Как научиться торговать криптовалютой

Многие, видя огромную прибыль, забывают обо всех минусах, рисках трейдерства и упорно ищут информацию о том, как начать зарабатывать торговлей криптовалютой себе на жизнь. В интернете многие профессиональные трейдеры выкладывают различные материалы о том, как научиться торговать криптовалютой и как следует вести правильную и успешную торговлю на криптовалютных биржах, разбирая те или иные ситуации на своем примере.

Однако для многих может быть сложно сразу вникнуть в эту сферу, так как трейдинг требует множество начальных знаний и способности к анализу информации. С чего же лучше всего начать новичку, чтобы в будущем стать успешным трейдером и торговать криптовалютой? С какой суммы денег можно начать данный вид заработка? Какие инструменты для этого необходимы?

На все эти вопросы ответит данная информационная статья, в которой даны необходимые знания и навыки, чтобы начать карьеру трейдера и постепенно достигнуть уверенного заработка на торговле криптовалютой.

С какой суммы начать торговать криптовалютой

Одним из плюсов трейдинга является то, что не нужно инвестировать большие вложения для начала заработка денег в этой сфере. Для новичка хватит всего каких-то 100-200 долларов, чтобы купить какую-нибудь криптовалюту (к примеру, можно купить Биткоин или Эфир), завести ее на биржу и начать заниматься спекуляцией с помощью определенных стратегий.

Лучше всего для новичка начать практику именно с небольших вложенных сумм, так как поначалу есть очень большой шанс потерять все свои финансы. Ведь у начинающего трейдера еще нет опыта и практики, чтобы заключать наиболее выгодные сделки. Соответственно те или иные ошибки при покупке/продаже криптомонет и последующая потеря вложенного капитала — это возможный исход событий.

Как грамотно составить инвестиционный портфель криптовалют

Поэтому стоит на практике понять как торговать криптовалютой и получить бесценный опыт, используя небольшие вложенные суммы денег, которые будет не страшно потерять в случае неудачи. Попробуйте различные стратегии трейдинга из интернета, попрактикуйтесь использовать стоп-заявки на биржах и т. д. А уже после получения определенных навыков и небольшого опыта можно будет начать инвестировать более крупные суммы и совершать более выгодные сделки.

Какой криптовалютой лучше торговать

Если у вас стоит цель заработать именно тредингом криптовалют, а не долгосрочной инвестицией, то основным показателем при выборе торговой пары должна стать ее ликвидность. Иными словами — это объем торгов за 24 часа. Чем больше объем торгов, тем больше ликвидность, тем больше участников и объем капитала участвует в торгах. Тем меньше шансов у крупных игроков сильно уронить рынок.

Высокая ликвидность торговой пары также говорит о том, что у вас будет меньше шансов «стать инвестором», то есть остаться с этой монетой на руках в случае падения рынка. Поэтому для начинающего трейдера очень важно торговать парой с высоким объемом. Позднее, когда вы получите реальный опыт и понимание рынка, вы можете самостоятельно определять какой криптовалютой лучше торговать и на какой площадке.

Базовый совет для тех, кто начинает с нуля: выбирайте перспективную криптовалюту, которая потенциально будет расти к основной монете (Биткоину или Эфиру). В таком случае, даже, если ее курс временно пойдет вниз, вы можете не закрывать сделку, а подождать, ведь перспективная монета обязательно покажет рост в будущем.

Новости мира криптовалют. Аккаунт в Twitter

Основными регуляторами курса криптовалют на данный момент являются различные новости и события в мире цифровой экономики. Одна позитивная новость может мгновенно подстегнуть рост какой-либо криптомонеты, увеличив ее цену в 2-3 раза. В то время как несколько негативных вестей, которые могут быть заказаны крупными инвесторами или другими влиятельными личностями, в силах обрушить рынок и запустить глубокую коррекцию на несколько продолжительных месяцев.

Трейдинг криптовалют. Пять секретов успеха

В принципе, это и произошло в начале 2018 года. После постоянного выхода негативных новостей, рынок криптовалют потерпел глобальное падение, снизив капитализацию крипоэкономики в несколько раз за короткий период времени. Все это можно наглядно увидеть на графиках капитализации крипторынка.

Общий вывод можно сделать такой. Любой успешный трейдер должен быть в курсе последних новостей мира криптовалют и уметь анализировать их, чтобы предсказать будущее падение или рост всего крипторынка. Это, можно сказать, основа основ.

Необходимо изучать несколько информационных источников, которые транслируют самые свежие новости и события в мире криптоэкономики, следя за каждым новым происшествием. В этом случае у вас есть шанс успеть заключить несколько успешных сделок, сыграя на понижении или повышении курса криптомонет.

Лучше всего для отслеживания новостей использовать такую социальную сеть, как Twitter. Там часто размещают первоисточники различных новостей мира криптовалют от разработчиков и основателей каких-либо Блокчейн компаний. Пользуясь Twitter, можно быстрее всех узнать какую-либо новость, проанализировать ее и успеть выгодно использовать информацию.

Однако есть кое-какой нюанс. Так как Twitter — зарубежная социальная сеть, то и все новости там публикуются на иностранном языке. Если вы владеете английским языком, то это дает вам большое преимущество и все дороги успешного трейдера перед вами открыты.

Трейдер обязан знать английский

Если у вас нет достаточных знаний иностранного языка, чтобы пользоваться первоисточниками различных новостей о криптовалютах в социальной сети Twitter, то тогда придётся пользоваться русскими аналогами подобных информационных каналов. Их на данное время становится все больше и больше. Какие-либо группы, сообщества можно легко найти на YouTube, в Telegram, ВКонтакте, Instagram и т. д.

Бот для торговли криптовалютой на Binance, Huobi и KuCoin

В общем, вариантов масса. Подберите для себя парочку неплохих источников информации о сфере цифровых валют на русском языке и начинайте постоянно анализировать их, нарабатывая опыт трейдерства.

Безопасность. Отдельный аккаунт Gmail.

Это очень важный шаг, который необходимо выполнить всем начинающим трейдерам. Обязательно заведите себе отдельную почту на портале Google, которая будет использоваться вами только для регистрации на биржах криптовалют и электронных кошельков. И нигде более!

Все дело в недобросовестных людях — мошенниках и хакерах, которых развелось в наше время очень много. Каждый из них попытается максимально быстро и профессионально обчистить ваши кошельки для хранения электронных валют, счета на криптобиржах и т. д. Для этого у них предостаточно инструментов, чтобы обокрасть даже самого хитрого человека. И делается это в основном через различный спам, который так часто приходит нам на электронную почту.

К примеру, вам придет письмо якобы от разработчиков какой-либо криптовалюты, которая по случайности оказалась в вашем инвестиционном портфеле. Письмо будет обязательно содержать какой-нибудь файл программы, который будет замаскирован под новый вид электронного кошелька для хранения данной цифровой валюты или для чего-то подобного. Разработчиками указан тот факт, что файл безопасен и надежен. А так же то, что его необходимо установить в обязательном порядке, так как это обновленная версия старого кошелька.

После же того, как вы успешно откроете этот файл, мошенники получают полноправный доступ к вашему компьютеру. И вы уже ничего не можете сделать. Они быстренько своруют все ваши пароли, кодовые фразы, логины. А после зайдут на электронные кошельки и биржи, обчищая их полностью. И на этом вся ваша карьера трейдера будет завершена.

