракт, нужно выбрать интересующий актив и нажать «Новый ордер». Затем открыть позицию лонг или шорт.

И начиная с этого момента нужно держать руку на пульсе. Быть в курсе новостей, касающихся выбранных активов (например, открытия новых месторождений или недостаток спроса в случае с CFD на нефть), не пропускать ежеквартальные отчеты брокера. Это поможет вовремя уловить все тенденции рынка, выгодно обыграть все достоинства этого инструмента и избежать последствий от его недостатков.

Расчет прибыли

Расчет прибыли при торговле CFD на Forex зависит от того, выбрана ли позиция на покупку или продажу. В случае с лонгом формула такая:

цена закрытия/(цена открытия — 1) * кредитное плечо * инвестиции.

Допустим, я вложил 1000 долларов в акции Microsoft, каждая стоимостью 16 долларов. На момент закрытия контракта они подорожали до 20. Вот как можно рассчитать мою прибыль в случае, если я использовал плечо от одного до пяти:

(20/(16 — 1)) * 5 * 1000 = 6667 долларов.

В случае с позицией на продажу формула похожая, только открытие и закрытие меняются местами:

(1 — цена закрытия)/цена открытия * кредитное плечо * инвестиции.

Заключение

Итак, CFD, несмотря на некоторые недостатки, – удобный инструмент для торговли на Forex, обладающий рядом преимуществ. Он не требует, собственно, входа на биржу, а потому гораздо доступнее, чем торговля непосредственно ценными бумагами.  К тому же такая торговля глобальнее, благодаря чему открывает перед инвестором множество инструментов не только на Forex, но и на любом другом рынке мира.

Что такое CFD или Контракт на разницу цен. Как торговать CFD

Что такое CFD или Контракт на разницу цен? Новый инструмент для финансовой торговли. Чем отличается от Форекс или Бинарных опционов. В этой статье разберемся что такое CFD его плюсы и минусы.

Рассмотрим что Что такое CFD или Контракт на разницу цен. Определение с Википедии.

Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference, CFD) — это договор между двумя сторонами — продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения договора (открытия позиции) и его значением в конце действия договора (закрытия позиции). Хотя по форме контракт на разницу очень похож на контракт с поставкой товара, но продавец не обязан владеть реальным активом, а покупатель не получает прав требовать поставку. Если между первой и второй сделкой цена актива увеличилась, то покупатель получит от продавца разницу в цене. Если цена снизилась — продавец получит разницу в цене от покупателя. Обычно срок действия такого договора не устанавливается и он может прекращаться по заявлению только одной стороны, которой предоставлено такое право [WIKI]

Преимущества CFD

  • Получать прибыль при любом тренде [направлении рынка] на рынке: как при росте, так и при падении цен активов.
  • Выбирать из огромного набора рынков и инструментов торговли.
  • Торговать на международных фондовых и сырьевых рынках с низким стартовым капиталом.
  • Страховать свои финансовые риски от изменения цен в будущем.
  • Получать дивиденды по акциям (если базовым активом по CFD контракту являются акции)
  • Высокое кредитное плечо

Как работает CFD

Если цена акции на рынке составляет 25,26 долл. США, и трейдер покупает 100 акций, стоимость сделки составляет 2526 $ плюс комиссионные и сборы [спреды брокера]. Для этой сделки требуется как минимум 1263 долл. США в виде свободных денежных средств у традиционного брокера на счете с маржой в 50% , тогда как брокеру CFD ранее требовалось только 5% маржи, или 126,30 долл. США. Сделка с CFD покажет убыток, равный размеру спреда во время транзакции, поэтому, если спред равен 5 центам, акция должна получить 5 центов, чтобы позиция достигла цены безубыточности . Вы увидите прибыль в 5 центов, если бы вы сразу владели акциями, но заплатили бы комиссию и понесли бы большие капитальные затраты.

Если на брокерском счете акция вырастет до цены предложения 25,76 долл. США, ее можно будет продать с прибылью в 50 долл. США или 50 долл. США / 1263 долл. США = 3,95% прибыли. Однако, когда национальная биржа достигает этой цены, цена предложения CFD может составлять только 25,74 доллара. Прибыль CFD будет ниже, потому что трейдер должен выйти по цене предложения, а спрэд больше, чем на обычном рынке.