Фишинг. Как не стать жертвой

Как еще один вариант развития событий может произойти следующее. Вам придет какое-либо письмо с поздравлением о получении приза на той или иной бирже криптовалют, которую вы, возможно, уже используете. Вы переходите на сайт по ссылке из письма и вводите на якобы оригинальной бирже свой логин и пароль. Но не обнаруживаете никакого приза по какой-то причине.

Когда же через некоторое время вы переходите на свою биржу криптовалют из закладок в браузере, то видите только пустые депозиты и переводы транзакций на какие-то сторонние кошельки. Как же это могло произойти? Очень легко! В том поддельном письме была ссылка не на оригинальную биржу, который вы пользуетесь, а на фишинг-сайт мошенников. Фишинг-сайты — это копии тех или иных оригинальных сайтов с измененными доменами.

Как воруют криптовалюту Ethereum с кошелька MyEtherWallet

Обычно различия в домене того или иного поддельного ресурса настолько незначительны, что их трудно заметить. Например, вместо биржи Binance, у которой официальный домен binance.com, может быть написано binance.ru.com или blnance.com (здесь вместо «i» написано «l»). Наглядное сравнение двух сайтов можете посмотреть на этой картинке.

Подобные сайты сделаны для того, чтобы воровать пароли и логины, которые вы самостоятельно отдаете мошенникам в руки. И попасться на типичный фишинг-сайт сейчас очень легко.

Именно поэтому, чтобы максимально обезопасить себя от мошенников, нужно использовать отдельный электронный ящик, который не будет вами использован на непроверенных сторонних ресурсах. Используйте новый аккаунт только для регистрации на криптовалютных биржах и электронных кошельках. В этом случае на него будет приходить только та информация, которая будет рассылаться разработчиками кошелька для цифровых валют и от собственников криптобирж. Для остальных ваша почта будет закрыта, так как вы ее нигде не светили и не вводили на спамных рассылках.

Кошелек для криптовалют

Чтобы начать заниматься трейдерством, вам также понадобятся кошельки для хранения криптовалют. Обязательно постарайтесь максимально обезопасить их. Придумайте очень сложные пароли, чтобы никакой хакер не смог просто так вскрыть их.

Вдобавок не храните пароли на электронных носителях и не сохраняйте их в браузерах (функция запоминания учетной записи), так как при взломе вашей системы хакеры незамедлительно получат доступ к вашим финансам в виде криптовалюты. Запишите пароли на листок и положите себе в стол (сейф). В этом случае достать ваши пароли, используя интернет и электронные носители, не представляется возможным.

Хотелось бы отдельно сказать про веб кошельки, которые являются самыми популярными. Выбирайте только качественные сайты, которые предоставляют вам возможность хранить криптовалюту у себя на сервисе. К примеру, для монеты Биткоин есть неплохой кошелек blockchain.com, а для хранения Ethereum — myetherwallet.com.

Если же пользоваться непроверенными ресурсами для хранения цифровых валют, то можно попасть в такую ситуацию, когда сайт в один прекрасный момент закроется и перестанет обслуживать пользователей. Соответственно вся криптовалюта, которая хранилась на данном сервисе, перейдет в руки разработчиков сайта. Такое событие уже происходило с кошельком для хранения Биткоина, который назывался Mybitcoin.

Выбирайте только проверенные и надежные криптокошельки, которые уже давно существуют и исправно представляют людям свои услуги.

Биржи криптовалют. Где лучше торговать

В заключение стоит сказать пару слов про биржу криптовалют. Это основное место работы для любого трейдера. Именно здесь можно совершать спекулятивные сделки, выставляя ордера на покупку и продажу криптомонет.

Поэтому вам необходимо выбирать лучшие биржи криптовалют, чтобы начать заниматься трейдингом. Выбирайте биржи криптовалют, которые регулярно представляют выплаты пользователям, не задерживают транзакции, обеспечивают хорошую безопасность аккаунтов, имеют достаточно криптовалют в списке торгов и много торговых пар.

Новичкам не стоит пока что обращать внимание на малоизвестные биржи (хоть у них и есть свои преимущества). Непопулярные криптобиржи всегда имеют высокий шанс обанкротиться. И если это произойдет, то ваши депозиты никто не вернет.

Ваша главная задача — познать основы трейдинга, понять и почувствовать как торговать криптовалютой и наработать соответствующий опыт, а не получить сразу максимальную прибыль с первого дня торгов. Выбирая проверенные биржи, которые уже завоевали популярность на рынке криптовалют (к примеру, Binance или Huobi), можно получить минимальный необходимый опыт торговли криптовалютой без особого риска попасть на какой-либо обман. Именно поэтому на начальном этапе стоит отдать свои предпочтения самым популярным и крупным криптобиржам.

Безопасность на криптовлаютной бирже

Пару слов о безопасности аккаунта на бирже. Здесь все необходимо сделать, как и с электронными криптокошельками. Придумайте сложный пароль и запишите его на листочек или блокнот. Не храните коды на электронных носителях. Это чревато потерей финансов. Также подключите двухфакторную аутентификацию через СМС или сервис Google Authentificator. Это позволит максимально обезопасить ваш аккаунт от мошенников.

Заключение

Стать успешным трейдером — это действительно нелегкая задача, которая требует многих знаний и немало практики. Здесь нужно иметь как дедуктивные навыки, так и железную выдержку. Без всего этого набора умений и правильной психологии заниматься эффективным трейдингом криптовалют просто нереально.

Однако для новичка теперь все пути открыты. Ведь все начальные шаги трейдинга были описаны в этой статье и прямо сейчас уже можно начинать пробовать торговать криптовалютами, используя небольшие суммы для наработки трейдерского опыта. Именно собственный опыт торговли криптовалютой и покажет, насколько вы предрасположены к данному виду заработка и подойдет ли он вам.

Стоит напомнить еще раз. Начинать торговать сразу с больших сумму — это довольно плохая идея. Так как можно потерять все уже в первый день торгов. Помните, рынок криптовалют непредсказуем и сильно волатилен. Предсказать с точностью 100%, что произойдёт на рынке даже через несколько минут попросту невозможно.

Именно поэтому стоит научиться основам трейдинга, понять как торговать криптовалютой, продолжать изучать материал об этом каждый день и вливаться в трейдинг все больше с каждым днем. А через некоторое время можно потихоньку увеличивать инвестируемую сумму, чтобы в итоге возросла и прибыль с каждой сделки. Всем удачи в этом нелегком деле!

О торговле криптовалютами – Как торговать биткоином в 2020 году

Автор Cryptosliva На чтение 15 мин. Просмотров 3k. Опубликовано 15.04.2019

Перед тем как перейти непосредственно к азам торговали криптовалютой, рекомендуется ознакомиться с тем, что такое биржа криптовалют, и какую биржу выбрать. Обычно новички, понимают что торговать придется на бирже криптовалют. На этом их знания заканчиваются. Если ты новичек наверняка ты, держишь в голове мысль о неимоверных иксах (умножение денег), о сверхприбыли. В этом ничего страшного нет, мотивом 80-90% присоединяющихся к криптосообществу людей выступает как раз моментальный доход. Но таковы реалии, 95% от числа пришедших сюда теряют пыл, и много денег, уходя с рынка так и не заработав.

Стоит учесть, что торговля на криптовалютном рынке ровно как и торговля на традиционном фондовом, сопряжена со СКУЧНОЙ работой, большими усилиями, и большими рисками.