В этом примере трейдер CFD получает приблизительно 48 долларов или 48 долларов / 126,30 = 38% прибыли от инвестиций . Брокер CFD может также потребовать от трейдера покупать по более высокой начальной цене, например, 25,28 долларов. Тем не менее, от 46 до 48 долларов, заработанные на сделке с CFD, означают чистую прибыль, в то время как прибыль в 50 долларов от прямого владения акциями не включает комиссионные или другие сборы, что дает больше денег в карман трейдера CFD.

Некоторые брокеры CFD не снимают спред, на активах, при покупке контракта. Только при продаже. Вместе с этим, при кредитном плече выше  х50 спред, практически не берется в расчет. Так как прибыль в разы выше.

Цена Контракт на разницу цен [ CFD ] — это цена актива (акции, индекса или фьючерса, форекс, крипто и т.д). Если цена актива растет, соответственно растет и цена CFD. Основное отличие заключается в отсутствии комиссионных за обмен и других недостатков торговли акциями на бирже. CFD позволяют использовать преимущества кредитного плеча, что обычно недоступно при сделках с акциями на обычной бирже. Многие брокеры опционов и форекс, разместили на своих площадках Контракт на разницу цен.

Благодаря кредитному плечу, вы можете начать торговлю у брокера CFD начиная с 200$.

Торговые шаги CFD

  • Выберите рынок — Определите, на каком рынке и активе вы хотите торговать.
  • Решите купить или продать — Нажмите «купить», если вы думаете, что цена увеличится в цене, или «продать», если вы думаете, что рынок упадет в цене
  • Выберите размер сделки — Выберите, сколько CFD вы хотите обменять. 1 CFD является эквивалентом 1 физической доли в сделках с акциями
  • Добавьте стоп-лосс — Стоп-лосс — это приказ закрыть вашу позицию по определенной цене, если он движется против вашего прогноза.
  • Контролируйте и закрывайте свою сделку — Как только вы разместите свою сделку, вы увидите обновление прибыли / убытка в реальном времени. Вы можете выйти из своей
  • сделки, нажав кнопку закрытия сделки

Стоп Лосс очень важен при торговле CFD.

CFD — стоп лосс

Стоп-лосс — это приказ, который позволяет платформе закрывать вашу открытую позицию, как только она достигает определенного вами уровня. Это, как следует из названия, будет по цене ниже текущего уровня рынка и будет срабатывать при убыточных сделках, чтобы минимизировать убытки.

Помните во время торговли CFD нужно рассчитывать потенциальную прибыль и убытки. Прибыль нужно увеличивать, а убытки минимизировать.

Риски при торговле CFD

Несмотря на многочисленные преимущества, есть несколько недостатков в CFD, о которых вы должны знать.

  • Регулирование — промышленность CFD не полностью регулируется. Это означает, что все более важно выбрать правильного брокера. Вы должны убедиться, что они заслуживают доверия. Для получения дополнительной информации, перейдите на наш рейтинг брокеров.
  • Торговля на марже — маржа увеличивает потенциальную прибыль, но также увеличивает риск. Очень легко потерять из виду общую картину. Открытые позиции на сумму 2000 долларов США с использованием 5% маржи означают подверженность контрактам на сумму 40000 долларов США. Вы фактически занимаете 38 тысяч долларов у своего брокера. Если рынки движутся против вас, убытки могут превысить депозиты. Осознание общего воздействия очень важно.

Помните! Цена вашего CFD [Контракт на разницу цен] основана на цене базового инструмента. Если у вас есть основания полагать, что рынок будет расти, вам следует покупать. Если вы верите, что это снизится, вы должны продать.

Стратегии для торговли CFD.

Мы используем те же стратегии которые используются для бинарных опционов и форекс, в зависимости от тайм фрейма.

Метки: CFD

Загрузка…

CFD на Форекс — что это, пример, плюсы и минусы

Здравствуйте!

Сегодня рассмотрю CFD — что это на Форекс (что это за инструмент, особенности торговли, плюсы и минусы использования в торговле). По историческим меркам возник он недавно как ответ на жесткие правила, регулирующие торговлю на фондовом рынке. Хотите подробностей? Вперед.