НО, есть хорошая новость, несмотря на то, что многие связывают спекуляцию на рынке и прогнозирование курса с лотореей — как раз с ней есть огромное отличие в вероятности потерпеть поражение, уйти в минус (слить деньги). Торговле на рынке присущ больший контроль рисками, если в лоторее или спортивных ставках в случае неудачи вы теряете свой депозит на корню, то здесь вы всегда держите в фокусе свой убыток с помощью стоплоссов.

Проще говоря — нельзя купить биткоин на 1000$ и полностью потерять эту сумму. Такое произойдет только в случае полного обесценивания криптовалюты. Вероятность такого исхода событий невероятно мала.

Начнем с основного — для того что бы перейти к осязанию субстанции под названием крипторынок, понять его законы и как это работает, нам нужно зайти с низов и определиться с основными понятиями.

Глоссарий по терминам в области торговли криптовалютой

Ниже представлена часть терминов которые с большей долей вероятности вы встретите на образовательном пути ведущему к осязанию биржевой торговли цифровыми деньгами.

Биткоин — Основная и первая криптовалюта

Альткоины — От слова альтернативные монеты (Coins), альтернативные биткоину. Любая криптовалюта не являющаяся биткоином — Альткоин

Биржа криптовалют — Платформа для совершения торговых сделок, а именно покупка/продажа криптовалют

Терминал — Страница в бирже через которое непосредственно осуществляются торги

Обменник — Площадка позволяющая обменивать (конвертировать) один вид денег в другой. В нашем случае пригодится для пополнения баланса биржи.

Ордер — В прямом переводе — заказ, в прямом смысле — заказ. Биржи работают по принципу размещения заказов от одних трейдеров — другим на покупку или продажу актива. Т.е. когда мы покупаем, сам процесс покупки происходит после того как наш ордер будет исполнен, когда найдется для нас покупатель, или продавец.

Быки — Тип трейдеров зарабатывающих по традиционной схеме «купи дешевле — продай дороже». По аналогии с быками тянут курс вверх, вздымая его «рогами»

Медведи — Соперники быков, основной вид деятельности на бирже — игра в шорт. Заработок медведей строится на продаже актива в залог с возможностью выкупа по наиболее дешевой стоимости.

Типы торговли криптовалютами

Любому новому игроку начинающему работать с криптовалютами необходимо знать о нескольких типах торгов на крипторынке. Существует 3 основных, каждый из которых подразумевает работу с биржами определенных категорий. И так, 3 типа:

• Маржинальная торговля криптовалютами
• Стандартная торговля альткоинами и биткоином
• Вход на IEO и ICO

Коротко остановимся на каждом из них

Маржинальная торговля — Торги с плечом и с заемными у бирж средствами. Торгуя на сумму превышающую 1000$, по факту можно иметь только десятую часть от этой суммы. Лидирующей биржей с данным функционалом является Bitmex. Более подробно о бирже, и принципах торговли с маржой мы писали тут.

Стандартная торговля альткоинами — Классическая торговля по типу обычных спекуляций «купи дешевле — продай дороже». Лидирующий биржей является упомянутая выше и ниже Binance.

Пошаговая инструкция по торговле для новичков

Эта часть будет посвящена краткому вводному курсу для новичков желающих приобщится к торговле на биржах криптовалют. Инструкция пошаговая и коротко расскажет об алгоритме торговли криптовалютами на бирже. Стоит отметить что если вы просто ярый сторонник любой технической инновации, то вам вовсе не обязательно прибегать к работе с биржами. Иными словами если вы уверены в росте определенного актива (криптовалюты) в дальнейшем, и собиратесь его приобрести. То, проще это сделать с использованием обычных криптовалютных кошельков. Например MyErherWallet (Кошельки для токенов ERC-20)

Если ваша цель заработок на спекулятивных действиях, то добро пожаловать на биржу, сперва нам нужно определится с выбором платформы, у нас есть для этого сравнительный обзор бирж.

Дальше общий принцип работы с биржей в независимости от того какую вы выбрали сводится к одним проволочкам:

1. Регистрация на криптовалютной бирже. Новичкам подходящим вариантом будет — Binance (ссылка на обзор)
   Лучшую биржу поможет выбрать наш разбор популярных бирж — ссылка
2. Настройка аутентификации. (Привязка e-mail, добавление 2fa, заполнение персональных данных, и иногда отправка фотографий)
3. Активация аккаунта
4. Пополнение биржевого баланса
5. Переход к торговому терминалу (Разбор ниже)

Если с первыми 4 пунктами все понятно, то как быть с пополнением счета на бирже, если учитывать что биржи за исключением каких-то единиц не работают с рублем.

Как пополнить баланс на бирже

Вся проблема в том, что как мы уже сказали что самые популярные биржи такие как Binance, Bitfinex, Bittrex и многие другие просто не принимают Qiwi, яндекс деньги, или вообще оплату по карте, а значит мы будем испытывать трудности от первого контакта с биржей. На помощь приходят обменники.

Обменник позволяет обменять ваш рубль на любую популярную криптовалюту. То есть, мы отправляем ему рубли, он нам, на наш счет уже в бирже — цифровые деньги.

Далеко ходить не будем, разберем на примере первого попавшегося обменника.

Как видно мы выбрали для обмена платежную систему Qiwi (1) в качестве разменной монеты, и пытаемся обменять на биткоин (2). Который будет зачислен на биржевой счет, адрес которого мы укажем в п.(4). В пункте 3 мы указываем какое количество и с какого номера киви будут переведены средства для обмена. Последнее что необходимо заполнить, свои контактные данные, по которым придет информация о статусе вашей процедуры.

Какой обменник выбрать

Для того, что бы выбрать качественный обменник и быть уверенным в том, что ваши средства достигнут пункта получения, воспользуемся популярным рейтингом обменников — https://www.bestchange.com

Совсем недавно его русскоязычная версия была заблокирована на одном из рейдов роскомнадзора, поэтому остается довольствоваться только англоязычной версией. Но тут и без того все ясно.

В зеленом окне выбираем то, что мы хотим обменять и что получить. Справа появляется список всех доступных обменников. Там же информация по их лимитам, обменному курсу (обменники зарабатывают на комиссии), резерве, и количестве позитивных/негативных отзывов.

При выборе нужного обменника ориентируйтесь на тех, которые находятся в первых пунктах списка. По умолчанию рейтинг отсортирован по размеру комиссии, поэтому достаточно в самом начале списка выбрать криптообменник с большим количеством позитивных отзывов.

Как торговать криптовалютами на бирже

На пятом пункте остановимся чуть подробнее, и расскажем азы которые пригодятся для того, что бы совершить свою первую сделку и наконец перейти от простой торговле, к торговле криптовалютами с выгодой.

Смотрим на скрин снизу. Там видим терминал биржи Binance, от бинанс — потому что у других криптовалютных бирж принцип тот же, отличаются размеры окон, цвет, расположение — но логика одна. У биржи два терминала: Основной (с наименьшим функционалом) и расширенным (для более опытных пользователей, с брутально темным интерфейсом. Если к вам домой приходят друзья, вы можете включать именно его что бы выглядеть более серьезным трейдером)

Не будем останавливаться подробно на каждом пункте, расскажем то что необходимо для первого знакомства.