Что это такое и зачем они нужны

В переводе это означает «контракт на разницу». Это производный финансовый инструмент, который можно создать на любой биржевой базовый актив — от акций до изменения цен на нефть.

CFD — это в чистом виде виртуальный инструмент для активных спекуляций на Форексе. Поставка базового актива не предусмотрена. Это репер, на который опираются котировки CFD. При этом он никак не участвует в биржевых спекуляциях. Спекулируя на CFD, трейдер не вступает в права собственности на базовый актив — это движение цены, к которому привязывается CFD-контракт.

Спецификацию CFD может создать любой участник рынка. Он включает размер лота, шаг цены, маржинальное плечо, наименование и т. п. При этом есть правила игры, которые договорились соблюдать участники торгов.

Говоря еще проще, торговля CFD — это полный аналог кухонного forex, при котором совершенно необязательно выводить заявки во внешние торговые системы. Спред (разница между заявками на покупку и продажу) может определять сам дилер, через которого происходит торговля на Форексе. В известных пределах, конечно.

Краткая история появления

CFD появились в Великобритании на так давно — в начале 1990-х. Трейдеры придумали этот биржевой инструмент для обхода действующих ограничений на максимальный размер плеча и введенного налога на торговлю акциями. CFD создали для клиентов, желающих спекулировать рискованными инструментами, не желающих уплаты лишних налогов.

В природе инструмента нет ограничений на размер плеча — организаторы торгов CFD на Форексе могут поставить его любым.

Первой внедрила контракт компания Smith New Court. Развитие интернета и онлайн торговых платформ позволили быстро раскрутить CFD как еще один инструмент для спекуляций. Следующим крупным шагом стала торговля CFD из дома с любого компьютера через специальную торговую программу. Первопроходцем таких услуг стала Gerard and National Intercommodities.

Для чего удобно использовать

CFD удобны для хеджирования рисков и спекуляций на небольших тайм-фреймах.

Пример контракта

Примеры спецификации контрактов на Форексе. В описании размер в лотах (максимальный и минимальный), размер тика (минимальное изменение цены), величина маржи — залога в % от стоимости контракта, длительность сессии и перерывы, комиссионный сбор за 1 лот. Источник — gerchikco.com.

В чем разница между cfd, акциями и фьючерсами

Основные отличия:

  1. Законодательство. Акции и производные инструменты регулируются на порядок более жестко.
  2. CFD на Форексе не предусматривает поставку базового актива, поставочный фьючерс — да.
  3. Акция дает право на участие в собрании акционеров и дивиденды. CFD на акцию — нет.
  4. Разные торговые площадки.
  5. Комиссии при торговле на фондовых площадках акциями и фьючерсами больше, чем при торговле CFD на Форексе.

Советы по выбору cfd-брокера

Что делаю я:

  1. Читайте отзывы о дилерах на ресурсах в сети, заслуживающих доверия. Это не касается сайтов самих компаний — при желании они могут сами накрутить себе массу положительных отзывов.
  2. Обращайте внимание, где зарегистрирована компания и какими лицензиями она обладает. При этом надо иметь в виду — в силу ряда причин и неурегулированности Форекса в России лицензиями от ЦБ РФ обладают единицы дилеров. На 2019 год всего четыре, информация размещена на сайте ЦБ. Смотрите на разрешительные документы международных регулирующих органов в этой сфере финансовых услуг.

Рейтинг лучших

Есть разные варианты составления рейтингов брокеров. Если просмотреть на ведущих ресурсах, посвященных торговле на Форексе, список лидеров практически один и тот же. Они могут меняться между собой на лестнице славы, но закономерность попадания одних и тех же компаний в рейтинг лучших соблюдается.

На ресурсе brokers.ru опубликован рейтинг 2019 года по критерию «надежность». Смотреть на этой странице сайта. Список удобен для просмотра, есть фильтры и информация для подбора, исходя из разных критериев. Дополнительно можно оставить свой отзыв о работе каждого дилера на Форексе. Например, у лидера рейтинга Альпари 174 отзыва.

Скрин страницы с первой десяткой.