1. Ссылка по которой можно попасть в терминал
2. Окошко необходимое для выбора определенной криптовалюты
3. Список уже совершенных сделок всеми от трейдеров, кто торгует в данный момент на бирже
4. Окно продажи выбранной вами криптовалюты (если вы ее купили ранее).
   1. Цена — Стоимость продажи
   2. Кол — Количество (можно указывать дробное значение. Можно использовать кнопки процентовки, которые сами автоматически выберут нужную часть средств от имеющихся у вас на счету
   3. Всего — В этом поле мы видим на сколько средств будет куплено криптовалюты в целом. (В нашем случае сколько биткоинов будет потрачено на покупку BNB указанного количества по указанной стоимости)
   4. Кнопка продать — Непосредственное размещение ордера
5. Окно покупки выбранного актива. (О том, что такое лимит, рынок, стоп-лимит опишу позже)
   1. Цена — Стоимость покупки единицы
   2. Кол — Количество покупаемого актива по указанной цене
   3. Процентовка как окне с продажей
   4. Всего — Сколько всего придется заплатить (в нашем случае биткоинов) за указанное количество по нужной цене
6. Главный график отображающий движение курса, красные и зеленые столбики — свечи, указывающие изменение стоимости в определенный промежуток времени (сверху в углу 1h, получатся 1 свеча — 1 час)
7. Очередь ордеров на продажу
8. Очередь ордеров на покупку

При торгах вы всегда используете торговую пару криптовалют с которой происходит обмен. То есть помимо того, что вы уже обменяли свои настоящие рубли на биткоин через обменник и отправили их сразу на биржу, на самой платформе вы покупаете криптовалюты за биткоин. На скриншоте видно, что все активы доступны для торгов в паре с BTC. Если это Etherium, то ETH/BTC, если это например Via Coin то VIA/BTC.

Торговля криптовалютами на автомате через ботов

Зачастую для автоматизированной торговли используются телеграм боты, детальный обзор доступен по ссылке. Со времен когда торговля на фондовом рынке подразумевала работу с графиками на бумаге, прошла целая эпоха, и теперь мало того что существует множество сервисов и инструментов облегчающих труд рядового трейдера, так и вовсе существует возможность взять к себе в помощники торговых ботов в Telegram которые будут открывать и закрывать сделки автоматически.

Принцип простой, в специально разработанного бота закладывается определенный алгоритм совершающий определенные действия при достижении некоторых событий. Зачастую это определенные паттерны отраженные через значения индикаторов, среди таких могут быть RSI, MACD, Ichimoku и многие другие.

В основном торговые боты разделяются на два типа:

• Обычные торговые боты — С предустановленной информацией о закрытии и открытии сделок по индикаторам
• Арбитражные торговые боты — Боты открывающие сделки при обнаружении выгодной разницы стоимости на актив между биржами.

Примечание: В большинстве случаев работа с ботами подразумевает наличие навыков торговли на уровне среднего трейдера, и зачастую навыков программирования.

Самым распространенным разработчиком торговых ботов является 3commas, ниже представлен видео-урок позволяющий оперативно настроить собственного торгового бота:

Отличия криптовалютного от фондового рынка

Запомните одно, рынок невероятно зависим от внешних событий. Если мы говорим о крипторынке, то у каждого проекта которое пережило свое ICO и дошло до того, что ее криптовалюта сейчас торгуется на биржах — всегда есть свои новости и анонсы которые приводят к скачкам цены на их актив.

Более того, замечена тенденция, что время от времени рынок реагирует на определенные типы анонсов по разному. К примеру около года назад, практически любая биржа заявляя о листинге новой криптовалюты «пампила» ее стоимость на 20% минимум.

На графике с таймфреймом в 1 день видно, как изменилась стоимость криптовалюты OmiseGO в торговой паре с биткоином, после анонса биржи Bithumb. Кстати, там же видно две зеленые свечи (первая из которых с большой тенью) у подножия анонса, они говорят о подозрительном увеличении объемов перед таким событием. Есть вероятность что существовали люди имеющие информацию о листинге за несколько дней до события.

От чего еще зависит стоимость криптовалюты

Проанализировав не одну сотню новостей, и импульсов на графиках было выявлено несколько типов анонсов от проектов которые приводят к увеличению волатильности актива. Стоит учитывать что данный перечень характерен сугубо для крипторынка, иного не дано.

Не много поясним за каждый пункт:

• IEO на Launchpad — Лаунчпад совсем новый проект от всем известной биржи в виде площадки для проведения ICO — простыми словами первоначальный выход токенов на биржи. При этом событии заработать сложно, но и результат будет этого стоить. В 2019 году прошло 3 крупных ICO: Fetch, Bittorrent и совсем недавно вышедший CELR. Подробнее принцип работы лаунчпад мы рассмотрим позже.
• Competition Binance (соревнования от бинанс) — ставшие традиционными конкурсы устраиваемые биржей Binance практически с момента ее появления. Обычно это соревнования на торговые объемы в течение какого либо периода. в официальных источниках биржи появляется анонс о старте соревнований на максимальные проторгованные объемы на определенной криптовалюте, победитель в конце конкурса разделяет заранее выделенный для вознаграждения денежный пул в эквиваленте криптовалюты на которой шли торги. Следить за такими событиями можно в чатах Binance или в твиттере.
• О листинге мы рассказывали выше, тут стоит дополнить что в последнее время добавление монет на площадки приносит все меньше пользы, хотя если следить за проектом, то предсказать добавление коина на ту или иную биржу вполне реально. К примеру ICO крупных проектов в дальнейшем априори подразумевает листинг на другие биржи, сложно представить выход на ICO нового проекта, и игнорирование его такими биржами как Bithumb к примеру.

Где искать новости для торговли криптовалютами

В общих чертах трейдер в понимании обычного обывателя — это человек сидящий за компьютером который смотрит сразу в несколько мониторов одновременно на которых открыты куча графиков и ленты СМИ что немаловажно. На самом деле картина практически так и выглядит, единственное если вооружиться только одними СМИ, то ничего не путного из этого не выйдет. Практика показывает что новостные ленты которые поглощают новости от первоисточников несут сугубо ознакомительный характер, и они полезны для того, что бы понять общий фон и настрой рынка.

Где же тогда брать новости от первоисточников? Просто у первоисточников. В целом в криптоиндустрии мало аналитиков которые торгуют учитывая техническую и фундаментальную состовляющую, но те, кто смотрит на актив по «обе стороны медали», собирает новости о нем в официальных источниках. Зачастую хватает твиттера, медиума, оф. чатов телеграм (ссылки на них публикуются на основном сайте и там обсуждаются слухи и возникшие новости) и анонсов с основного сайта.

Редко, но случается порой такое что происходит утечка информации, которой можно воспользоваться. Понятно что в официальных представительских источниках не будет никакой информации по этому поводу, благодаря чему курс останется непоколебимым на какое-то время.

Для того, что бы держать руку на пульсе пролетающих мимо слухов и анонсов, достаточно иметь хороший набор источников которые информируют обо всем происходящем в криптосреде.

Твиттер аккаунты и блоги про криптовалюту

Смысла опираться на русскоязычные источники нет, так как «основная каша варится» за рубежом, и все русские аккаунты, в том числе крипто СМИ просто занимаются переводом информации на наш язык. Ниже представлен набор твиттер аккаунтов которые можно использовать для получения оперативных инсайдов.

• twitter.com/CarpeNoctom (Факты, новости, аналитика)
• twitter.com/crypto_rand (Технический анализ, паттерны, сигналы)
• twitter.com/CryptoBoomNews (Интересные факты из индустрии, освещение важных инфоповодов)
• twitter.com/SalsaTekila (Твиттер аккаунт с идеями по техническому анализу рынка по маржинальной торговле XBT)

Зарубежные телеграм каналы про криптовалюты

Среди телеграм каналов помимо мусора который слепо дублирует СМИ, есть хорошие зарубежные группы которые занимаются поиском и публикацией инсайдов от первоисточников. К таким относятся:

• https://t.me/altzsignalz (Конкретные сигналы по крипторынку, оповещения об их срабатывании)
• https://t.me/tradingcryptoex (Освещение только жизненноважных новостей от СМИ)
• https://t.me/cointrad (Технический анализ рынка, публикация конкрентых сигналов на вход)
• https://t.me/cryptonekoz411 (Полный обзор курсов криптовалют с подкреплением видео)
• https://t.me/coin_listing (Информированием о свежих листингах на криптобиржи)

Сервисы и вспомогательные ресурсы для сбора данных

В сети также полно различных сервисов которые не только помогают оперативно получать информацию от первоисточников, но и давать иные технические данные о криптовалютах.

• https://blocktivity.info (Данные об активность разных блокчейнов, количество транзакций за сутки, нагрузка на сеть)
• https://cryptopanic.com (Агрегатор новостей от СМИ с данными о реакции аудитории на новости. Можно отличить хайповые новости от фундаментально полезных)
• https://www.coingecko.com/en (Популярный рейтинг криптовалют содержащий в себе исторические данные по курсу в любой котировке)

Стратегия торговли криптовалютами

После того, как мы научились работать с биржей можно переходить непосредственно к торговле и конкретным стратегиям. Первая проблема с которой сталкивается новичок только что открывший биржу, есть ли стратегии для торговли криптовалютами.

Самой оптимальной и простой к пониманию является торговля по тренду.

Выше на графике можно наблюдать восходящий тренд по одному из рассматриваемых нами активов, на который мы совсем недавно опубликовали готовый торговый сигнал в нашем телеграм канале.

Здесь вы моете видеть четкую закономерность в виде достижения цены неких значений, через которые мы можем провести линию тренда (голубой). В моменты касания линий можно заметить еще две закономерности:

• По MACD (график со скользящими средними под основным графиком) две скользящие формируют бычьи кресты (выделено зелеными прямоугольниками)
• Значения RSI (Осциллограф под графиком MACD) показывает минимальные значения именно в моменты «касания» линии тренда.

Отсюда мы можем сделать вывод что при очередном достижении нашей голубой линии график с большей долей вероятности уйдет выше. Это значит что в этой точке будет наилучшая точка для входа в сделку.

Основы торговли криптовалютой

Успешная торговля любыми активами имеет одну формулу: покупай дешево, продавай дорого. Криптовалюты — не исключение.

Если спросить Google о том, как купить биткоин, то мы получим миллион способов, обменников, продавцов, продавцов-мошенников. И можно с уверенностью заявить, что 90% результатов поиска приведут в дебри мошеннических схем и махинаций.

Большинство криптовалютных бирж не поддерживают торговлю фиатом (обычные деньги. — DeCenter), поэтому необходимо вводить на биржу уже заранее купленные криптовалюты. Для удобства мы будем работать с самой распространенной криптовалютой — биткоином.

Есть несколько способов купить или обменять криптовалюту. Но сразу хотим предупредить, что на сегодняшний день нет абсолютно безопасного способа хранить и торговать криптовалютой. Сервисы взламываются хакерами, перестают работать из-за ошибок разработчиков, а владельцы криптобирж могут забрать ваши деньги и исчезнуть в неизвестном направлении.

Обменники. BestChange — старейший сервис, на котором собраны большинство крупных обменников СНГ.

Перед посещением сайта конкретного сервиса пользователь BestСhange может узнать время его существования и местонахождение, курс обмена криптовалюты, а также узнать количество успешных сделок. Поинтересоваться чужим опытом можно в графе Отзывы: первое число в ней означает, сколько у продавца негативных отзывов, второе — количество успешных сделок. Чем больше сделок у сервиса, тем надежнее и безопаснее можно совершить обмен.

Обратите внимание также на сам курс. Как правило, цена криптовалюты здесь дороже, чем вы увидите на Coinmarketcap, плюс в цену включена комиссия площадки.

Бот в Telegram. Очень удобный способ покупать и продавать биткоины с помощью карты Сбербанка, Тинькофф, Альфа-Банка и QIWI, а также хранить во встроенном кошельке. Поддерживает десяток языков.

Биржа. Один из удобных способов заполучить заветную криптовалюту и начать торговать — это ввести деньги на биржу. Однако не все биржи готовы принимать рубли.

В качестве примера можно привести Exmo — криптовалютная биржа, имеющая в арсенале рублевый кошелек, что позволяет избежать нежелательных рисков при использовании обменников.

Шаг первый: пополнение рублевого счета. Необходимо найти кошелек RUB и нажать «Пополнить».

Появляется список сервисов, с помощью которых можно произвести зачисление.

Вводим сумму и нажимаем «Пополнить баланс». Открывается сайт Payeer, далее все действия не отличаются от тех, которые мы совершаем при покупке на таких сервисах, как AliExpress и др.

К плюсам кошелька Payeer можно отнести широкую интеграцию с криптовалютными биржами и небольшие проценты за операции перевода и вывода. Платежный сервис существует с 2012 года, а его надежность подтверждается сотрудничеством с WM Transfer Ltd. Пока это неплохой вариант отделаться небольшими процентами за операции с валютой.

Шаг второй: меняем рубли на биткоины или другую криптовалюту.

На бирже представлено несколько валютных пар. Каждый выбирает то, что его интересует. Например, покупаем биткоины.

Сделка совершена, биткоины у нас в кошельке. Для вывода криптовалюты на другую биржу, на кошелек или другому пользователю, необходимо зайти в кошелек и нажать кнопку «Вывести» в графе BTC. Указываем количество криптовалюты и адрес кошелька.

Обратите внимание, что адрес кошелька для перевода необходимо получить конкретно для той валюты, в которой вы делаете перевод. Если это биткоин, то на любой другой бирже необходимо скопировать адрес кошелька BTC и делать перевод только на него. Если это эфир, то только на кошелек ETH соответственно.

Адрес кошелька выглядит примерно так: 1BoatSLRHtKNngkdXEeobR76b53LETtpyY.

Так выглядит процесс перевода:

Через некоторое время, после подтверждения транзакции в сети, валюта будет перемещена на указанный адрес. Процесс занимает обычно не более 5-10 минут. Но возможны и более длительные интервалы.

Хотя совсем необязательно переводить криптовалюту для торговли на другую биржу, но есть несколько факторов, которые стоит учесть при работе с биржами. Об этом подробнее ниже.

Bitfinex. Крупная гонконгская криптовалютная биржа. Поддерживает английский и русский языки (сайт переводили в Китае, поэтому прослеживается тонкий шарм AliExpress). Для нормальной работы будет достаточно английского интерфейса, тем более в обороте трейдеров используются термины на английском языке.

Для новичков предлагается демо-режим, который познакомит с биржей. В демо-режиме система открывает доступ ко многим функциям.

В техническом плане эта биржа одна из лучших. Разработчики оснастили сервис программным обеспечением TradingView. Это огромный набор инструментов для работы с графиками цен. Начиная от сетки Фибоначчи, заканчивая сложными индикаторами. Можно сохранить наброски и переключиться на другую валюту.