Виды

Торгуются контракты на металлы, индексы, валютные пары, криптовалюты, акции энергоносители.

Плюсы и минусы

Преимущества торговли CFD-контрактами:

  1. Минимальные требования к размеру стартового капитала для начала торговли. 100 долларов достаточно для старта торговли такими контрактами на Форексе.
  2. Низкий уровень комиссий.
  3. Гибкость при образовании цены CFD. Если стоимость базового актива велика, контракт на такой актив может быть раздроблен на меньшее количество лотов.
  4. Нет гарантийного денежного обеспечения при использовании торгового плеча. Для открытия сделки на Форексе необходима маржа. Определяется как % от стоимости контракта.
  5. Размер плеча ограничивается только фантазией дилера и организатора торгов. Одновременно это и минус — при использовании плеча малейшее движение цены против вас может быстро вывести на принудительное закрытие позиции дилером как убыточной.
  6. Регулирование правил организации торгов на Форексе мягче, чем на фондовом или товарном рынке.
  7. Вывод из-под пресса налогообложения, который действует на фондовом рынке. При этом возможны налоговые льготы. Так сделано в Великобритании, где каждая транзакция освобождена от уплаты налогов в размере полпроцента. Родина CFD расширяет перспективы торговли такими контрактами и поддерживает на уровне законодательства. В то же время в США CFD-контракты под запретом. Это защитная мера американского фьючерсного рынка.
  8. Удобный инструмент для построения стратегий с хеджированием.

Недостатки:

  1. Большие спреды, которые дилер сдвигает и раздвигает сам.
  2. Болезни «форексной кухни». Шипы, проскальзывания и т. п. Как следствие — возможное принудительное закрытие позиции дилером и списание средств. Особенно критично при использовании плеча.
  3. Покупая CFD-контракт на Форексе вы не становитесь обладателем базового актива, например, акции. И не можете рассчитывать на дивиденды.

Как прибыльно торговать контрактами на разницу цен

Лучшая тактика — отслеживания тенденций движения цены на базовый актив. С применением технического и фундаментального анализа и с учетом информационного поля на этот актив. При этом следует соблюдать минимальный риск-менеджмент и не брать большое плечо. Оптимальный размер 1:3-5. Плечо 1:100 за пределами контроля над риском. Это уже казино.

Расчет прибыли в торговле cfd

Вы открыли на Форексе контракт, стоимость которого $300. При этом внесли залог $50. Плечо в этом случае 1:6. Цена выросла на 1%, вы решили закрыть по $303. Прибыль $3 минус комиссия бирже. Относительно внесенных денег заработали 6% минус комиссия.

Заключение

Если вас не устраивает стандартный фондовый рынок, вам недоступны для торговли активы в силу недостатка средств на торговом счете или территориальных и юридических проблем — обратите внимание на CFD-контракты на Форексе.

Инструмент для спекуляций с широким выбором базовых активов. Один из главных вопросов при этом — выбрать надежного форекс-дилера, чтобы не было мучительно больно при возникновении серьезных проблем с ним.

До свидания, читайте мои статьи, делитесь мнением о контрактах и Форексе в комментариях.

Что такое CFD?

CFD (Contracts for Difference). Котировки CFD.

Contracts for difference (Контракты на разницу)

Введение

В последние годы все большую популярность приобретает торговля финансовыми инструментами в виде Контрактов на разницу . Каковы основные причины их популярности?