Правда, есть несколько минусов. Первое — ограниченный доступ. По решению Роскомнадзора некоторые интернет-провайдеры блокируют биржу. Несколько провайдеров все же пренебрегают решением федеральной службы, поэтому можно попытать удачу и протестировать доступ.

Кроме этого, некоторые пользователи сети обвиняют биржу в финансовых махинациях и напрямую называют скамом. Руководители биржи обещают провести финансовый аудит и предоставить доказательства в правомерности своих действий, но пока дело ограничивается подачей судебного иска против якобы лже-отзывов.

Bittrex. Как говорят в сети — «обитель альткоинов». Распространенная биржа среди российских пользователей. Несмотря на средние показатели объемов торгов, показатели ликвидности находятся на приемлемом уровне. Биржа заслуживает внимания.

Нас интересуют два раздела: Bitcoin Markets и USD Markets. Самое важное — в первой вкладке. Монет очень много, только успевай тратить биткоины.

Интерфейс биржи на английском языке, прост и лаконичен. Купи-продай, больше ничего не надо. Да и не получится большего. Никаких профессиональных инструментов и индикаторов для анализа.

На скриншоте зеленая стрелка — «покупка», красная — «продажа». Не забываем указывать количество монет и цену покупки или продажи.

В плюсы можно отнести большое разнообразие монет, простой интерфейс и неплохую ликвидность (валюта быстро двигается, рынок активный). В минусы отнесем отсутствие инструментария. Поэтому следующий обзор будет как раз про набор для трейдера.

TradingView. Универсальный инструмент и помощник. Работать удобно, хотя назойливые новости или объявления порой отвлекают от процесса.

TradingView — торговая платформа, терминал, которая предоставляет в распоряжение пользователя огромное количество инструментов для проведения анализа криптовалют, связываясь с биржей через API.

Вам присваивают секретные ключи, которые необходимо ввести в настройках торгового терминала и начать торговать на единой платформе. Это очень удобный вариант универсальной торговли.

Правильный трейдинг начинается со знания. Знания о том, как, куда и когда лучше инвестировать. На рынке криптовалют тоже стоит принять это на вооружение. Выбираем интересующую монету, определяемся с позицией для покупки, намечаем примерные цели, при достижении которых можно фиксировать прибыль, и начинаем зарабатывать. Ничего сложного, осталось разобраться с практикой. Рассмотрим график:

Это дневной график цены биткоина (1 свеча — 1 день). На первый взгляд, трудно понять и разобраться, зачем нужно столько линий, и откуда они взялись.

Цена движется по особым законам, которые начертаны психологией человека. Кто-то боится и продает, а смелый — покупает и ждет случая продать. Для понимания стоит отметить, что на бирже покупателей называют быками, они толкают цену вверх, а продавцов — медведями, они снижают цену.

Приведем пример. Мы знаем, что сейчас многие проекты привлекают деньги не с помощью традиционного инвестирования и выпуска ценных бумаг, а с помощью ICO. А еще мы знаем, что ICO, как правило, проводятся на основе Ethereum. Для понимания зависимости психологии и рынка, можно вспомнить ситуацию в начале лета 2017 года, когда эфир вырос почти на 500% всего за один месяц. Вот что значит спрос. Разработчики анонсировали поддержку интересной функции, сообщество их поддержало. В свою очередь, эти благоприятные новости оказали сильнейшее влияние на публику, люди начали судорожно «запрыгивать» в последний вагон и толкать цену вверх, пока не опомнились у отметки в $400 за один эфир. Как только рынок осознает, что на данный момент цена неоправданно высока для этого актива, продавцы делают свое дело, продавая все свои монеты. Не иначе как человеческие эмоции и двигают рынок. Увидели ажиотаж, услышали новость — бегут и берут по любой цене пачками. Как только кто-то сливает крупную долю на рынке, общество тут же подхватывает волну и катится вниз до разумных пределов. Эти пределы называются уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни. Делятся на линии поддержки и сопротивления. На графике выше они обозначены желтым и зеленым.

Уровни поддержки и сопротивления формируются из сочетания нескольких ценовых максимумов и минимумов, которые развернулись в одном месте. Пример:

Первые два касания (первые два овала) сформировали невидимую линию, в которую цена ударилась дважды, прежде чем преодолеть ее и продолжить рост. В то же время, участники торгов должны были привыкнуть к столь высокой цене и проторговать диапазон. Профессионалы называют такую ситуацию «рынок перегрелся» — нужно дать валюте остыть. После остывания последовал рост валюты до новых значений, а когда участники на рынке опять перестали верить в дальнейший рост, начались активные продажи, и цена упала до того уровня, на котором уже когда-то находила сопротивление. Так образовалась линия поддержки, которая изначально считалась линией сопротивления. Объяснить эти движения можно также с помощью психологии.

Цена снова оттолкнулась и направилась побеждать новые линии сопротивления. Но бывают ситуации, когда опытные биржевики говорят, что «верхов не видно». В таких ситуациях становится сложно расценить пределы роста актива. Показательный пример – последнее ралли биткоина, когда цена удвоилась буквально за пару недель.

Тренд. Фундаментальная задача в анализе — правильно определить вектор движения цены. В основном употребляется термин «тренд». Делится на восходящий и нисходящий. Также бывает «флэт» — боковое движение, когда цена некоторое время колеблется без покорения вершин или минимумов.

Тренд определяется схожим образом с уровнями. Восходящий означает последовательный рост минимумов, нисходящий — последовательное снижение максимумов. Соответственно, минимум — это визуально определяемая смена тенденции с падающей на растущую (обозначен красным овалом), максимум — с растущей на падающую (зеленый овал). Таким образом, для визуализации трендового движения необходимо провести линию по минимумам или максимумам.

Канал. Одна из проекций человеческой психики — ценовой канал. Другими словами — область трендового движения. Цена изменяется в ту или иную сторону, соблюдая невидимые параллельные линии. Это линии канала. Смотрим пример.

На графике четко проявляется движение цены биткоина в пределах восходящего канала. Построить канал просто. Чертим линию как минимум по двум ценовым максимумам (экстремумы). Затем ищем параллельной линией касание минимумов.

На графике ниже отчетливо видна нисходящая тенденция, которая в данном случае считается коррекционным движением.

Стоит отметить, что актив не может дорожать или дешеветь бесконечно, свеча за свечой. Движениям валюты необходима разгрузка. Этим обусловлено коррекционное движение. Как правило, чем сильнее коррекция, тем сильнее проявит себя противоположное движение. Коррекция происходит как при восходящем, так и при нисходящем движениях.

Умение правильно обозначить направление тренда станет ключом к удачной торговле. Независимо от ситуации на рынке, биржевик сначала определяет тренд, затем углубляется в анализ интересующего инструмента.

Сетка Фибоначчи. Инструмент назван в честь итальянского математика Леонардо Пизано, известного как Фибоначчи. Ученый любил игру математических чисел, поэтому старался приравнять закономерности природы к математические порядкам.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597… Если прибавить каждое последующее значение к предыдущему, получится результат, равный следующему числу. Эту последовательность называют числами Фибоначчи.

Выведенная последовательность имеет много любопытных свойств. Если разделить линию на два сегмента так, чтобы соотношение между большим и меньшим сегментом получилось пропорциональным соотношению всей линии и большего сегмента, получится коэффициент пропорциональности, приблизительно равный 1.618, который известен как золотое сечение. В эпоху Возрождения считалось, что архитектурные сооружения, спроектированные по золотому сечению, зрительно воспринимаются лучше всего.

Уровни Фибоначчи строятся по экстремумам. Нужно провести сетку от начала роста до последнего максимума этого движения. На графике появится разноцветная сетка с коэффициентами Фибоначчи. Считается, что «сильные» уровни начинаются от 0.382 и ниже, а в восходящем тренде вряд ли доходят до 0.786, поэтому вероятная точка входа будет в пределах 0.382-0.5. Многие процессы в природе подчиняются ритмам и алгоритмам. В том числе и человек. Поэтому настроение рынка — это проекция настроения покупателей и продавцов. В какой-то мере рынок тоже подчиняется природным процессам, а, значит, подчиняется человеку. Следовательно, предугадать движения на рынке с помощью простых инструментов — не такая сложная задача. Тем более, у трейдера в арсенале имеются помощники. С их помощью можно точнее обозначить необходимые цели и найти выгодную точку входа или выхода на рынке.

Как показывает практика, найти точку входа в позицию проще, чем решить, когда продавать, ведь человеку свойственно поддаваться губительному чувству — жадности. Как говорят опытные биржевики — нет слишком высокой цены для покупки или слишком низкой для продажи. В расчет берется только правильная позиция и проценты, в которых считается прибыль.

Индикаторов на бирже несметное количество, существуют также пользовательские модификации, которые можно доработать в нужном направлении. Но на начальном этапе лучше использовать классические инструменты.

EMA (Скользящие средние). Индикатор сглаживает цену периода и помогает точнее определить направление. Лучше использовать два индикатора с интервалами 15 и 30 свечей. Здесь будем рассматривать функционал биржи Bitfinex.

Открываем список индикаторов, ищем EMA. Дважды щелкаем по Moving Average Exponential. В настройках индикаторов выставляем Length 15 и 30 соответственно. На графике появились две синусоидальные линии, периодически пересекающиеся. Такого рода индикаторы называют запаздывающими и предсказать они ничего не смогут, зато определить направление тренда и подтвердить его не составит труда.

Направление тренда определяется направлением самих EMA соответственно. Если обе скользящих смотрят вверх — тенденция восходящая. Иначе — нисходящая. Пересечение двух EMA подтверждает направление тренда.

Ширина канала между двумя EMA указывает на силу движения цены (волатильность). Чем сильнее ценовой размах, тем шире канал, а, значит, есть возможность скорого завершения роста. Бесконечно расширяться канал не может, поэтому нужно подтверждать движения цены другими индикаторами.

Awesome Oscillator. В переводе на русский язык «чудесный осциллятор».

Вместе с графиком цены выглядит так:

Рассмотрим стандартные варианты торговли по чудесному осциллятору:

 Покупать при пересечении осциллятором нулевой линии снизу вверх, продавать при пересечении сверху вниз. Но это редко бывает выгодно, а на слабом рынке — убыточно.

 Искать сигналы. Например, при образовании двух локальных минимумов. Если второй выше первого, стоит задуматься о покупке.

Опытным путем выявлено, что выйти из позиции максимально выгодно получается только при использовании нескольких индикаторов вместе со свечным анализом.

Awesome Oscillator помогает найти хорошую точку входа, но выходить из позиции выгодно получится не всегда.

RSI. Индекс относительной силы. Полезный индикатор в арсенале трейдеров. Инструмент показывает перекупленность и перепроданность на рынке. Его лучше совмещать с Awesome Oscillator и EMA, что позволит подтвердить показания каждого и максимально выгодно занять позицию.

Есть область, при пересечении которой в нижней или в верхней части считается, что на рынке наступает момент перепроданности или перекупленности. С помощью этого индикатора можно попытаться определить точку продажи (области отмечены красным) и покупки (зеленые области). Важно знать, что в восходящем тренде индикатор RSI чаще находится в диапазоне от нижней границы до выхода за пределы верхней границы. Он редко опускается ниже зеленой области, но это непременно отличный сигнал для покупки. При нисходящей тенденции ситуация рассматривается в зеркальном отображении. Сравнивая ценовой график и RSI, мысленно проведем черту на значении 50 – это «негласный» уровень, возле которого ценовой график консолидируется с большой вероятностью. При достижении этого уровня цена может «отскочить» в направлении тренда. Обычно такое поведение прослеживается во время сильного движения.

RSI Stochastic. Стохастический индикатор, усредняющий движение RSI, или показывающий силу его движения.

Использовать нужно аккуратно, так как часто «прилипает» к верхним и нижним границам, мешая трейдеру определиться с верным решением. Поэтому стоит разобраться с особенностями его работы на практике.

Размашистые движения порой затрудняют восприятие тренда. Но ситуация проясняется, если использовать его вместе с RSI. Тогда виден четкий сигнал к продаже и к покупке. Если Stoch прилипает к верхней части, а RSI приближается к высоким значениям за пределами зеленой области — самое время занимать позицию.

Во избежание огромного количества погрешностей индикаторов лучше использовать старшие таймфреймы (4—6 часов). Такая практика применима ко всем индикаторам. Однако, не стоит зацикливаться на одном интервале. На промежутках 15-30 мин можно точнее отслеживать пробитие уровней, а на дневных графиках проще всего определить глобальный тренд.

Ну и напоследок еще несколько советов для начинающих трейдеров. Несмотря на кажущуюся простоту, на рынке очень просто растеряться и потерять самообладание. Нельзя поддаваться панике и жадности! Только трезвый расчет и тщательный план. Остальное — рулетка.

— Не стоит продавать квартиры, машины, дома, чтобы успеть купить биткоины. Также, обязательно запомните, что работать необходимо суммой, составляющей не более 30% от депозита. Тогда вы будете спокойно жить и сможете переживать рыночные взлеты и падения, имея возможность докупиться при возможности.

— Биржи позволяют торговать «в долг». Это называется маржинальной торговлей (Margin trading). Новичкам строго воспрещено пользоваться этим хитрым инструментом. Краткое объяснение — у биржи есть собственный «кредитный» отдел (кредиторами выступают пользователи биржи), в котором можно взять необходимую валюту под небольшие проценты.

Допустим, на маржинальном балансе есть $500, но с покупкой мы уже опоздали, так как валюта находится на пике роста и должна скоро уйти в коррекционное движение. Принцип работы маржинальной торговли таков: продаются взятые в долг биткоины по самой высокой цене, затем откупаются по низкой и возвращаются владельцу. Оставшийся процент забирает себе трейдер. Это опасный инструмент, потому что система позволяет взять такое количество кредитной валюты, которое будет равняться стоимости депозита, умноженного на 3.3 (Bitfinex). Это кредитное плечо. Здравомыслящий человек понимает, что биржа должна подстраховаться. Она учитывает $500 как залог, который будет неумолимо уменьшаться, если цена пойдет наперекор планам.

В руках профессионала этот инструмент становится универсальным оружием, которое делает его непобедимым в любом промежутке на рынке. Он тщательно определяет для себя возможные риски и продумывает тысячу возможных ситуаций, чтобы играть на рынке в обе стороны. И в лонг. И в шорт, если это позволяет биржа (Bitfinex, например).

— Long и Short. Обычный «режим» торговли и игра на понижение. В первом случае покупаем дешевле, а продаем дороже. Почему Long? Длинная позиция. Считается, что рост активов на рынке — процесс долгий, поэтому работу в таком направлении называют лонгом. Второй вариант был описан выше — означает короткую позицию. На рынке также считают, что падение стоимости активов происходит быстро, то есть за короткое время. Поэтому шорт.