  • Короткие продажи
    Контракты на разницу позволяют осуществлять короткие продажи так же легко, как и размещение длинных позиций, что ранее было доступно только профессиональным инвесторам. Но с помощью CFD короткие продажи становятся более эффективными с точки зрения стоимости, а в плане исполнения более простыми, чем заимствование акций.
  • Низкие комиссионные и маржевые требования
    Вы можете проводить операции, не имея депозита на всю сумму контракта и предоставляя залог, который составляет 5 — 10 процентов от размера сделки. Это позволит Вам осуществлять портфельные инвестиции, не связывая всех своих фондов.
  • Рыночные цены
    Вам будут даваться рыночные спрэды без какого-либо расширения, что позволит Вам торговать по тем же ценам, по которым осуществляют свои сделки биржевые профессионалы.
  • Быстрое осуществление сделок
    Ваши сделки будут осуществляться сразу же — без ожидания исполнения.
  • Рынки
    В настоящее время Вам предлагается торговля акциями, входящими в промышленный индекс Доу-Джонса, и индексными акциями. В дальнейшем спектр предлагаемых рынков будет расширяться.
  • Размер сделок
    Минимальный размер сделки — 0.1 лот = 10 акций. При этом необходимый залог будет равен примерно от 10 до 150 долларов США (в зависимости от цены на конкретную акцию).
    Необходимый маржевой залог при торгах по основным фондовым индексам США для минимального контракта будет составлять примерно 35 — 70 долларов США (по ценам на конец февраля 2003 г.).
  • Хеджирование
    Если Вы владеете пакетом акций, который не желаете продать даже в ожидании падения цены, Вы можете просто занять короткую позицию по контракту на разницу на эту акцию (или портфель). Тогда потери, понесенные Вами по базовому активу, будут компенсированы прибылью по соответствующему CFD.

CFDs на американские акции

Контракт на разницу (CFD) — это соглашение между двумя сторонами обменять разницу в стоимости контракта между ценой открытия и закрытия этого контракта, когда он завершится.

CFD — маржинальный продукт, позволяющий инвестору получать более высокую доходность за счет предоставляемого кредитного плеча. Это означает, что инвестор может купить CFD, не имея полной суммы для покупки соответствующих акций. Например, чтобы купить акции Microsoft на сумму $10,000 клиенту будет необходим депозит размером только $1,000. Прибыль в размере $1,000 дала бы 10% доходности, если бы торговались соответствующие акции, но дает 100% доходности при использовании CFD. Необходимо отметить, что убытки умножаются в равной степени.

Контракт на разницу может условно рассматриваться как покупка акции за счет кредита. Покупатель CFD получает все преимущества соответствующей акции, включая рост ее цены и начисление дивидендов, но оплачивает за это продавцу расходы по кредитованию. Это, своего рода, заимствование денег у банка на покупку акций — инвестор получает преимущества от владения акциями, а банк получает проценты. CFD комбинирует этот процесс в одну сделку.

Держатели контрактов на разницу (CFD), в отличие от владельцев акций корпораций, не получают дивиденды как таковые. При торговле CFD учитывается поправка на дивиденд — «Dividend Adjustment». Корректировка происходит при наличии открытых позиций на день фиксации реестра — ex-dividend date. Длинная позиция («куплено») — сумма поправки начисляется, короткая («продано») — списывается. Базис для расчета поправки совпадает с величиной дивидендов на одну акцию. Более подробная информация о начислении/списании дивидентов по контрактам на разницу на акции — на странице «Дивиденды по CFDs на акции».

 

Длинная позиция

Вы приняли решение купить акции Microsoft и, получив котировки 23.98/24.00, покупаете 100 акций по цене 24.00.

Цена одной акции Microsoft $24.00
Количество акций 100
Сумма контракта $2,400.00
Комиссия (0,1%) — $2.40
Маржевой залог (10%) $240.00

Для того чтобы осуществить эту сделку, Вам понадобилось отвлечь со своего счета средств на сумму $242.40.

Расчеты по кредиту

Если позиция осталась незакрытой до конца торговой сессии, Вам необходимо произвести расчеты за предоставленный кредит, исходя из ставки Федерального Резерва (FED Funds Rate — для акций США) и цены закрытия дня купленных акций.

Предположим, что ставка FED Funds составляет 1.75%, а цена закрытия дня для акций Microsoft равна 25.00. Тогда Вы должны заплатить за предоставленный кредит:

N_Stocks x P_Close x Interest / N_Days =
= 100 x $25.00 x (1.75% + 1.25%) / 360 =
= $0.28

 

Закрытие позиции

Три дня спустя акции Microsoft котировались по 25.50/25.53, и Вы приняли решение закрыть позицию, продав данный контракт на разницу по 25.50. Тогда:

Цена одной акции Microsoft $25.50
Количество акций 100
Сумма контракта $2,550.00
Прибыль со сделки + $150.00
Комиссия (на закрытии отсутствует) $0.00
Расчеты по кредиту (3 дня) — $0.84
Прибыль с учетом расходов на комиссию и кредит +$146.76 (+ 150.00 — 2.40 — 0.84)

Доходность по сделке составляет 61% от первоначального вложения.