— Криптопортфель. Все монеты, которые есть в вашем распоряжении. Лучше всего формировать в три этапа: часть валюты на длительное хранение (от 1 года и дольше), часть — среднесрочный вклад (до полугода) и депозит для торговли на протяжении нескольких дней или недели.

— Быки и медведи. На рынке ценных бумаг игроки так называют покупателей и продавцов. Здесь прослеживается аналогия с характером животных. Покупатели всегда толкают цену вверх, создавая спрос на что-то. Получается, что цену вроде как подталкивают рогами. Медведи — животные неуклюжие, любят спать, лежать, словом, все, что нужно делать лежа. Продавцы обычно пытаются продать быстрее, частно снижая цену на актив. Аналогично, медведи всегда заваливают жертву на землю.

— Фьючерс. Это контракт, который обязывает купить или продать актив в будущем по фиксированной цене и в определенный срок. Если проще, на биржах иногда появляются монеты, сеть которых еще не запущена, нет обмена между кошельками, но внутри биржи уже можно производить торговлю этим активом.

Биткоин на бирже. Начать торговлю

2017 год. Инфопространство пестрит новостями о приключениях криптовалют. Биткоин упал, биткоин поднялся. Криптовалюту легализовали, криптовалюту запретили. Валюта будущего, свободные деньги, мыльный пузырь. Каждый строит из себя эксперта, но 9 из 10 экспертов — диванные. Признаемся честно, мы не эксперты. Мы прошерстили информацию и делимся с вами.

Краткая история криптовалюты

Продвинутое человечество было озабочено идеями электронной валюты примерно с конца 70-х годов ХХ века.

Первую криптовалюту в 2009 году создал мифический персонаж (или группа персонажей), скрывающийся за именем Сатоси Накамото. В основу производства электронной наличности под названием биткоин легла технология блокчейн. Блокчейн — это последовательность блоков, содержащих информацию обо всех совершенных транзакциях. Именно цифровой код, сгенерированный в “формате” блокчейн и является виртуальной валютной единицей.

Вначале создатели и посвященные в тему гики тестировали биткоины, обмениваясь сугубо между собой. А в 2010 году американский программист совершил первую реальную покупку за криптовалюту. Ему было лень оторвать задницу от стула, и он пообещал 10000 BTC тому, кто купит и принесет ему две пиццы. В переводе на доллары в то время это стоило $25, на данный момент это около $4 млрд.

В 2011 году была открыта первая в мире биржа, на которой можно было обменивать биткоины на государственную валюту. А значит, и торговать. Она носила название MtGox. Несколько скандальных событий, связанных с хакерскими атаками на биржу, и использованием биткоина в криминальных целях, значительно подняли курс биткоина к доллару. В 2013 году стоимость 1 BTC преодолела отметку $1000.

Буквально за несколько лет вокруг криптовалюты выросла целая индустрия. Кроме биткоина появился эфир, лайткоин и другие виды электронной наличности, возникло несколько десятков крупных криптобирж (некоторые из них тут же рухнули), а собственно производство криптовалют стало привлекательным бизнесом для частных лиц и целых предприятий. А весной 2017 года Япония стала первой страной, легализовавшей биткоин на государственном уровне.

Как делают биткоин

Производство криптовалют называется майнинг. Он заключается в том, что компьютер производит вычисления, и генерирует код. Казалось бы, что-то тут сложного? Запустил процесс, подождал и получил денежки. Но все не так просто. Во-первых для майнинга нужно мощное оборудование, в особенности специальные графические процессоры. Во-вторых, нужно обеспечить 3 условия — сильное охлаждение, хорошее подключение к интернету, и бесперебойное электричество в больших объемах. Часто затраты на охлаждение и электричество настолько велики, что делают майнинг невыгодным, и потому многие добытчики криптовалют базируют свои мощности в странах с холодным климатом и дешевыми тарифами.

Но это вы, наверняка, знаете и сами. А что там с торговлей?

Начало торговли

Самый адекватный инструмент, позволяющий торговать крипту — это валютные пары. Чтобы начать торговлю, например, парой USD/BTC, необходимо зайти на биржу, положить на счет депозит, войти в сделку подешевле, выйти подороже (или наоборот). Все как при обычной торговле. В зависимости от уровня трейдера, можно использовать 4 стратегии торговли:

1. Скальпинг. Выгоден для пар с высоким спредом (чтобы отбить размер комиссии). Покупка осуществляется при помощи лимитного ордера, затем следует быстрая продажа. Прибыль делается за счет количества сделок.
2. Биржевой арбитраж. Трейдер покупает за доллары некоторое количество криптовалюты, которую продает за другой вид криптовалюту, и опять покупает доллары. (Пример цепочки: доллар-эфир-биткоин-доллар). При грамотном осуществлении приносит до 0,5% прибыли на одной сделке. По сути тоже скальперский прием.
3. Торговля волатильностью. Трейдер выбирает инструмент с высокой волатильностью, и пользуясь навыками технического анализа, просчитывает риски, находит выгодные точки входа и выхода из сделок. В принципе, торговать можно любой криптовалютой, но выбор лучше основывать на правилах, которым учит Александр Герчик. И помните: не все валютные пары одинаково полезны!
4. Мар­жи­наль­ная тор­гов­ля. Дает трейдеру возможность увеличить потенциальную прибыль за счет условленного множителя, т. н. кредитного плеча. По сути такое биржевое кредитование может послужить на пользу только очень дисциплинированным трейдерам. Ведь не соблюдение рисков при маржинальной торговле грозит практически мгновенным маржин коллом. Сначала вас попросят пополнить депозит, а в случае невыполнения требования — закроют ваш счет. На существующих биржах криптовалют, предлагаются кре­дит­ные плечи размером от 1:1 до 100:1. Это сильный соблазн, и почти что гарантированная гибель для новичка.

Базовые советы по торговле криптовалютами

1. Постоянно отслеживайте десятку крип­то­ва­лют, лидирующих по торгуемому объему. Неважно, собираетесь вы их торговать, или нет. Первой и основной криптовалютой всегда был, и в ближайшее время будет биткоин. Но если с ним что-то пойдет не так — у вас всегда будут другие варианты.
2. Во время просадок инструмента — покупайте, но не продавайте. Если ваш мани-менеджмент, и уровень опыта позволяет — можете воспользоваться кредитным плечом.
3. Регулярно выводите часть прибыли. Это необходимо, чтобы застраховать свою прибыль от неожиданностей рынка, а также ощутить реальные деньги.
4. Следите за новостями. Криптовалюта — очень молодая отрасль, и здесь возможны всякие неожиданности. За несколько торговых дней биткоин может обвалиться на $1000, а затем подняться на $1500. Кроме того, криптовалюты не имеют единогласного правового статуса. К примеру, правительство Китая запретило криптовалюты, а Австралия планирует выпуск своей собственной. Не зная этого, можно оказаться в невыгодной, или непредсказуемой ситуации.
5. Всегда соблюдайте риск-менеджмент. Не переставляйте стопы, а еще лучше — используйте лимитные ордера.

Торговля от уровней Александра Герчика работает для всех инструментов и рынков, где есть график.

Чтобы понять, как это работает, подпишитесь на 5 бесплатных уроков ФОРМУЛА БЕЗУБЫТОЧНОГО ТРЕЙДИНГА.