Спецификации контрактов »

CFDs на индексные акции

В настоящее время финансовые инструменты, ориентирующиеся на различные фондовые индексы, приобретают все большую популярность, и их число растет с каждым днем.

Индексное инвестирование подразумевает следование и повторение результатов того или иного фондового индекса. Достигается это за счет построения инвестиционного портфеля на основе тех инструментов, которые составляют расчетную базу индекса, выбранного в качестве ориентира. Благодаря большому количеству акций в портфеле выполняется одно из главных требований успешного инвестирования — диверсификация.

Однако, совершенно очевидно, что обычному инвестору или трейдеру не по карману построение таких портфелей, так как инвестирование в индекс NASDAQ 100 предполагает наличие 100 акций различных эмитентов, а для S&P 500 — вообще 500. Наличие весовых коэффициентов для разных акций предполагает наличие не по одной акции компании. Всё это приводило к тому, что инвестирование в индексы ранее было доступно только узкому кругу институциональных инвесторов, чьи портфели достигали стоимости сотен миллионов долларов.

Первым революционным шагом в развитии индексного инвестирования и организации доступа к нему мелких инвесторов явилось создание в 1993 году первого индексного инвестиционного фонда, чьи акции (паи) могли свободно покупаться и продаваться на бирже. Портфель этого фонда в точности соответствовал индексу S&P 500. Биржевой символ акций этого фонда SPY, их стоимость соответствует 1/10 величины индекса S&P 500.

Следующими шагами было создание в 1997 году фонда Diamonds («брилианты») на базе индекса Dow Jones Industrial Index (символ DIA, стоимость акции равна 1/100 значения индекса DJIA 30) и в 1999 году — биржевого фонда Nasdaq-100 Trust. (символ QQQ, стоимость акции — 1/40 значения NASDAQ 100).

Вместе с созданием этих фондов миллионы инвесторов во всем мире получили доступ к инвестированию в индексы. Ведь акции этих фондов свободно вращались на биржах, а их стоимость на 14.05.2003 года составляла:

  • SPY — $94.71,
  • DIA — $87.04,
  • QQQ — $28.66.

Со времени своего создания индексные акции получили широчайшую любовь и признательность инвесторов. Обороты торговли по этим акциям в несколько раз превышают обороты по другим акциям, а сами они получили на жаргоне трейдеров ласковые названия: кубики (QQQ), пауки (SPY), бриллианты (DIA)

Ключевыми моментами для инвесторов, принявших решение инвестировать в индексные акции является следующее:

  1. Приблизительное соотношение с индексом (оно не может быть точным, т.к. величина индекса определяется расчетным путем, а стоимость индексной акции — в результате баланса спроса и предложения)
    • SPY — 1/10 индекса S&P 500;
    • DIA — 1/100 индекса DJIA 30;
    • QQQ — 1/40 индекса NASDAQ 100.
  2. Наличие несовпадения стоимости индексных акций и индексов, лежащих в их основе, создает великолепную возможность для арбитража между ними. Этот арбитраж, в силу своей распространенности и размаха, а также широкого применения компьютеров, получил наименование «Программная торговля». Надзирающий за фондовым рынком США государственный комитет SEC ежедневно публикует данные по объему «программной торговли», и в редкие дни этот объем опускается ниже 30 % от общего объема биржевых торгов.
  3. Акции индексных фондов чрезвычайно ликвидны. Обороты торговли по ним достигают 100 млн. акций в день.
  4. Активы биржевых фондов составляли на начало 2002 года более 82 млрд. долларов
  5. Дивиденды по акциям, входящим в состав SPY и QQQ, крайне незначительны в силу специфичности входящих в них компаний и выплачиваются один раз в квартал. Дивиденды по DIA выплачиваются ежемесячно.

Всё это вместе взятое создает отличный инструмент для инвестирования, доступный самому мелкому инвестору, мало разбирающемуся в фундаментальных показателях отдельных компаний.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о